现金日记账新增
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账新增
4.2.1 现金日记账新增 { finance_ca_cashstatement_singleline } 【菜单路径】 财务/出纳管理/现金/现金日记账新增 【主要功能】 手工登记现金日记账功能。现金日记账新增页面如下图所示。 图4-1 现金日记账新增页面 【 栏目说明 】 现金科目：通过下拉菜单选择现金科目。 对方…
现金日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账
4 . 2. 2现金日记账 { finance_ca_cashstatement_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/现金/现金日记账 【主要功能】 管理现金日记账，包括新增、修改、删除日记账， 整理日记账编号， 联查单据或凭证、日记账过账及反过账，此外，在现金日记账页面，系统提供多种登记日记账的方式，如引入和…
手工登记
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 手工登记
4.2.2.1 手工登记 【主要功能】 通过手工录入，完成现金日记账的登记。 具体操作参见 4.2.1 现金日记账新增。
由凭证引入日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 由凭证引入日记账
4.2.2.2 由凭证 引入日记账 【主要功能】 从总账管理子系统或其它子系统中将含有现金科目的凭证引入到出纳管理子系统中，从而生成日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金日记账页面 ，点击〖引入〗按钮，进入“现金引入条件”设置页面，如下图所示。 图4-1 现金引入条件 【 栏目说明 】 按期间查询：选择要引入单据…
由单据生成日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 由单据生成日记账
4.2.2.3 由 单据生成日记账 【主要功能】 通过应收、应付管理子系统的收付款单生成现金日记账，查询收付款生成日记账信息。使用此功能出纳管理子系统必须与应收、应付管理子系统集成使用。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金日记账页面 ，点击〖生单〗按钮，进入“单据生成现金日记账”页面，如下图所示。 图4-1 单据生成现…
导入日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 导入日记账
4.2.2.4 导入日记账 【主要功能】 通过导入的方式批量录入业务单据。系统提供两种导入方式，分别是模板导入和 A3 导入，系统目前支持模板导入。 【操作步骤】 1． 在现金日记账列表页面，点击〖导入—模板导入〗按钮，进入模板导入页面。如下图所示。 图4-1 导入页面 2． 在模板导入页面，点击〖模板设置〗按钮，进入…
凭证过账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 凭证过账
4.2.2.5 凭证过账 【主要功能】 将总账管理子系统中与现金有关的凭证，通过凭证过账功能自动生成现金日记账。 凭证过账是取得日记账数据的一种方式，只有在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用时，才可通过凭证过账功能实现日记账的登记。 凭证过账的具体操作步骤参见 4.6.1 凭证过账。
出纳复核
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 出纳复核
4.2.2.6 出纳复核 【主要功能】 将总账管理子系统中出纳复核后的凭证自动登记现金日记账。 出纳复核是取得日记账数据的一种方式，只在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用且勾选参数“总账凭证复核后自动登记日记账”时，才可通过出纳复核实现日记账的登记。如下图所示。 图4-1 过账参数页面 参数设置完成后，在总账管理子…
现金盘点单
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金盘点单
4. 2.3现金盘 点单 { finance_ca_cashcheck_new } 【菜单路径】 财务/出纳管理/现金/现金盘点单 【主要功能】 通过现金盘点单完成现金的盘点工作。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金盘点单页面 ，如下图所示。 图4-1 现金盘点单页面 【栏目说明】 现金科目：通过下拉菜单选择现金科目，…
现金盘点列表
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金盘点列表
4.2.4现金盘点列表 { finance_ca_cashcheck_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/现金/现金盘点单列表 【主要功能】 对现金盘点单进行综合管理，包括新增、修改、删除和打印盘点单等。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金盘点单列表页面 ，如下图所示。 图4-1 现金盘点单列表 在现金盘点单列…
银行管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理
4.3 银行管理 银行存款管理主要有两项功能：一是日记账取数。系统提供了手工登记、引入银行日记账、单据生成日记账、由支票生成日记账、凭证过账、出纳复核等多种日记账取数方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用；二是银行对账。银行对账是将银行存款日记账与银行对账单进行核对，通过查看余额调节表来了解银行账情况。系统支持银行对…
银行存款日记账新增
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账新增
4.3. 1 银行存款日记账新增 { finance_ca_corpstateme nt_singleline } 【菜单路径】 财务/出纳管理/银行存款/银行存款日记账新增 【主要功能】 通过手工录入完成银行日记账的登记。手工录入的银行日记账可对其进行修改、删除操作。银行日记账新增页面如下图所示 ，可通过 〖 格式 …
银行存款日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账
4.3.2银行存款日记账 { finance_ca_corpstatement_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/银行存款/银行存款日记账 【主要功能】 管理银行日记账，包括新增、修改、删除日记账， 整理日记账编号， 联查单据或凭证、日记账过账及反过账。此外，在银行日记账页面，系统提供多种登记日记账的方式，如…
手工登记
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 手工登记
4.3.2.1 手工登记 【主要功能】 通过手工录入完成银行日记账的登记。 具体操作参见 4.3.1 银行日记账新增。
引入银行日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 引入银行日记账
4.3.2.2 引入银行日记账 【主要功能】 从总账管理子系统或其它子系统中将含有银行存款科目的凭证引入到出纳管理子系统中，从而生成日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入银行存款日记账页面 ，点击〖引入〗按钮，进入“银行存款引入条件”设置页面，如下图所示。 图4-1 银行存款引入条件页面 【 栏目说明 】 按期间查询…
由单据生成日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 由单据生成日记账
4.3.2.3 由单据生成 日记账 【主要功能】 通过应收、应付管理子系统的收付款单生成银行存款日记账，查询收付款生成日记账信息。使用此功能出纳管理子系统必须与应收、应付管理子系统集成使用。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入银行存款日记账页面 ，点击〖生单〗按钮， 进入“单据生成银行存 款日记账”页面，如下图所示。…
由支票生成日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 由支票生成日记账
4.3.2.4 由支票生成日记账 【主要功能】 通过支票领用或报销后生成银行日记账。 由支票生成日记账是第四种登记日记账方式， 操作步骤参见 4.1.4 支票管理中操作说明 —— 由支票生成日记账。
导入日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 导入日记账
4.3.2.5 导入日记账 【主要功能】 通过导入的方式批量生成日记账。系统 现 提供模板导入 方式 。 具体操作参见4.2.2现金日记账中的导入日记账功能。
凭证过账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 凭证过账
4.3.2.6 凭证过账 【主要功能】 将总账管理子系统中与银行 科目 有关的凭证，通过凭证过账功能自动生成银行日记账。 凭证过账是取得日记账数据的一种方式，只有在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用时，才可通过凭证过账功能实现日记账的登记。 凭证过账的具体操作步骤参见 4.6.1 凭证过账。
出纳复核
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 出纳复核
4.3.2.7 出纳复核 【主要功能】 将总账管理子系统中出纳复核后的凭证自动生成银行日记账。 出纳复核是取得日记账数据的一种方式，只在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用，且勾选参数“总账凭证复核后自动登记日记账”时，才可通过出纳复核实现日记账的登记。如下图所示。 图4-1 过账类型参数页面 参数设置完成后，在总账…
银行对账单
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行对账单
4.3.3银行对账单 { finance_ca_bankstatement_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/银行存款/银行对账单 【主要功能】 可进行银行对账单的新增、修改、删除操作。还可 根据银行对账单的配置及文件将对账单导入到系统中。如下图所示。 图4-1 银行对账单页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入…
银行存款对账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款对账
4.3.4银行存款对账 { finance_ca_bankcontrast_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/银行存款/银行存款对账 【主要功能】 银行存款对账管理是将银行存款日记账与银行对账单进行核对，通过查看对账情况了解银行存款对账情况。银行存款对账管理同时提供了对账单核销功能和日记账核销功能。 【操作说…
余额调节表
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 余额调节表
4.3.5余额调节表 { finance_ca_balancesheet_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/银行存款/余额调节表 【主要功能】 查看银行存款余额调节表。通过查看银行存款余额调节表可以了解银行存款银行方与单位方的差额。如下图所示。 图4-1 余额调节表页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入余额调节…
对账情况查询
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 对账情况查询
4.3.6对账情况 查询 { finance_ca_bankcontrast_contrastresult_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/银行存款/对账情况查询 【主要功能】 查询银行存款日记账及银行对账单的对账结果。 【操作步骤】 根据菜单路径进入查询条件设置页面，如 下图所示。系统提供三种查询方式即按…
其它收付款
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 其它收付款
4.4 其它收付款
其它收款单
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4.4.1 其它收款单 { finance_ca_arvoucher_edit_form } 【菜单路径】 财务/出纳管理/其它收付款/其它收款单 【主要功能】 填制、修改、删除、审核其它收款单。其它收款单页面如下图所示。 其它 收款单栏目说明等具体内容请参见 7.1 单据通用操作。 图4-1 其它收款单填制页面 【操…
其它收款单列表
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 其它收付款 / 其它收款单列表
4.4.2 其它收款单列表 { finance_ca_arvoucher_list_form } 【菜单路径】 财务/出纳管理/其它收付款/其它收款单列表 【主要功能】 对其它收款单进行查询、修改、删除、审核等操作。 如下图所示。 其它收款单列表栏目按钮说明等具体操作请参见 7.2 单据列表通用操作。 图4-1 其它收…
其它付款单
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 其它收付款 / 其它付款单
4.4.3 其它付款单 { finance_ca_apvoucher_edit_form } 【菜单路径】 财务/出纳管理/其它收付款/其它付款单 【主要功能】 填制、修改、删除、审核其它付款单。 如下图所示。 其它付款单栏目说明等具体操作请参见 7.1 单据通用操作。 图4-1 其它付款单填制页面 【操作步骤】 根据…
其它付款单列表
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 其它收付款 / 其它付款单列表
4.4.4 其它付款单列表 { finance_ca_apvoucher_list_form } 【菜单路径】 财务/出纳管理/其它收付款/其它付款单列表 【主要功能】 对其它付款单进行查询、修改、删除、审核等操作。 如下图所示。 其它付款单列表栏目按钮说明等具体操作请参见 7. 2 单据列表通用操作。 图4-1 其它…
收付款
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4.5 收付款