4.3.1银行存款日记账新增{finance_ca_corpstatement_singleline}

【菜单路径】

财务/出纳管理/银行存款/银行存款日记账新增

【主要功能】通过手工录入完成银行日记账的登记。手工录入的银行日记账可对其进行修改、删除操作。银行日记账新增页面如下图所示，可通过〖格式〗设置此页面显示的项目。

图4-1      银行日记账新增页面

【栏目说明】

• 银行账号：通过下拉菜单选择银行账号。
• 银行科目：通过银行账号自动带出对应的银行科目。
• 对方科目：日记账生成凭证时对方科目的记账科目。
• 凭证类型：选择凭证类型，此凭证类型来自总账凭证字的设置。系统预置记账凭证，用户可在基础档案中进行维护。
• 调汇日记账：选中该项，即借方金额（本币）、贷方金额（本币）可编辑，借方金额、贷方金额不可编辑；反之，借方金额（本币）、贷方金额（本币）不可编辑，借方金额、贷方金额可编辑。
• 摘要：日记账生成凭证时系统自动带出的摘要信息。

【操作步骤】

1. 根据菜单路径进入银行日记账增加页面，对页面栏目信息进行录入，录入完毕，点击〖保存〗按钮对日记账进行保存，完成日记账录入操作。
2. 在银行存款日记账新增页面，选中需要修改的记录，点击〖修改〗按钮，进入日记账修改页面。在修改页面，可以对金额、日期等内容进行修改。修改完成后点击〖保存〗按钮，对所修改的内容进行保存。
3. 在银行存款日记账新增页面，选中需要删除的记录，点击〖删除〗按钮，可将选中记录删除。

2注意：

1. 外币科目可以直接修改汇率，本位币不可以进行汇率修改。
2. 注意参数 “自动生成对方科目日记账” 的设置。
3. 已经过账的记录，不能修改、删除，必须反过账后才能进行修改、删除。
4. 手工录入的日记账能修改，支票和单据生成的日记账中支票和单据的信息不能修改，日记账的[对方科目]、[凭证类型]、[凭证号]、[日期]、[业务日期]、[摘要]内容可修改;凭证引入、凭证过账和复核过账的日记账不能修改。

手工录入、支票和单据生成、凭证引入的日记账能删除，凭证过账和复核过账的日记账不能删除。

    日记账所在期间已经结账，此日记账不能修改、删除。