全月平均法销售成本结转
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4. 2. 5 全月平均法销售成本结转 { finance_gl_autotrans_plmonth } 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/全月平均法销售成本结转 主要功能：使用全月平均法自动结转成本。 全月平均法销售成本结转功能，是将月末商品（或产成品）销售数量乘以库存商品（或产成品）的平均单价计算各类商…
售价计划价销售成本结转
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4. 2. 6 售价计划价销售成本结转 {finance_gl_autotrans_plplan} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/售价（计划价）销售成本结转 主要功能： 使用售价（计划价）自动结转成本。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/转账/售价（计划价）销售成本结转】菜单项，…
现金流量表
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4.3 现金流量表
现金流量科目设置
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4.3.1 现金流量科目设置 { finance_gl_base_cashflowoppacctconf } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/现金流量表/现金流量科目设置 主要功能: 通过建立对方科目与现金流量表项的对应关系，然后根据此对应关系在进行现金流量分配时自动指定，自动生成现金流量分录。 操作步骤：…
现金流量分配
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4.3.2 现金流量分配 { finance_gl_vou_cashflowbatchadd } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/现金流量表/现金流量分配 主要功能: 现金流量分配是通过对凭证数据进行分析，指定相应的现金流量表项及金额。现金流量分配分为手工分配与自动分配两种方法，这两种方法既可独立使用又可互…
现金流量查询分析表
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4.3.3 现金流量查询分析表 { finance_gl_cf_analysis_list } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/现金流量表/现金流量查询分析表 主要功能 ：按现金流量表整表展开，根据主表得到的现金及现金等价物净增加额与附表的现金及现金等价物净增加额进行比对，进行错误分析。若生成的现金流量表有…
期末处理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 期末处理
4.4 期末处理 期末处理是指在将本月发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括：记账、对账与结账。期末处理完成后就可以生成资产负债表与损益表等相关报表。
记账
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4.4.1 记账 {finance_gl_voucher_manage_write} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/期末处理/记账 主要功能： 对所有凭证执行记账操作。 对凭证进行记账操作，记账成功后系统自动登记总账和明细账、日记账、往来账等账簿。系统提供记账向导，使记账过程更加明确、简单。 如果在“初始化 …
对账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 期末处理 / 对账
4.4 .2 对账 {finance_gl_acctclose_checkwizard} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/期末处理/对账 主要功能： 进行账簿之间核对，检查记账是否正确，账簿是否平衡。 对账主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。一般说来，实行计算机记账后，只要记账凭证录入正…
结账
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4.4.3 结账 {finance_gl_acctclose_close} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/期末处理/结账 结账也是会计制度的要求，会计制度要求月末要进行月结，年末要进行年结。当本会计月账务处理完成后进行结账则将会计数据结转到下个会计月。本会计年度账务处理完成后进行结账则将会计数据结转到下一…
往来管理
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4.5 往来管理 往来管理是对企业与客户、供应商的往来业务进行的管理，在往来业务核销的基础上可以进行账龄分析和对账工作。
往来核销
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4.5.1 往来核销 {finance_gl_ac_wlywhx} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/往来核销 主要功能： 对客户与供应商往来款项生成的凭证进行核销，及时了解往来款的结算及未达账情况。系统提供自动与手工两种核销方式 。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/往来管…
核销管理
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4.5.2 核销管理 {finance_gl_ac_wlhxgl} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/核销管理 主要功能： 对已核销往来业务进行管理操作，主要包括查看、核销、反核销、打印和导出等操作。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/往来管理/核销管理】菜单项，系统弹出如下…
账龄分析
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 往来管理 / 账龄分析
4.5.3 账龄分析 {finance_gl_ac_zlfx} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/账龄分析 主要功能： 查看客户往来款余额的账龄分布情况，分析往来账款的安全性。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/往来管理/账龄分析】菜单项，系统弹出如下图所示的查询条件设置窗口…
往来对账单
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 往来管理 / 往来对账单
4.5 .4 往来对账单 {finance_gl_ac_wldzd} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/往来对账单 主要功能： 生成、查看并打印往来对账单。 操作步骤： 【 第一步 】在总账管理主页面点击“往来 / 往来对账单”菜单项，系统弹出如下图所示的查询条件设置窗口。 图4-1 往来对账单查询…
第五章账表查询
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第五章账表查询
第五章 账表查询 通用操作 1.表格设计 主要功能： 用于账表查询页面的格式设计。 以客户往来总账账表格式设计为例，举例说明。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/往来管理/客户往来总账】菜单项，点击“表格设计”页签，系统弹出如下图所示的查询条件设置窗口。 图5-1 总账查询表格设计页签 【 第二…
往来账表查询
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5.1 往来账表查 询
客户往来总账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第五章账表查询 / 往来账表查询 / 客户往来总账
5.1.1 客户往来总账 {finance_gl_acctbook_customer_general} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/客户往来总账 主要功能： 用于查询某个往来客户所有科目的总账情况。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/往来管理/客户往来总账】菜单项，系统…
客户往来明细账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第五章账表查询 / 往来账表查询 / 客户往来明细账
5.1.2 客户往来明细账 {finance_gl_acctbook_customer_detail} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/客户往来明细账 主要功能： 用于查询某个往来客户所有科目的明细情况。 操作步骤： 【 第一步 】点击【 功能导航/财务/总账管理/往来管理/客户往来明细账 】菜单…
客户往来余额表
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第五章账表查询 / 往来账表查询 / 客户往来余额表
5.1.3 客户往来余额表 {finance_gl_acctbook_customer_balance} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/客户往来余额表 主要功能： 用于查询某个往来客户所有科目的余额情况。 操作步骤： 【 第一步 】点击 功能导航/财务/总账管理/往来管理/客户往来余额表 菜单项…
供应商往来总账
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5.1.4 供应商往来总账 {finance_gl_acctbook_supply_general} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/供应商往来总账 主要功能： 用于查询某个往来供应商所有科目的总账情况。 操作步骤： 【 第一步 】在点击【功能导航/财务/总账管理/往来管理供应商往来总账】菜单项，…
供应商往来明细账
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5.1.5 供应商往来明细账 {finance_gl_acctbook_supply_detail} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/供应商往来明细账 主要功能： 用于查询某个往来供应商所有科目的明细情况。 操作步骤： 【 第一步 】点击【 功能导航/财务/总账管理/往来管理/供应商往来明细账 】…
供应商往来余额表
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5.1.6 供应商往来余额表 {finance_gl_acctbook_supply_balance} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/供应商往来余额表 主要功能： 用于查询某个往来供应商所有科目的余额情况。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/往来管理/供应商往来余额表】 …
总账账表查询
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5.2 总账账表查询
总账
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5.2 .1 总账 {finance_gl_acctbook_zz} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/账表/总账 主要功能： 查看总账数据 。 总账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。 同时也可以打印所查询的总账。 操…
明细账
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5.2 .2 明细账 {finance_gl_acctbook_mxz} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/账表/明细账 主要功能： 查询各账户的明细发生情况。可以按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证， 同时也可以打印所查询的明细账。 操作说明： 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账…
科目辅助总账
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5.2.3 科目辅助总账 {finance_gl_acctbook_assist} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/账表/科目辅助总账 主要功能： 以会计科目为主，查询各设置了往来辅助核算科目的总账发生情况。可以按任意条件组合查询总账。在查询过程中可以包含未记账凭证，同时也可以打印所查询的科目辅助总账。 操…
科目辅助明细账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第五章账表查询 / 总账账表查询 / 科目辅助明细账
5.2.4 科目辅助明细账 {finance_gl_acctbook_assistmxz} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/账表/科目辅助明细账 主要功能： 以会计科目为主，查询各设置了往来辅助核算科目的明细账的发生情况。可以按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证，同时也可以打印所查询的科…
科目日记账
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5.2.5 科目日记账 {finance_gl_acctbook_daily} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/账表/科目日记账 主要功能： 查询现金日记账、银行日记账以外的其他日记账，如果某日的凭证已经填制完毕但未登记入账，可以通过选择“包含未记账凭证”进行查询也可以打印所查询的科目日记账。 操作步骤： …
科目日报表
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5.2.6 科目日报表 {finance_gl_acctbook_dailyrep} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/账表/科目日报表 主要功能 ： 查看某日所有科目的发生额及余额情况（不包含现金、银行科目）。同时可以打印所查询的科目日报表。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/账表/…