4.5.4 往来对账单{finance_gl_ac_wldzd}

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主要功能：生成、查看并打印往来对账单。

操作步骤：

【第一步】在总账管理主页面点击“往来/往来对账单”菜单项，系统弹出如下图所示的查询条件设置窗口。

图4-1      往来对账单查询条件设置页面

【栏目说明】

• 会计期间：选择需要查看往来对账单的会计期间。
• 会计科目：必选项，下拉选择，显示所有往来核算科目。
• 币种：选择科目后，自动带入科目所带币种，且不可修改。
• 业务日期：可按凭证中录入的业务日期进行查询。
• 往来业务号：若凭证中录入了往来业务号，则可按往来业务号进行查询。
• 核算项：可录入具体客户及供应商进行查询。
• 包含已审核但未记账的凭证：勾选则查询结果包含已审核未记账凭证，否则不包含未记账凭证。
• 按业务编号汇总：勾选此项，则在所选期间内按照相同往来业务号进行小计科目借方发生，贷方发生和余额；否则，按照所选期间内的科目明细账形式显示。
• 未核销、全部：单选，若选择未核销，则查询结果过滤掉已核销凭证，否则显示全部。

【第二步】输入查询条件，点击〖确定〗按钮，进入“往来对账单”页面，如下图所示

图4-2      往来对账单页面

【第三步】在往来对账单页面中，选中对账单点击〖凭证〗按钮，可查看对应单据的凭证