报销列表
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 财务报销 / 报销列表
11. 4 .2 报销列表 { oa_fm_expenseAccountBill_list_form } 报销列表是将符合查询条件的报销单记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。 【 菜单路径 】 功能导航 / 协同管理 / 借款报销 / 财务报销 / 报销列表 列表通用操作参见 《3. 4 单 据 列表 …
生成凭证
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 生成凭证
11.5 生成凭证
生成凭证
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 生成凭证 / 生成凭证
11.5.1 生成凭证 { pt_fap_genvou_list _oa } 生成凭证是按照科目分类设置以及凭证模板的定义，将业务单据转换成会计凭证。 【菜单路径】 功能导航/ 协同管理 / 借款报销 / 生成凭证 /生成凭证 【操作说明】 【第一步】 点击 〖 生成凭证〗，弹出查询过滤界面，如下图所示。 图11-1 …
凭证查询
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 生成凭证 / 凭证查询
11.5.2 凭证查询 { finance_gl_voucher_list_oa } 【菜单路径】 功能导航 / 协同管理 / 借款报销 / 生成凭证 /凭证查询 列表通用操作参见 《 3. 4 单据列表》 【操作说明】 【第一步】 点击 【 凭证查询 】 按钮，首先，弹出凭证查询条件界面，如下图所示。 图11-1 凭…
综合查询
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 综合查询
11.6 综合查询
借款查询
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 综合查询 / 借款查询
11.6.1 借款查询 { oa_fm_loanBill_report_form } 借款查询，是将协同管理子系统中填制的借款订单按照用户任选的查询条件汇总出来 。 【 菜单路径 】 功能导航 /协同管理/借款报销/ 综合查询 / 借款查询 查询 通用操作见 《3. 5综合查询 》 。 【部分数据项说明】 项目 说明 …
报销查询
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 综合查询 / 报销查询
11.6.2 报销查询 { oa_fm_expenseAccountBill_report_form } 报销查询，是将协同管理子系统中填制的报销订单按照用户任选的查询条件汇总出来 ，且 只能看到自己的报销数据 。 【 菜单路径 】 功能导航 /协同管理/借款报销/综合查询/ 报销 查询 查询 通用操作见 《3. 5综…
借款余额查询
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 综合查询 / 借款余额查询
11.6.3 借款余额查询 { oa_fm_loanBalance_report_form } 借款余额查询，是将职员的借款情况按照用户任选的查询条件汇总出来 。 【 菜单路径 】 功能导航 /协同管理/借款报销/综合查询/ 借款余额查询 查询 通用操作见 《3. 5综合查询 》 。 【 部分数据项说明】 项目 说明 …
经营预算综合查询
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 综合查询 / 经营预算综合查询
11.6.4 经营预算综合查询 { finance_bm_query_billexecution } 针对报销单据金额及相关单据生成的凭证，进行预算数执行情况分析，围绕比较预算、比较实际、本期预算、本期实际、累计预算、累计实际、全年预算、全年实际等维度进行预算分析。 【 菜单路径 】 功能导航 /协同管理/借款报销/综…
预算执行查询
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 综合查询 / 预算执行查询
11.6.4 预算执行查询 { oa_fm_budeget_report3_form } 预算执行查询，是未启用预算管理模块时，用协同管理模块自带的预算编制的执行情况。 【 菜单路径 】 功能导航 /协同管理/借款报销/综合查询/ 预算执行查询 查询 通用操作见 《3. 5综合查询 》 。 【部分数据项说明】 项目 说…
辅助项目查询
【A6 手册】三、协同管理 / 第十一章借款报销 / 综合查询 / 辅助项目查询
11.6.5 辅助项目查询 { oa_fm_accItem_report_form } 辅助项目查询，可以按项目查询。 【 菜单路径 】 功能导航 /协同管理/借款报销/综合查询/ 辅助项目查询 查询 通用操作见 《3. 5综合查询 》 。 【部分数据项说明】 项目 说明 项目代码 单据对应的项目的代码 。 项目 单据…
总账管理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理
总账管理 第一章系统概述 第二章业务应用 第三章应用准备 第四章业务处理 第五章账表查询 第六章打印 附录1总账管理子系统按钮功能 附录2总账管理子系统快捷键 出纳管理 应收管理 应付管理 云费控 财务分析 预算管理 固定资产 工资管理 报表管理
第一章系统概述
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 总账管理子系统是 Aisino A6 企业管理软件的一个核心模块，在总账管理子系统中可以完成财务的账务处理，包括简单账务处理、外币核算、数量金额核算，同时也可以完成往来管理、账表查询打印功能。其功能菜单结构如下图所示： 图2-1 总账管理子系统菜单结构图
系统主要功能
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述 / 系统主要功能
1.1 系统主要功能
基本核算
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述 / 系统主要功能 / 基本核算
1.1.1 基本核算 凭证管理 凭证录入支持多种信息录入：外币，汇率，数量单价，银行结算信息，辅助核算信息， 现金流量信息以及现金流量金额的分配。 凭证录入便捷： 1) 凭证模板功能，可快速录入相同类型的凭证。 2) 新增凭证时，首行录入摘要，可以自动带出凭证模板，方便凭证录入。 3) 凭证录入时，可自动反算外币（单价…
辅助管理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述 / 系统主要功能 / 辅助管理
1.1.2 辅助管理 个人借款核算：将职员作为辅助核算，录入凭证时可录入职员，且可录入个人借款结算方式，结算号，业务日期。可以完成个人借款、还款管理工作，及时控制个人借款，完成催欠工作，并提供个人借款明细账，余额表等查询功能。 部门核算：将部门作为辅助核算，录入凭证时可录入部门。可以随时了解部门费用收支发生情况，及时地…
软件特点
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述 / 软件特点
1.2 软件特点 Aisino A6总账管理子系统除继承了《管理员手册》中所描述的软件特点外，还有其独特的应用特点。 1.税务、财务无缝连接 提供税务、财务基础信息共享，防伪税控发票直接生成凭证，传递到总账管理子系统。 2.其它系统单据可快速生成总账凭证 出纳、固定资产、工资、应收、应付、成本及供应链和协同管理系统单据…
系统接口
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述 / 系统接口
1 . 3 系统接口 总账与预算系统、防伪开票系统、发票认证系统、会计平台、A6其他业务系统、其他财务软件及A6其他账套的总账系统均有接口，具体接口如下： A6其他业务系统通过会计平台，生成总账凭证，具体包括： OA借款报销生成凭证 出纳现金、银行日记账生成凭证 固定资产折旧生成凭证 工资生成凭证 应收、应付生成凭证 …
操作流程
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述 / 操作流程
1 . 4 操作流程
总账管理子系统首次使用操作流程图
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述 / 操作流程 / 总账管理子系统首次使用操作流程图
1.4.1 总账管理子系统首次使用操作流程图 图2-1 首次使用操作流程图 操作流程： （ 1 ） 进入Aisino A6企业管理软件，在“系统/公用数据/系统信息/系统启用”中启用总账子系统。 （ 2 ）进行基础数据的维护。包括会计期间、凭证字、会计科目、辅助核算项、外币及数量金额核算等相关基础资料的设置 。 （ 3…
总账管理子系统日常业务操作流程图
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述 / 操作流程 / 总账管理子系统日常业务操作流程图
1.4.2 总账管理子系统日常业务操作流程图 图2-1 总账管理子系统日常业务操作流程图 操作流程： （ 1 ） 填制总账凭证。 （ 2 ）凭证审核工作 。 （ 3 ） 凭证记账工作。 （ 4 ）期末结转损益 ，如果存在外币业务，需要对外币科目进行期末调汇后，再进行期末结转损益工作。 （ 5 ）如果需要对往来业务进行特…
第二章业务应用
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第二章业务应用
第二章 业务应用
应用模式
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第二章业务应用 / 应用模式
2.1 应用模式 2.1.1 总账系统单独使用 单独使用总账系统时，可以对企业内部的财务数据进行统一的核算，包括建账、科目等基础数据管理、凭证管理、账簿管理、往来核销管理、期末处理和账簿打印，并可以与航天信息开票、认证系统无缝集成，实现财税一体化。通过总账管理系统，企业可以简化财务部门的日常工作。 2.1.2 总账与出…
总账管理专题
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第二章业务应用 / 总账管理专题
2.2 总账管理专题
全月平均法销售成本结转
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第二章业务应用 / 总账管理专题 / 全月平均法销售成本结转
2.2.1 全月平均法销售成本结转 全月平均法定义 全月平均法销售成本结转是按库存商品的平均单价乘以当期销售数量的结转成本的一种方法，此方法是最简单最常用的结转成本的方法。若用户需要更丰富的库存成本管理请参见《存货核算子系统》。 全月平均法结转设置说明 库存商品科目，商品销售收入科目，商品销售成本科目，可以是非明细科目…
售价（计划价）销售成本结转
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第二章业务应用 / 总账管理专题 / 售价（计划价）销售成本结转
2.2.2 售价（计划价）销售成本结转 计划成本法定义 计划成本法即存货的收入、发出和结余均按预选制定的计划成本计价，同时另设成本差异科目，登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额，期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本。 计划成本法适用于存货品种繁多、收发频繁的企业。 计划成本法的主要计算公式 材料成本差异率 …
自定义转账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第二章业务应用 / 总账管理专题 / 自定义转账
2.2.3 自定义转账 标准版提供自定义转账功能，此功能是为了用户快速录入结转凭证。可完成如下日常结转工作： Ø “ 费用分配”的结转，如：工资分配等 Ø “ 费用分摊”的结账转，如：制造费用等 Ø “ 税金计算”的结转，如：增值税等 Ø “ 提取各项费用”的结转，如：提取福利费等 ACCT和CE函数介绍 目前不支持外…
第三章应用准备
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备
第三章 应用准备 初次使用Aisino A6企业管理软件总账管理子系统时，需要进行系统初始工作，即初始建账工作，包括系统启用期间设置、科目体系、币别、辅助核算项等相关基础资料的整理录入，以及期初余额的录入工作。
系统启用
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 系统启用
3 .1 系统启用 第一次使用此软件时需进行启用操作，启用的主要作用是确定总账启用日期。 操作步骤 【 第一步 】点击 【 功能导航/系统/公用数据/系统信息/系统启用 】 ，进入系统启用页面， 如下图所示： 图3-1 系统启用页面 【 第二步 】 在[启用期]处通过双击选择启用月份，在[启用标志]处打“ P ”，即启…