第五章账表查询
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第五章账表查询
第五章 账表查询 账表查询与打印主要讲解出纳管理子系统所涉及会计账表的查询与打印设置等工作。系统提供查询、打印的账表包括：现金日记账、银行日记账、资金日报表、长期未达账、资金汇总表及资金明细表的查询。
现金日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第五章账表查询 / 现金日记账
5. 1 现金日记账 {finance_ca_report_cashstatement} 【菜单路径】 出纳管理/账表查询/现金日记账 【主要功能】 查询、打印现金日记账。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入日记账查询条件设置页面，如下图所示：也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。具体操作参见 账表…
银行日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第五章账表查询 / 银行日记账
5.2 银行日记账 {finance_ca_report_corpstatement} 【菜单路径】 出纳管理/账表查询/银行日记账 【主要功能】 查询、打印银行日记账 。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入银行日记账打印条件选择页面，如下图所示：也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。具体操作参见 …
资金日报表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第五章账表查询 / 资金日报表
5.3 资金日报表 {finance_ca_report_funds_day} 【菜单路径】 出纳管理/账表查询/资金日报表 【主要功能】 查询、打印现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。 【操作步骤】 根据菜单路径进入日报表查询条件设置页面，如下图所示：也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。 图…
长期未达账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第五章账表查询 / 长期未达账
5.4 长期未达账 {finance_ca_report_longtermnotreach_main} 【菜单路径】 出纳管理/账表查询/长期未达账 【主要功能】 查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入查询条件窗口，如下图所示…
资金汇总表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第五章账表查询 / 资金汇总表
5.5 资金汇总表 {finance_ca_report_funds_summary} 【菜单路径】 出纳管理/账表查询/资金汇总表 【主要功能】 查询、打印资金汇总情况。 【操作步骤】 根据菜单路径进入查询条件窗口，如下图所示：也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。 图5-1 资金汇总表查询页面 【…
资金明细表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第五章账表查询 / 资金明细表
5.6 资金明细表 {finance_ca_report_funds_detail} 【菜单路径】 出纳管理/账表查询/资金明细表 【主要功能】 资金明细表根据期间或日期、科目、对方科目逐笔反映资金的收支情况。根据现金/银行日记账明细生成。 【操作步骤】 根据菜单路径进入查询条件设置页面，如下图所示：也可将查询条件保存…