5.4长期未达账{finance_ca_report_longtermnotreach_main}

【菜单路径】

出纳管理/账表查询/长期未达账

【主要功能】查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。

【操作步骤】

1．      根据菜单路径进入查询条件窗口，如下图所示：也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。

图5-1      长期未达账查询条件窗口

【栏目说明】

• 截止日期：选择查看长期未达账的截止日期。
• 至截止日期未达账天数：输入至截止日期前的未达账发生的天数。
• 银行账号：下拉选择基础档案中的银行账号。
• 币种：选择银行账号后系统自动带出该银行账号对应科目所带的币种。
• 结算方式：下拉选择基础档案中的结算方式。
• 借贷方向：选择未达账发生是借方或是贷方。
• 结算号：输入票据的结算号范围。
• 金额：输入票据的金额范围。

2．      在查询条件页面录入截止日期、至截止日期未达天数超过天数后，点击〖确定〗按钮，进入查询结果，如下图所示：

图5-2      长期未达账页面

3．      在长期未达账页面点击〖打印〗按钮可以打印、预览报表；点击〖导出〗按钮可以导出报表。

2注意：

用户可以通过点击“银行对账单”和“企业银行日记账”页签切换显示不同查询内容。