存货核算
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算
采购管理 库存管理 销售管理 存货核算 第一章系统概述 第二章业务应用 第三章通用操作 第四章应用准备 第五章业务处理 第六章账表查询与打印 委外管理 质量管理
第一章系统概述
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 随着计算机技术的不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。 本系统是供应链系统的一部分，主要用于核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，反映和监督存货的收发、领退、保管情况以及存货资金的占用情况。
功能概述
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第一章系统概述 / 功能概述
1.1 功能 概述 A6存货核算子系统 功能菜单结构 如下图所示： 存货核算子系统菜单结构 存货核算的主要功能有：基础数据、初始化、日常业务、期末处理、账表查询。 基础数据：主要包括 物品分类、物品、仓库、供应商分类、供应商、客户分类、客户、收发类别、计量单位分类、计量单位 。 初始化：参数设置及期初数据、期初委托代销…
系统特点
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第一章系统概述 / 系统特点
1. 2 系统特点 存货核算主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。 本系统主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算结存余额，涉及的单据主要有采购入库单、成品入库单、其它入库单、销售出库单、材料出库单…
系统接口
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第一章系统概述 / 系统接口
1 . 3 系统接口 与采购集成使用，对跨月的暂估入库单，本月报销后，可选择单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。 与销售集成使用，可以实现对发出商品成本核算。 与委外集成使用，对跨月的委外暂估入库单，本月报销后，可选择单到回冲委外暂估金额或调整委外暂估金额进行成本处理。 与生产制造集成使用，可进行产成品成本分配…
操作流程
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第一章系统概述 / 操作流程
1 . 4 操作流程 用户在初次使用存货核算子系统时，需要先做应用准备、再进行业务处理、期末处理。操作流程图如下图所示： 存货核算子系统首次使用操作流程图 操作流程： （ 1 ） 进入Aisino A6企业管理软件，在基础设置中启用存货核算子系统。 （ 2 ） 进行基础数据的维护。包括物品、供应商、客户、计量单位、仓库…
第二章业务应用
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第二章业务应用
第二章 业务应用 本 章主要介绍存货核算子系统在首次使用时需要进行的操作与设置，数据的设置与系统的启用 关系到整个 模块 的运行和 数据结果， 因此要特别注意 ， 需根据单位自身的情况设置 相关信息。主要包括系统启用、基础数据录入、参数设置、精度设置、期初数据录入等。
应用模式
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2 .1 应用 模式 主要介绍存 货核算子系统单独使用、与其它子系统集成使用的应用方案及操作步骤。
存货核算管理子系统单独使用
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2.1.1 存货核算管理子系统单独使用 在采购、销售、库存均没有启用的情况下，系统允许存货核算系统单独使用。此时，在存货核算系统可以直接录入采购入库单、产成品入库单、其它入库单、销售出库单、材料出库单、其它出库单，并进行单据记账 , 成本计算。操作流程 如下图所示。 存货核算子系统单独使用流程图 操作流程： （ 1 ）…
存货核算管理子系统与其它系统集成使用
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2.1.2 存货核算管理子系统与其它系统集成使用 存货核算子系统可以单独应用，也可以分别与采购、销售、库存、应收、应付及总账管理子系统中的一个或几个子系统集成应用。下面分别介绍以上各子系统整体集成应用方案及各子系统各种组合应用方案的比较分析。 1、供应链、财务系统集成应用方案 供应链、财务系统集成应用方案 供应链管理分…
应用专题
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第二章业务应用 / 应用专题
2 . 2 应用专题
成本核算方式
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2.2.1 成本核算方式 存货核算提供两种成本核算方式：总仓核算，分仓核算 1. 参数“核算方式”=总仓核算 当选择总仓核算时，即不区分仓库，只是根据存货进行物品的成本核算。 2. 参数“核算方式”=分仓核算 当选择分仓核算时，即区分仓库，按仓库+物品的组合进行物品的成本核算。
单据生成凭证
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2.2. 2 单据生成凭证 存货核算子系统提供单据生成凭证功能，但是需进行凭证模板的设置和相关科目对照设置，并进行凭证选项的设置。 凭证模板设置 【菜单路径】 功能导航/ 系统/设置中心/会计平台/凭证模板 【操作步骤】 【第一步】 根据菜单路径进入凭证设置页面，在左侧项目栏中选择“存货核算”项目下的采购入库单、销售出…
第三章通用操作
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第三章通用操作
第三章 通用操作 本系统在各单据、列表、账表上存在许多通用的操作，在使用本系统前，请先了解以下公共操作。 具体参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作 。
第四章应用准备
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备
第四章 应用准备 初次使用Aisino A6企业管理软件存货核算子系统时，需要进行系统初始工作，包括系统启用、基础数据维护、期初数据录入、结束初始化等。只有完成系统初始工作，才能保证数据的完整性。 存货核算子系统与总账管理子系统集成使用时，在存货核算子系统中发生的业务通过“凭证”功能生成出、入库凭证，并传递到总账管理子…
系统启用
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 系统启用
4.1 系统启用 在使用存货核算子系统之前，需要先对该子系统进行启用。 【 菜单路径】 功能导航 / 系统 / 公用数据 / 系统信息 / 系统启 用 具体操作参见管理员手册 5.1.1.2系统启用 2 说明： 若总账管理子系统已经启用，那么存货核算子系统启用时，必须保证与该子系统的当前会计期间一致。 已经启用的系统，…
权限管理
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 权限管理
4.2 权限管理 在使用存货核算子系统之前，为了保证数据的安全以及人员角色定位分工，可以先维护“ 密码策略”、通过“角色管理”创建角色；通过“用户管理”创建用户并分配权限。 【菜单路径】 功能导航/系统/权限管理 具体操作参见管理员手册5.2权限管理
单据设置
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 单据设置
4.3 单据设置 在进行业务操作之前，需要对业务中使用的单据进行设置，包括单据参数、单据编号规则、显示格式等的设置。 【 菜单路径】 功能导航 / 系统 / 设置中心 / 单据设置 具体操作参见管理员手册 5.3.1 单据设置
精度设置
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 精度设置
4.4 精度设置 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据。 【 菜单路径】 功能导航 / 系统 / 公用数据 / 精度设置 具体操作参见管理员手册 5.1.6 精度设置
基础数据
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4.5 基础数据 在使用存货核算系统之前，需要将整理的会计资料录入到软件系统中，以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。存货核算管理中的基础数据包括计量单位分类、计量单位、仓库、供应商分类、供应商、物品分类、物品、客户分类、客户、收发类别等。 本章主要介绍科目对照表设置，其它基础数据维护请参见《管理员手册…
科目对照表
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4.5.1 科目对照表 { pt_fap_acct_con trast_list _ia} 科目对照表是用来设置科目分类与明细科目的对照关系。 【操作步骤】 【第一步】 “ 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 基础数据 / 科目对照表 ”, 进入科目对照表管理界面，维护 科目分类与明细科目的对照 。 如下图所示。 …
参数设置
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 参数设置
4.6 参数设置 { common_prefer_iasystem_form } 主要功能： 设 置存货核算子 系统 的业务 控制参数。 4.6.1 参数设置 通过 “ 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 初始化 / 参数设置”菜 单项，进入参数设置页面，进行参数设置操作。如下图所示。 参数设置页面 参数说明：是代…
初始化
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化
4.7 初始化 第一次使用本系统的用户在使用本系统处理日常存货核算业务之前，应做好期初数据的整理和准备，以便日后系统能对这些数据进行应用和处理。在本系统中，期初数据指系统启用之前各存货的期初结存账。
期初数据
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 期初数据
4.7.1 期初数据 { business_ia_iaInit } 4.7.7 .1 期初数据手工录入 主要功能： 介绍 物品期初数据录入及维护方法。 录入使用软件之前物品的结余情况。 年初使用 时 ，录入各 物品 的 去年年末 结存 ； 年中使用 时 ，录入 启用期前一个月的月末结存数 据 。 1、期初数据新增 操作…
期初委托代销发出商品
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 期初委托代销发出商品
4.7.2 期初委托代销发出商品 { business_ia_iaDeliverInit } 主要功能： 介绍委托代销发出商品 期初数据录入及维护方法。 录入使用软件之前委托代销发出商品的结余情况。 年初使用 时 ，录入 此类物品 的 去年年末 结存 ； 年中使用 时 ，录入 启用期前一个月的月末结存数 据 。 1、期…
期初分期收款发出商品
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 期初分期收款发出商品
4.7.3 期初分期收款发出商品 { business_ia_iaInstallmentInit } 主要功能： 介绍分期收款发出商品 期初数据录入及维护方法。 录入使用软件之前分期收款发出商品的结余情况。 年初使用 时 ，录入 此类物品 的 去年年末 结存 ； 年中使用 时 ，录入 启用期前一个月的月末结存数 据 。…
结束初始化
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4.7.4 结束初始化 { business_ia_iaIni t_star } 主要功能： 结束期初数据录入。 存货核算管理子系统期初数据维护完成后，需要执行结束初始化工作。 操作步骤 【第一步】 点击 “ 存货核算 / 初始化 / 结束初始化 ” 菜单项，进入结束初始化页面，如下图所示。 结束初始化页面 【第二步】…
反初始化
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 反初始化
4.7.5 反初始化 主要功能： 结束初始化的反向操作，恢复初始化结束前状态。 系统提供“反初始化”功能，用户在结束初始化工作后，发现期初数据录入有误时，可通过反初始化功能，将系统恢复到初始化结束前状态，使用户能够对期初数据进行修改。 操作步骤 【第一步】 点击 “ 存货核算 / 初始化 / 反初始化 ” 菜单项，进入…
第五章业务处理
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理
第五章 业务处理 本章主要介绍核算管理子系统单独使用时所涉及的入库、出库单据的填制，以及集成使用时成本计算的过程和注意事项。具体业务流程如下图所示。 存货核算子系统日常使用页面
入库业务处理
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 入库业务处理
5.1 入库业务处理 介绍与物品入库业务有关的单据处理方法及注意事项，包括采购入库单、成品入库单、其它入库单。根据业务不同使用相应单据，并对单据进行审核、记账等处理后，记入账表，从而了解企业的库存，计算库存成本。 当存货核算管理子系统与库存管理、采购管理集成使用时，采购入库单在库存管理子系统填制，且可以根据采购发票或订…