应用专题
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第二章业务应用 / 应用专题
2 . 2 应用专题
成本核算方式
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第二章业务应用 / 应用专题 / 成本核算方式
2.2.1 成本核算方式 存货核算提供两种成本核算方式：总仓核算，分仓核算 1. 参数“核算方式”=总仓核算 当选择总仓核算时，即不区分仓库，只是根据存货进行物品的成本核算。 2. 参数“核算方式”=分仓核算 当选择分仓核算时，即区分仓库，按仓库+物品的组合进行物品的成本核算。
单据生成凭证
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第二章业务应用 / 应用专题 / 单据生成凭证
2.2. 2 单据生成凭证 存货核算子系统提供单据生成凭证功能，但是需进行凭证模板的设置和相关科目对照设置，并进行凭证选项的设置。 凭证模板设置 【菜单路径】 功能导航/ 系统/设置中心/会计平台/凭证模板 【操作步骤】 【第一步】 根据菜单路径进入凭证设置页面，在左侧项目栏中选择“存货核算”项目下的采购入库单、销售出…
第三章通用操作
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第三章通用操作
第三章 通用操作 本系统在各单据、列表、账表上存在许多通用的操作，在使用本系统前，请先了解以下公共操作。 具体参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作 。
第四章应用准备
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备
第四章 应用准备 初次使用Aisino A6企业管理软件存货核算子系统时，需要进行系统初始工作，包括系统启用、基础数据维护、期初数据录入、结束初始化等。只有完成系统初始工作，才能保证数据的完整性。 存货核算子系统与总账管理子系统集成使用时，在存货核算子系统中发生的业务通过“凭证”功能生成出、入库凭证，并传递到总账管理子…
系统启用
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 系统启用
4.1 系统启用 在使用存货核算子系统之前，需要先对该子系统进行启用。 【 菜单路径】 功能导航 / 系统 / 公用数据 / 系统信息 / 系统启 用 具体操作参见管理员手册 5.1.1.2系统启用 2 说明： 若总账管理子系统已经启用，那么存货核算子系统启用时，必须保证与该子系统的当前会计期间一致。 已经启用的系统，…
权限管理
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 权限管理
4.2 权限管理 在使用存货核算子系统之前，为了保证数据的安全以及人员角色定位分工，可以先维护“ 密码策略”、通过“角色管理”创建角色；通过“用户管理”创建用户并分配权限。 【菜单路径】 功能导航/系统/权限管理 具体操作参见管理员手册5.2权限管理
单据设置
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 单据设置
4.3 单据设置 在进行业务操作之前，需要对业务中使用的单据进行设置，包括单据参数、单据编号规则、显示格式等的设置。 【 菜单路径】 功能导航 / 系统 / 设置中心 / 单据设置 具体操作参见管理员手册 5.3.1 单据设置
精度设置
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 精度设置
4.4 精度设置 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据。 【 菜单路径】 功能导航 / 系统 / 公用数据 / 精度设置 具体操作参见管理员手册 5.1.6 精度设置
基础数据
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 基础数据
4.5 基础数据 在使用存货核算系统之前，需要将整理的会计资料录入到软件系统中，以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。存货核算管理中的基础数据包括计量单位分类、计量单位、仓库、供应商分类、供应商、物品分类、物品、客户分类、客户、收发类别等。 本章主要介绍科目对照表设置，其它基础数据维护请参见《管理员手册…
科目对照表
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 基础数据 / 科目对照表
4.5.1 科目对照表 { pt_fap_acct_con trast_list _ia} 科目对照表是用来设置科目分类与明细科目的对照关系。 【操作步骤】 【第一步】 “ 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 基础数据 / 科目对照表 ”, 进入科目对照表管理界面，维护 科目分类与明细科目的对照 。 如下图所示。 …
参数设置
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 参数设置
4.6 参数设置 { common_prefer_iasystem_form } 主要功能： 设 置存货核算子 系统 的业务 控制参数。 4.6.1 参数设置 通过 “ 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 初始化 / 参数设置”菜 单项，进入参数设置页面，进行参数设置操作。如下图所示。 参数设置页面 参数说明：是代…
初始化
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化
4.7 初始化 第一次使用本系统的用户在使用本系统处理日常存货核算业务之前，应做好期初数据的整理和准备，以便日后系统能对这些数据进行应用和处理。在本系统中，期初数据指系统启用之前各存货的期初结存账。
期初数据
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 期初数据
4.7.1 期初数据 { business_ia_iaInit } 4.7.7 .1 期初数据手工录入 主要功能： 介绍 物品期初数据录入及维护方法。 录入使用软件之前物品的结余情况。 年初使用 时 ，录入各 物品 的 去年年末 结存 ； 年中使用 时 ，录入 启用期前一个月的月末结存数 据 。 1、期初数据新增 操作…
期初委托代销发出商品
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 期初委托代销发出商品
4.7.2 期初委托代销发出商品 { business_ia_iaDeliverInit } 主要功能： 介绍委托代销发出商品 期初数据录入及维护方法。 录入使用软件之前委托代销发出商品的结余情况。 年初使用 时 ，录入 此类物品 的 去年年末 结存 ； 年中使用 时 ，录入 启用期前一个月的月末结存数 据 。 1、期…
期初分期收款发出商品
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 期初分期收款发出商品
4.7.3 期初分期收款发出商品 { business_ia_iaInstallmentInit } 主要功能： 介绍分期收款发出商品 期初数据录入及维护方法。 录入使用软件之前分期收款发出商品的结余情况。 年初使用 时 ，录入 此类物品 的 去年年末 结存 ； 年中使用 时 ，录入 启用期前一个月的月末结存数 据 。…
结束初始化
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 结束初始化
4.7.4 结束初始化 { business_ia_iaIni t_star } 主要功能： 结束期初数据录入。 存货核算管理子系统期初数据维护完成后，需要执行结束初始化工作。 操作步骤 【第一步】 点击 “ 存货核算 / 初始化 / 结束初始化 ” 菜单项，进入结束初始化页面，如下图所示。 结束初始化页面 【第二步】…
反初始化
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第四章应用准备 / 初始化 / 反初始化
4.7.5 反初始化 主要功能： 结束初始化的反向操作，恢复初始化结束前状态。 系统提供“反初始化”功能，用户在结束初始化工作后，发现期初数据录入有误时，可通过反初始化功能，将系统恢复到初始化结束前状态，使用户能够对期初数据进行修改。 操作步骤 【第一步】 点击 “ 存货核算 / 初始化 / 反初始化 ” 菜单项，进入…
第五章业务处理
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理
第五章 业务处理 本章主要介绍核算管理子系统单独使用时所涉及的入库、出库单据的填制，以及集成使用时成本计算的过程和注意事项。具体业务流程如下图所示。 存货核算子系统日常使用页面
入库业务处理
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 入库业务处理
5.1 入库业务处理 介绍与物品入库业务有关的单据处理方法及注意事项，包括采购入库单、成品入库单、其它入库单。根据业务不同使用相应单据，并对单据进行审核、记账等处理后，记入账表，从而了解企业的库存，计算库存成本。 当存货核算管理子系统与库存管理、采购管理集成使用时，采购入库单在库存管理子系统填制，且可以根据采购发票或订…
采购入库单
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 入库业务处理 / 采购入库单
5.1.1 采购入库单 {business_PU_sti n_bill} 对于工业企业，采购入库单一般指采购材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商品进货入库时，填置的入库单据。本节主要 介绍采购入库单日常单据操作及发生退货时的处理方法 。 【菜单路径】 功能导航/供应链/存货核算/入库/采购入库单。 …
成品入库单
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 入库业务处理 / 成品入库单
5.1.2 成品入库单 { business_st_stinout_cprkd } 对于工业企业，成品入库单指产成品验收入库时，所填制的入库单据。成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单。本节主要 介绍成品入库单日常的单据操作及退货处理方法 。 【 菜单路径 】 功能导航 / 供应链 / 存…
其它入库单
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 入库业务处理 / 其它入库单
5.1.3 其它入库单 { business_st_stinout_rkd } 其它出库单是指除采购入库、成品入库之外的其它业务产生的物品入库所使用的单据，如仓库之间的调拨入库业务、仓库的盘盈入库业务、生产完工产生的废品入库等。 【 菜单路径 】 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 入库 / 其它入库单 【 业务流…
采购入库单列表
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 入库业务处理 / 采购入库单列表
5.1.4 采购入库单列表 { business_PU_stin_form } 采购入库单列表将符合过滤条件的采购入库单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。 【菜单路径】 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 入库 / 采购入库单列表。 详细操作 参见《库存管理》用户手 册 第三章 通用操作 3.2 单…
成品入库单列表
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 入库业务处理 / 成品入库单列表
5.1.5 成品入库单列表 { business_st_stinout_cprkd_list } 成品入库单列表将符合过滤条件的成品库单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。 【 菜单路径 】 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 入库 / 成品入库单列表 详细操作 参见《库存管理》用户手 册 第三章 通…
其它入库单列表
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 入库业务处理 / 其它入库单列表
5.1.6 其它入库单列表 { business_st_stinout_rkbill_list } 其它入库单列表将符合过滤条件的其它入库单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。 【 菜单路径 】 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 入库 / 其它入库单列表 详细操作 参见《库存管理》用户手 册 第三章…
出库业务处理
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 出库业务处理
5.2 出库业务处理
销售出库单
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 出库业务处理 / 销售出库单
5 .2. 1 销售出库单 { business_sa_sastkout } 对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的出库单据；对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单据。 【 菜单路径 】 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 出库 / 销售出库单。 单据通用操作参见《库存管理》用户手册 第…
材料出库单
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 出库业务处理 / 材料出库单
5 .2.2 材料出库单 { business_st_stinout_clckd } 材料出库单是工业企业领用材料，生产产品时所填制的出库单据，只有工业企业才有材料出库单。 【 菜单路径 】 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 出库 / 材料出库单 【 业务流程 】 材料出库单来源： 可手工录入，红字材料出库单可由…
其它出库单
【A6 手册】五、供应链 / 存货核算 / 第五章业务处理 / 出库业务处理 / 其它出库单
5 .2.3 其它出库单 { business_st_stinout_ckd } 其它出库单是指除销售出库、材料出库之外的其它业务产生的物品出库所使用的单据，如仓库之间的调拨出库业务、仓库的盘亏出库业务、废品出库、借出出库等。 【 菜单路径 】 功能导航 / 供应链 / 存货核算 / 出库 / 其它出库单。 【 业务流…