总账管理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理
总账管理 第一章系统概述 第二章业务应用 第三章应用准备 第四章业务处理 第五章账表查询 第六章打印 附录1总账管理子系统按钮功能 附录2总账管理子系统快捷键 出纳管理 应收管理 应付管理 云费控 财务分析 预算管理 固定资产 工资管理 报表管理
第一章系统概述
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 总账管理子系统是 Aisino A6 企业管理软件的一个核心模块，在总账管理子系统中可以完成财务的账务处理，包括简单账务处理、外币核算、数量金额核算，同时也可以完成往来管理、账表查询打印功能。其功能菜单结构如下图所示： 图2-1 总账管理子系统菜单结构图
系统主要功能
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1.1 系统主要功能
基本核算
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1.1.1 基本核算 凭证管理 凭证录入支持多种信息录入：外币，汇率，数量单价，银行结算信息，辅助核算信息， 现金流量信息以及现金流量金额的分配。 凭证录入便捷： 1) 凭证模板功能，可快速录入相同类型的凭证。 2) 新增凭证时，首行录入摘要，可以自动带出凭证模板，方便凭证录入。 3) 凭证录入时，可自动反算外币（单价…
辅助管理
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1.1.2 辅助管理 个人借款核算：将职员作为辅助核算，录入凭证时可录入职员，且可录入个人借款结算方式，结算号，业务日期。可以完成个人借款、还款管理工作，及时控制个人借款，完成催欠工作，并提供个人借款明细账，余额表等查询功能。 部门核算：将部门作为辅助核算，录入凭证时可录入部门。可以随时了解部门费用收支发生情况，及时地…
软件特点
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1.2 软件特点 Aisino A6总账管理子系统除继承了《管理员手册》中所描述的软件特点外，还有其独特的应用特点。 1.税务、财务无缝连接 提供税务、财务基础信息共享，防伪税控发票直接生成凭证，传递到总账管理子系统。 2.其它系统单据可快速生成总账凭证 出纳、固定资产、工资、应收、应付、成本及供应链和协同管理系统单据…
系统接口
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1 . 3 系统接口 总账与预算系统、防伪开票系统、发票认证系统、会计平台、A6其他业务系统、其他财务软件及A6其他账套的总账系统均有接口，具体接口如下： A6其他业务系统通过会计平台，生成总账凭证，具体包括： OA借款报销生成凭证 出纳现金、银行日记账生成凭证 固定资产折旧生成凭证 工资生成凭证 应收、应付生成凭证 …
操作流程
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1 . 4 操作流程
总账管理子系统首次使用操作流程图
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1.4.1 总账管理子系统首次使用操作流程图 图2-1 首次使用操作流程图 操作流程： （ 1 ） 进入Aisino A6企业管理软件，在“系统/公用数据/系统信息/系统启用”中启用总账子系统。 （ 2 ）进行基础数据的维护。包括会计期间、凭证字、会计科目、辅助核算项、外币及数量金额核算等相关基础资料的设置 。 （ 3…
总账管理子系统日常业务操作流程图
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1.4.2 总账管理子系统日常业务操作流程图 图2-1 总账管理子系统日常业务操作流程图 操作流程： （ 1 ） 填制总账凭证。 （ 2 ）凭证审核工作 。 （ 3 ） 凭证记账工作。 （ 4 ）期末结转损益 ，如果存在外币业务，需要对外币科目进行期末调汇后，再进行期末结转损益工作。 （ 5 ）如果需要对往来业务进行特…
第二章业务应用
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第二章业务应用
第二章 业务应用
应用模式
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第二章业务应用 / 应用模式
2.1 应用模式 2.1.1 总账系统单独使用 单独使用总账系统时，可以对企业内部的财务数据进行统一的核算，包括建账、科目等基础数据管理、凭证管理、账簿管理、往来核销管理、期末处理和账簿打印，并可以与航天信息开票、认证系统无缝集成，实现财税一体化。通过总账管理系统，企业可以简化财务部门的日常工作。 2.1.2 总账与出…
总账管理专题
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2.2 总账管理专题
全月平均法销售成本结转
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2.2.1 全月平均法销售成本结转 全月平均法定义 全月平均法销售成本结转是按库存商品的平均单价乘以当期销售数量的结转成本的一种方法，此方法是最简单最常用的结转成本的方法。若用户需要更丰富的库存成本管理请参见《存货核算子系统》。 全月平均法结转设置说明 库存商品科目，商品销售收入科目，商品销售成本科目，可以是非明细科目…
售价（计划价）销售成本结转
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2.2.2 售价（计划价）销售成本结转 计划成本法定义 计划成本法即存货的收入、发出和结余均按预选制定的计划成本计价，同时另设成本差异科目，登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额，期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本。 计划成本法适用于存货品种繁多、收发频繁的企业。 计划成本法的主要计算公式 材料成本差异率 …
自定义转账
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2.2.3 自定义转账 标准版提供自定义转账功能，此功能是为了用户快速录入结转凭证。可完成如下日常结转工作： Ø “ 费用分配”的结转，如：工资分配等 Ø “ 费用分摊”的结账转，如：制造费用等 Ø “ 税金计算”的结转，如：增值税等 Ø “ 提取各项费用”的结转，如：提取福利费等 ACCT和CE函数介绍 目前不支持外…
第三章应用准备
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备
第三章 应用准备 初次使用Aisino A6企业管理软件总账管理子系统时，需要进行系统初始工作，即初始建账工作，包括系统启用期间设置、科目体系、币别、辅助核算项等相关基础资料的整理录入，以及期初余额的录入工作。
系统启用
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 系统启用
3 .1 系统启用 第一次使用此软件时需进行启用操作，启用的主要作用是确定总账启用日期。 操作步骤 【 第一步 】点击 【 功能导航/系统/公用数据/系统信息/系统启用 】 ，进入系统启用页面， 如下图所示： 图3-1 系统启用页面 【 第二步 】 在[启用期]处通过双击选择启用月份，在[启用标志]处打“ P ”，即启…
权限管理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 权限管理
3.2 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《管理员》手册。
精度设置
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 精度设置
3.3 精度设置 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据。 操作步骤 【 第一步 】点击【 功能导航 / 系统 / 公用数据 / 精度设置 / 财务精度 】 , 进入精度设置界面， 如下图所示： 图3-1 精度设置页面 【 第二步 】 设置好精度值，点击〖保存〗按钮。
基础数据
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 基础数据
3.4 基础数据 在使用总账系统之前，需要将整理的会计资料录入到软件系统中，以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。总账管理中的基础数据包括会计期间、币种、凭证字、常用摘要、科目管理、辅助核算项目与现金流量项目。
会计期间
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 会计期间
3.4.1 会计期间 功 能： 用于设置账套的会计记账区间。 会计期间是指在会计工作中，为核算生产经营活动或预算执行情况所规定的起讫日期。 系统支持自然月与非自然月会计期间， 如可将上月26日至次月25日设置为一个做账月，1月1日至12月31日设置为一个做账年度。如下图所示： 图3-1 会计期间页面 1．设置会计期间 …
币种
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3.4.2 币种 功 能： 用于设置用户所使用的币种。 系统预置了人民币、加拿大元、欧元、英镑、港币、日元、美元7种币种，如果用户需要使用其它币种进行核算，可以在此进行设置。如下图所示： 图3-1 币种设置页面 1．增加币种 操作步骤 【 第一步 】点击【 功能导航/财务/总账管理/基础数据/币种 】 ，进入币种页面。…
凭证字
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3.4.3 凭证字 {common_GL_VoucherType} 功 能： 设置凭证类别。 系统默认凭证类别为“记账凭证”， 若系统内置的凭证字不符合企业要求,可将预置数据删除。如下图所示： 图3-1 凭证字管理页面 如果将系统默认的凭证字删除后，再增加凭证字时可直接调出凭证字新增窗口，录入凭证字、名称等。如下图所示…
常用摘要
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3.4.4 常用摘要 {aisino_common_GL_Summary_form} 功 能： 录入常用摘要，维护摘要信息。 在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，为提高用户业务处理效率，系统提供“常用摘要”功能，将用户常用摘要事先输入到系统，存储起来，在输入单据或凭证时…
科目管理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 科目管理
3.4.5 科目管理 功 能： 设置会计科目并进行会计科目管理。 用户可以根据业务的需要进行增加、修改、删除、复制、查询、导入、导出会计科目，并设置编码方案。在此也可以直接进行现金流量科目设置。如下图所示 图3-1 科目管理页面 增加会计科目 操作步骤 【 第一步 】点击 【 功能导航/财务/总账管理/基础数据/科目管…
辅助核算项目
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 辅助核算项目
3.4.6 辅助核算项目 {aisino_common_GL_AcctItemType_form} 功 能： 维护辅助核算项目信息。辅助核算项目也叫辅助账类。用于满足用户除总账、明细账核算外的其它核算要求。 基础版系统提供客户、部门、职员、供应商、物品、仓库六个固定的辅助核算，标准版在提供六个固定辅助核算外，还提供了项…
现金流量项目
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 现金流量项目
3.4.7 现金流量项目 {aisino_common_GL_CashFlowItem_form} 功 能： 维护现金流量项目信息。 为了方便用户能够简单快捷的编制现金流量表及其附表，本系统在软件中预置了“企业 现金流量项目”。用户可以根据单位实际需要对预置的主/附表项目进行修改、删除。 操作步骤 【 第一步 】点击【…
参数设置
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 参数设置
3.5 参数设置 {common_prefer_glsystem_form} 主要功能： 根据用户的应用情况及财务操作流程进行一些规定及限制。如通过本功能可以设置凭证是否必须审核后才可记账、总账与明细账对账不平是否允许结账、本位币精确度等。 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/初始化/参数设置 需要进行某项设置，只…
期初余额
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 期初余额
3.6 期初余额 主要功能： 科目期初余额录入、对账、试算平衡。首次使用总账管理子系统，必须使用此功能输入科目余额。