银行日记账
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第五章账表查询 / 现金银行账表查询 / 银行日记账
5.4.2 银行日记账 {finance_gl_acctbook_bankdaily} 【主要功能】 查看银行日记账信息。 操作步骤 【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/现金银行/银行日记账】，进入银行日记账查询设置页面，如下图所示 图5-1 银行日记账查询设置页面 【栏目说明】 会计期间：可输入查询的起止会计期…
资金日报表
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第五章账表查询 / 现金银行账表查询 / 资金日报表
5.4.3 资金日报 表 {finance_gl_acctbook_cashdailyrep} 【主要功能】 查看资金日报表信息。 操作步骤 【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/现金银行/资金日报表】，进入资金日报表查询页面，如下图所示 图5-1 资金日报表查询页面 【第二步】在查询页面，输入查询条件，单击 〖 …
第六章打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印
第六章打印
凭证打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 凭证打印
6.1 凭证打印
凭证打印模板
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 凭证打印 / 凭证打印模板
6.1.1 凭证打印模板 【主要功能】 设置凭证打印模板格式 【第一步】点击【功能导航/我的系统/设置中心/打印设计】套打文件设置入口如下图： 图6-1 套打文件设置入口 套打文件设置页面如下图： 图6-2 套打文件设置页面 选择总账账表－凭证金额式，打开页面如下图 图6-3 套打文件设置页面 选择总账账表－凭证数量外…
凭证打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 凭证打印 / 凭证打印
6.1.2 凭证 打印 {finance_gl_voucher_print} 【主要功能】 设置凭证打印范围和格式，进行凭证打印。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/总账管理/打印/凭证打印】，进入凭证打印条件设置页面。如下图所示 图6-1 打印范围设置窗口 【栏目说明】 会计期间：选择需要打印的凭证起止期间。 …
账表打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印
6.2 账表打印
账表打印模板
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 账表打印模板
6.2.1 账表打印模板 【主要功能】 设置账表打印模板格式 【第一步】点击【功能导航/我的系统/设置中心/打印设置/模板管理】，选择总账账表，打开页面如下图 图6-1 套打文件设置页面 【第二步】点击 〖变量维护〗按钮，可修改，删除和添加自定义变量，如下图 图6-2 变量维护页面 【第三步】选择模板，点击 〖模板设计…
总账打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 总账打印
6.2.2 总账 打印 {finance_gl_print_general_setup} 【主要功能】 打印三栏式总账正式账簿。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/总账打印】，弹出打印总账的查询页面，如下图所示 图6-1 打印总账的查询页面 【栏目说明】 科目级次：以输入打印科目的级次。 科…
余额表打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 余额表打印
6.2. 3 余额表 打印 {finance_gl_print_balance_setup} 【主要功能】 打印 余额表正式账簿 。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/余额表打印】，弹出余额表打印条件设置页面，如下图所示 图6-1 科目余额表查询条件窗口 【栏目说明】 科目级次：以输入打印科…
明细账打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 明细账打印
6.2 . 4 明细账 打印 {finance_gl_print_detail_setup} 【主要功能】 打印 明细账正式账簿 。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/明细账打印】，弹出明细账打印条件设置页面，如下图所示 图6-1 查询条件窗口 【 栏目说明 】 账簿与账本：每一个科目可打印…
科目日记账打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 科目日记账打印
6.2 . 5 科目日记账 打印 {finance_gl_print_daily_setup} 【主要功能】 打印 科目日记账正式账簿 。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/科目日记账打印】，弹出科目日记账打印条件设置页面，如下图所示 图6-1 查询条件窗口 【 栏目说明 】 科目：可选择非…
科目多栏账打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 科目多栏账打印
6.2 . 6 科目多栏账 打印 {finance_gl_print_mulcol_setup} 【主要功能】 打印科目多栏账正式账簿。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/科目多栏账打印】，弹出科目多栏账打印条件设置页面，如下图所示 图6-1 查询条件窗口 【 栏目说明 】 多栏账：选择需要…
辅助项目明细账打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 辅助项目明细账打印
6.2.7 辅助项目明细账 打印 {finance_gl_print_assist_setup} 【主要功能】 打印 辅助项目明细账正式账簿 。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/辅助项目明细账打印】，弹出辅助项目明细账打印条件设置页面，如下图所示 图6-1 查询条件窗口 【 栏目说明 】 …
现金日记账打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 现金日记账打印
6.2.8 现金日记账 打印 {finance_gl_print_cashdaily_setup} 【主要功能】 打印 现金日记账账表 。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/现金日记账打印】，进入查询条件输入页面，如下图所示 图6-1 查询条件窗口 【 栏目说明 】 科目：可选择打印的现金日…
银行日记账打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 银行日记账打印
6.2.9 银行日记账 打印 {finance_gl_print_bankdaily_setup} 【主要功能】 打印 银行日记账账表 。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/银行日记账打印】，弹出查询条件设置页面，如下图所示 图6-1 查询条件窗口 【 栏目说明 】 科目：可选择打印的银行日…
科目汇总表打印
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第六章打印 / 账表打印 / 科目汇总表打印
6.2.10 科目汇总表打印 {finance_gl_accountsumprint} 【主要功能】 打印 科目汇总表 。 操作步骤： 【第一步】 点击【功能导航/财务/总账管理/打印/科目汇总表打印】，弹出查询条件设置页面，如下图所示 图6-1 查询条件窗口 【 栏目说明 】 会计期间选择：打印时将按会计期间段进行打…
附录1总账管理子系统按钮功能
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 附录1总账管理子系统按钮功能
附录 1 总账管理子系统按钮功能 图标 使用处 功能 系统各处 增加 系统各处 修改所选信息 系统各处 删除所选信息 系统各处 刷新当前页面 系统各处 展开下级 系统各处 收起到上级 系统各处 退出当前页面 基础数据：币种、科目管理、常用摘要、辅助核算项目、现金流量项目，凭证管理， 对已经使用过，但目前不需用资料执行禁…
附录2总账管理子系统快捷键
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 附录2总账管理子系统快捷键
附录 2 总账管理子系统快捷键 快捷键 使用处 功能 F2 科目代码、摘要等 参照 F6 填制凭证等 新增 F7 填制凭证 计算器 F8 填制凭证等 弹出结算方式等 F9 填制凭证 显示 / 隐藏金额线 = 填制凭证 计算借贷差额 Ctrl+S 填制凭证 保存 Ctrl+D 填制凭证 删除一条凭证分录 Shift 填制…
第一章系统概述
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 《出纳管理》是专为出纳人员提供的一个功能集成的子系统，使出纳人员更为方便、快捷地完成出纳工作。主要提供支票的管理、现金日记账登记和查询、银行日记账登记和查询、银行对账等功能。《出纳管理子系统》可以方便财务人员及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打…
功能概述
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 功能概述
1.1 功能 概述 企业管理软件《出纳管理子系统》的菜单结构如下图所示： 图1-1 出纳管理子系统菜单结构图 出纳管理的主要功能有：现金和银行存款的管理、支票管理、凭证管理、期末处理及账表的查询和打印。 现金 提供多种现金日记账数据取得方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用现金日记账取得方式。 银行存款 提供银行对账…
系统特点
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 系统特点
1.2 系统特点 应用性 支持多种方式生成日记账 支持多种渠道生成总账凭证 严密性、严格性 支持生成凭证前的控制 多渠道生成日记账或凭证时可控制重复操作 对操作流程进行严格控制 灵活性 用户可以根据自己业务选择使用各功能。 可单独使用，也可与其它系统合用，从而提供更全面的数据、信息。 可恢复性 所有操作提供逆向操作。 …
系统接口
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 系统接口
1.3 系统接口 出纳管理子系统可以单独应用，也可以总账管理子系统或购销存管理子系统集成应用。 凭证过账 在出纳管理子系统中，可将总账子系统系统生成且与现金、银行科目相关的凭证过账并生成日记账。 生成凭证功能 出纳管理提供凭证管理模块，或在日记账列表页面，可将日记账生成相应凭证。 引入往来单据生成日记账功能 日记账列表…
操作流程
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 操作流程
1 . 4 操作流程 图1-1 出纳管理子系统操作流程图 操作流程： 1． 进入出纳管理子系统 2． 基础数据维护 1）对结算方式进行维护 2）对支票类型进行维护 3）对开户银行及开户银行账号进行维护 4）对支票用途进行维护 5）对 往来科目设置 6） 对收支项目设置 3． 参数设置 在使用出纳管理子系统时，参数设置是…
第二章业务应用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用
第二章 业务应用
应用模式
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用模式
2.1 应用模式
出纳系统单独使用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用模式 / 出纳系统单独使用
2.1.1 出纳系统单独使用 企业单独使用出纳系统，使出纳脱离手工管理账簿、填写票据的工作量，提高工作的准确性和效率，为财务工作奠定基础。
出纳系统与总账、购销存系统同时使用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用模式 / 出纳系统与总账、购销存系统同时使用
2.1.2 出纳系统与总账、购销存系统同时使用 企业涉及到外部客户、供应商往来业务的收付款，可以通过出纳系统与购销存系统、总账系统集成使用，实现完整的出纳系统在业务链与财务链的衔接作用。 出纳系统与总账、购销存系统同时使用，支持以下四种业务流程： 1． 出纳人员收到业务人员提交的相应单据后首先进行收付款单据的录入，录入…
应用专题
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用专题
2.2 应用专题