期初其它应付单列表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 期初余额 / 期初其它应付单列表
4.7.4 期初其它应付单列表 { bus_ap_init_payable_list_form } 具体参见 其它应付单列表 。 【操作说明】 默认查询单据日期在系统启用前的所有期初其它应付单。
期初预付款单
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4.7 . 3 期初预付款单 { bus_ap_initbill_form } 期初 付款单是系统启用前发生的预先付到供应商款项且尚未付到发票核销的预付单据。 【菜单路径】 应付管理/初始化/期初余额/新增/期初预付款单 单据通用操作参见 《3.1单据》 【部分数据项说明】 栏目名称 栏目说明 表头主要栏目 开票日期 …
期初付款单列表
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4.7.6 期初付款单列表 { bus_ap_initbilllist_form } 具体参见 付款单列表 。 【操作说明】 默认查询单据日期在系统启用前的所有期初预付单。
第五章业务处理
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第五章 业务处理
发票
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 发票
5 . 1 发票 一般来说，企业因采购材料、商品或接受其它服务后，由供应商开具采购发票、或其 它应付单据，企业据此记录应付款项并登记入账。应付业务来源于采购或接受其它服务业务，企业在实际业务中，会因为采购或接受其它服务的付款方式、付款时点的不同而产生不同的会计处理。 当不启用采购系统时，采购发票相关业务在应付系统下处理…
采购专用/普通发票
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 发票 / 采购专用/普通发票
5 . 1 . 1 采购专用 / 普通发票 采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。采购发票包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。 采购发票管理模块主要功能是发票的开出、修改、…
采购发票列表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 发票 / 采购发票列表
5 . 1 . 2 采购发票列表 采购发票列表是将符合查询条件的采购发票（包含普通发票 / 专用发票）记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。 列表界面支持批审、批删、批现结、批终止、单据批量打印功能。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 发票 / 采购发票列表 列表通用操作参见 《 3.2…
采购费用发票
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 发票 / 采购费用发票
5.1.3 采购费用发票 采购费用发票处理采购过程中发生的各项采购费用业务，将取得的采购费用确认为应付账款，并将采购费用通过某种分配原则，分配到采购成本中。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 发票 / 采购费用发票。 单据通用操作参见 《3.1单据》 【业务流程】 采购费用发票来源 ：采购费用发票只可…
采购费用发票列表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 发票 / 采购费用发票列表
5.1.4 采购费用发票列表 采购 费用发票 列表将符合过滤条件的采购 费用发票 以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据 。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 发票 / 采购费用发票列表 列表通用操作参见 《 3.2 单据列表》 【操作说明】 采购费用发票列表，汇总显示时，可通过工具栏〖凭证〗按…
应付
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 应付
5 . 2 应付 应付是 在应付 管理 系统中，以 采购 发票，其它应付单据等原始单据为依据，记录 采购 业务及其它业务所形成的 应付 款项， 其它应付单 处理 的是 应付款项 。 其它应付单类型指除应付票据、应付账款、预付款等以外的各种其它应付、暂付款项。指非购销应付业务，不涉及商品内容的单据，是处理企业租用、支付各…
其它应付单
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5 . 2 . 1 其它应付单 { bus_ap_payable_bill_form } 其它应付单是在企业与供应商发生非采购业务取得发票时（如劳务费），在应付管理子系统填写的单据。包括红单和蓝单。其中红单为退款业务时填制。其它应付单模块功能包括：数据录入、修改、删除、审核、查询等。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 …
其它应付单列表
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5.2.2 其它应付单列表 { bus_ap_payable_list_form } 其它应付单 列表将符合过滤条件的 其它应付单 以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据 。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 应付 / 其它应付单列表 列表通用操作参见 《 3.2 单据列表》 【操作说明】 其它…
付款
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 付款
5 . 3 付款 企业因采购商品、接受劳务等发生应付款业务时，在软件中需填制采购发票或其它应付单，并对单据进行审核确认应付款。当实际付款时，填写一张付款单，与采购发票或其它应付单进行核销，在软件中称之为付款核销。
付款单
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 付款 / 付款单
5 . 3 . 1 付款单 { bus_ap_bill_form } 付款单是 在应 付管理 系统中，以 支付现金、支票、银行付款 等原始单据为依据，记录 采购付款 业务及其它业务 付款 所形成的 付款 款项， 付款单 处理 的是付款业务单据 。 付款单有蓝字和红字之分：蓝字代表付款业务，红字代表退款或红冲业务。 采购…
付款单列表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 付款 / 付款单列表
5.3.2 付款单列表 { bus_ap_billlist_form } 付款单 列表将符合过滤条件的 付款单 以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据 。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 付款 / 付款单列表 列表通用操作参见 《 3.2 单据列表》 【操作说明】 付款单列表，汇总显示时，可通…
核销
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 核销
5.4 核销 应付核销是在应付管理系统中，记录债权和债务的冲销，也就是应付款与应收款之间的冲销、预付款和预收款进行核销等对往来账款进行各种形式的核销处理，具体包含 7 种核销类型：付款核销、预付款并账、应付款并账、预付冲应收、应付冲应收、预付冲预收、单据对冲。 应收核销模块功能包括：数据核销、反核销、查询等。
自动核销
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 核销 / 自动核销
5.4.1 自动核销 { bus_ap_autocancelform } 自动核销主要用来替代手工核销提升工作效率。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 核销 / 自动核销 【部分数据项说明】 栏目名称 栏目说明 核销日期 日期控件， 必填项， 默认值取当前日期， 对应核销单的核销日期。 核销日期不能大…
应付核销
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 核销 / 应付核销
5.4.2 应付核销 { bus_ap_cancel_cancelform } 核销时，允许一张发票 ( 或应付单 ) 、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，或一张付款单一次对应多张发票（或应付单）核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款单核销。但无论采用何种方式核销，准备核销的应…
应付核销列表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 核销 / 应付核销列表
5.4.3 应付核销列表 { bus_ap_cancel_listform } 应付核销列表将符合过滤条件的核销单以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作 单据。系统默认列表显示的属性：核销序号、核销日期、原核销方、被核销方、币种、核销金额、核销本币金额、核销人、核销日期、凭证状态、凭证号。 【菜单路径】 功能导航/财…
应付核销明细表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 核销 / 应付核销明细表
5.4.4 应付核销明细表 { bus_ap_cancel_detail_report_form } 应付核销明细表将符合 应付单据对应的付款核销、并账等的明细信息 以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 付款 / 应付核销明细表 列表通用操作参见 《 3.2 单…
凭证
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 凭证
5.5 凭证 应付管理的核算指根据应付管理发生的与总账核算有关的业务单据生成财务的记账凭证的过程，应付管理系统下可生成凭证的单据包括： 其它应付单、采购发票、采购费用发票、委外发票、工序委外发票、付款单、应付核销单、应付汇兑损益。
生成凭证
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 凭证 / 生成凭证
5.5.1 生成凭证 { pt_fap_genvou_list _ap} 生成凭证是按照科目分类设置以及凭证模板的定义，将业务单据转换成会计凭证。 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 凭证 / 生成凭证 【操作说明】 【第一步】 点击 〖 生成凭证〗，弹出查询过滤界面，如下图所示。 左侧为可选择生成凭证…
凭证查询
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 凭证 / 凭证查询
5.5.2 凭证查询 { finance_gl_voucher_list _ap} 【菜单路径】 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 凭证 / 凭证查询 列表通用操作参见 《 3.2 单据列表》 【操作说明】 【第一步】 点击 〖 凭证查询〗按钮，首先，弹出凭证查询条件界面，如下图所示。 查询条件分为凭证条件和分录条…
期末
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 期末
5.6 期末 期末处理主要是对应付管理子系统进行月末结账的处理。将本月处理完毕的数据进行封结，并同时将相关数据结转到下月。包括对账、汇兑损益、结账与反结账。
对账
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 期末 / 对账
5.6.1 对账 { bus_ap_check_form } 对账功能就是将应付管理系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，查看两边是否一致，并且可以查找是否有业务没有记账，以保证双方数据的一致性。 应付管理对账就是将应付管理系统的业务数据（应付单、应付核销单、付款单发生的往来户的期初、借、贷、余额）与总账系统的财…
汇兑损益
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 期末 / 汇兑损益
5.6.2 汇兑损益 { bus_ap_exchangelist_form } “期末调汇”是对外币核算的供应商在期末自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭 证及期末汇率调整表。 本期所有的存在外币往来业务的单据全部处理完毕后，就可以进行期末调汇处理。期末调汇包括期末调汇和反调汇。 系统提供两种外币核算业务的应付期末调汇…
结账
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第五章业务处理 / 期末 / 结账
5.6.3 结账 { bus_ap_close_form } “ 期末结账 ” 是由当前会计期间结转到下一会计期间。 本期所有的应付管理业务全部处理完毕后，就可以进行期末结账处理。要进行下一期间的处理，必须将本期的业务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间，期末结账包括 期末结账和反结账。反结账是指恢复最近月份为未结账…
第六章账表查询
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第六章账表查询
第六章 账表查询 应付账表查询模块主要针对应付部分所产生的数据进行简单的汇总和分析，使业务人员能够快速、方便的在大量的业务数据中找到需要的信息，并根据业务人员需要的格式将信息整理组合后表现到用户桌面。
应付款总账表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第六章账表查询 / 应付款总账表
6.1 应付款总账表 { bus_ap_report_ap_gl_form } 应付款总账表包含所有应付单及付款单数据，并且可以根据管理需求的不同，通过设置查询条件，从不同的角度了解供应商的应付余额情况以及 付款 情况。 账表通用操作见 《3.3 账 表》 【部分数据项说明】 栏目名称 栏目说明 部分查询条件 包含预付…
应付款明细表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第六章账表查询 / 应付款明细表
6 . 2 应付款明细表 { bus_ap_report_ap_detail_form } 应付款总账表将应付款按照供应商分类、供应商、币种等条件进行汇总显示，而应付款明细表更具体的将供应商所有应付款项按照单据展开，可以更清晰明了的了解应付款项的由来。 账表通用操作见 《3.3 账 表》 【部分数据项说明】 部分同 应…