单据
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 单据
3.1 单据 应付管理模块单据的公共部分，包括单据界面说明、功能按钮及单据状态的说明。
界面说明
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 单据 / 界面说明
3.1.1 界面说明 以其它应付单为例，说明单据的界面区域，如下图所示。 功能按钮区域： 单据操作的功能按钮，按钮会根据单据状态亮显或置灰。各按钮的具体说明见《 3.1.2 功能按钮》。 常见单据项目说明：（带 * 的项目都是必填项） 栏目名称 栏目说明 表头主要栏目 单据号 根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、…
功能按钮
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 单据 / 功能按钮
3.1.2 功能按钮 单据可分为两种状态：录入状态 和 查询状态 。 单据录入状态。具体参见新增单据、修改单据。 图标 快捷键 说明 Ctrl+Ins 在单据 表格最后 增加一 空白行 。 Ctrl+Del 在表体中删除光标所在行，以下各行的行号一律往前移。 在当前行的上一行插入一空白行。 选中行后新增一行，并将内容复…
单据状态
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 单据 / 单据状态
3.1.3 单据状态 单据状态 状态说明 相关处理 暂存 单据执行 ” 暂存 ” 操作，并保存成功后，单据状态置为 “ 暂存 ” 。 不能审核、推式生单，可以修改、删除。 保存待提交 单据执行 ” 保存 ” 操作，并保存成功后，单据状态置为 “ 保存待提交 ” 。 不能推式生单，可以修改、删除、提交、审核。 提交待审核…
单据列表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 单据列表
3.2 单据列表 单据列表是将符合过滤条件的单据以列表的形式显示出来，以便于快速查询和操作单据。应付单据列表的公共部分包括单据列表界面说明、功能按钮以及查询条件设置及录入的使用说明。
界面说明
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 单据列表 / 界面说明
3.2.1 界面说明 列表界面显示为默认方案的查询结果，以汇总方式显示。单据列表的界面区域（以付款单列表为例）如下图所示。 单据列表排序：默认按单据日期倒排序，时间近的排在上面；如果想按其它列排序，可以单击表头相关列， 单击为升序，再单击为降序。 每页显示的单据数可设置，如可以选择每页显示 15 ， 50 ， 100 …
功能按钮
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3.2.2 功能按钮 图标 说明 在列表中直接新增需要填写的单据。 选中一行记录，进入该单据的修改状态。 可勾选多条记录，进行批量删除。提示 “ 确定要删除？ ” ，确认后，如果有些单据不能被删除，具体参见删除单据，会提示删除失败的原因。 选中一行记录，可进入该单据页面进行查看。 输入查询条件后，系统显示符合条件的单据…
查询条件说明
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 单据列表 / 查询条件说明
3.2.3 查询条件说明 在单据列表中，用户可根据企业需要任意输入查询 查询 条件，根据这些条件筛选出所需要的数据。 在各种单据列表菜单－单据列表工具栏〖查询〗按钮，显示界面如下图所示。 栏目名称 栏目说明 布局说明 方案列表 如果某些查询组合条件经常使用，可以通过〖保存方案〗功能，把这种组合起个通俗易懂的名字保存在方…
账表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 账表
3.3 账表 应付账表的公共部分包括账表界面说明、账表操作以及查询条件设置及录入的使用说明。 【关键特性】 支持常用条件、高级条件查询、并支持查询方案保存。 支持账表格式的灵活设置。 支持查询结果排序及组合排序。 支持联查单据明细。 支持按照期间进行查询。 支持账表的导出、打印。
界面说明
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 账表 / 界面说明
3.3.1 界面说明 账表的界面区域（以应付明细表为例）如下图所示。 表头区域不可修改，显示查询条件中的输入内容。可点击〖隐藏〗按钮进行隐藏。 账表排序 1. 显示时先按单据日期倒排序，时间近的排在上面；再按单据类型排序。 2. 可按照栏目进行排序。 将光标移至单据列表的栏目处， 点击栏目， 光标变为箭头，单击为升序，…
账表操作
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 账表 / 账表操作
3.3.2 账表操作 【功能按钮】 图标 说明 按前次输入的条件进行重新查询。 重新显示查询窗口，进行重新查询。 显示默认和常用的查询方案，可下拉选择，使查询更为便捷。 选中一行记录，直接进入该单据。 按定义的账表打印模版，将屏幕中显示的账表输出到打印机中打印。 按定义的账表打印模版，将屏幕中显示的账表进行打印预览。 …
查询条件说明
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第三章通用操作 / 账表 / 查询条件说明
3.3.3 查询条件说明 在账表中用户可根据企业需要输入查询条件，根据这些条件筛选出所需要的数据。用 户可定义查询条件，以便查询自己需要的内容。 栏目名称 栏目说明 常用条件中的部分栏目 按会计期间 默认勾选，可修改。勾选时，可选查询期间范围，默认为系统当前期间。 按日期 默认不勾选。勾选时，输入开始日期和结束日期。默…
第四章应用准备
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备
第四章 应用准备 初次使用本软件应付管理子系统时，需要进行系统初始工作，包括建立账套、系统启用、权限管理、单据设置、精度设置、基础数据维护、参数设置、期初数据录入等。只有 完成系统初始工作，才能保证数据的完整性。
系统启用
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 系统启用
4.1 系统启用 参见管理员手册《 5.1.1.2 系统启用》。 2 注意： 1. 在启用应付管理子系统时，如果采购管理子系统或委外管理子系统已经启用，则应付管理子系统的启用期间必须与采购管理子系统或委外管理子系统的当前期间相同。
权限管理
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 权限管理
4.2 权限管理 参见管理员手册《 5. 2 权限管理》。
单据设置
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 单据设置
4.3 单据设置 参见管理员手册《 5.3.1 单据设置》。
精度设置
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 精度设置
4.4 精度设置 参见管理员手册《 5.1.6 精度设置》。
基础数据
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 基础数据
4.5 基础数据 在使用应付系统之前，需要将整理的会计资料录入到软件系统中，以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。应付管理中的基础数据包括供应商分类、供应商、结算方式、开户银行、银行账号、付款条件、费用项目、采购类型。其中，当《应付管理》与《采购管理》集成使用时，基础数据中的费用项目和采购类型在《采购管…
结算方式
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 基础数据 / 结算方式
4.5 . 1 结算方式 { aisino_common_CA_SettleMode_form } 结算方式是指用一定的形式和条件来实现企业间或企业与其它单位或个人间货币收付的程序和方法 。 本系统预置四种结算方式：现金、支票、汇票、其它。可以根据用户实际业务进行维护，包括新增、修改、删除等操作。 【操作步骤】 【第一…
开户银行
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 基础数据 / 开户银行
4.5 . 2 开户银行 { aisino_common_CM_Bank_form } 开户银行是在票据清算过程中付款人或收款人开有户头的银行 。 【操作步骤】 【第一步】 点击 “ 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 基础数据 / 开户银行 ” 进入开户银行页面。如下图所示。 【第二步】 通过 “ 新增、修改、删除…
银行账号
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 基础数据 / 银行账号
4.5 . 3 银行账号 { aisino_common_CM_BankLine_form } 维护企业常用开户银行的银行账号。制单时可以选择对应的银行和账号进行后续收付款业务。 【操作步骤】 【第一步】 点击 “ 功能导航/财务/应付管理/基础数据 / 银行账号 ” 进入银行账号 页面。如下图所示。 【第二步】 通过…
付款条件
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 基础数据 / 付款条件
4.5 . 4 付款条件 { aisino_common_CM_PayCondition_form } 增加、修改、删除付款条件，设置相关信息。 【操作步骤】 【第一步】 点击“功能导航/财务/应付管理/基础数据/付款条件”菜单项，进入付款条件维护页面。如下图所示。 【第二步】 通过“新增、修改、删除”按钮可以对付款条…
费用项目
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 基础数据 / 费用项目
4.5 . 5 费用项目 { aisino_common_CM_Carriage_form } 费用项目是指在采购货物或接受服务的过程中，涉及到的费用，供采购费用发票新增时选择，可维护。系统预置了六项常用的费用项目：运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费以及其它费用。 【操作步骤】 【第一步】 点击“ 功能导航/财务/…
采购类型
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 基础数据 / 采购类型
4.5 . 6 采购类型 { aisino_common_CM_PurType_form } 用户可根据自己的采购业务新增采购类型。 【操作步骤】 【第一步】 “ 功能导航/ 财务/应付管理 /基础数据/采购类型”,进入采购类型管理界面，维护采购类型。 如下图所示。 【第二步】 新增采购单据时，单据表头栏目[采购类型]…
科目对照表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 基础数据 / 科目对照表
4.5 . 7 科目对照表 { pt_fap_acct_contrast_list _ap} 科目对照表是用来设置科目分类与明细科目的对照关系。 【操作步骤】 【第一步】 根据菜单路径进入科目对照表，在左侧项目栏中选择。如下图所示。 【第二步】 以付款单为例，设置对照科目时应设置付款结算科目、付款抹零科目和应付账款科目…
参数设置
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 参数设置
4.6 参数设置 { common_prefer_apsystem_form } 设置应付管理子系统的系统参数。 部分参数设置完成后直接影响应付管理系统的操作，故参数设置一旦完成后建议不要随意更改。通过点击 “ 功能导航 / 财务 / 应付管理 / 初始化 / 参数设置 ” 菜单项，进入参数设置页面，如下图所示。 参数…
期初余额
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 期初余额
4.7 期初余额 { bus_ap_initbalance_list_form } 第一次使用本系统的用户在使用本系统处理日常应付业务之前，应做好期初应付数据的整理和准备，以便日后系统能对这些数据进行应用和处理。 菜单栏目 栏目说明 新增 下拉可选，内容包括 期初专用发票 、 期初普通发票 、 期初其它应付 、 期初预…
期初发票
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 期初余额 / 期初发票
4.7 . 1 期初发票 { bus_ap_initPayInvoice_form } 期初 发票是系统启用前发生的供应商尚未支付给企业的应付款项（赊销）。包括期初专用发票和期初普通发票，均包含红、蓝两种状态。 【菜单路径】 应付管理/初始化/期初余额/新增/期初专用发票 应付管理/初始化/期初余额/新增/期初普通发票…
期初发票列表
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 期初余额 / 期初发票列表
4 . 7 . 2 期初发票列表 { bus_ap_initPayInvoicelist_form } 具体参见 采购发票列表 。 【操作说明】 默认查询单据日期在系统启用前的所有期初发票。
期初其它应付单
【A6 手册】四、财务 / 应付管理 / 第四章应用准备 / 期初余额 / 期初其它应付单
4.7 . 3 期初其它应付单 { bus_ap_init_payable_bill_form } 期初 其它应付单是系统启用前发生的尚未付款的非采购业务的票据，包含红、蓝两种状态。 【菜单路径】 应付管理/初始化/期初余额/新增/期初其它应付 单据通用操作参见 《3.1单据》 【部分数据项说明】 栏目名称 栏目说明 …