栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 库存盘点单 / 栏目说明
9.11.1 栏目说明 图9-1 盘点单 1表头区域 单据号：盘点单的单据号。编号规则同调拨单。 日期：盘点日期，必须输入。 仓库：盘点的仓库。 部门：负责盘点的部门。 职员：盘点员。 备注：盘点单的备注信息。 2明细表区域 账面数量：系统中仓库的账面数量，系统自动取数。 账面金额：出入库表中按单据汇总出截止至盘点日期…
整仓盘点
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 库存盘点单 / 整仓盘点
9.11.2 整仓盘点 【操作说明】 在盘点单界面上点击“盘点范围”按钮，弹出盘点范围界面。 在界面上选择盘点仓库，盘点该仓库下所有的物品。 显示零结存量物品勾选项，选中时盘点单包含账面数量为0的物品，不选中时盘点单不含账面数量为0的物品。 操作员选择完成后，点击选择界面上的“确定”按钮，关闭选择界面，系统按照输入的条…
按物品编码或物品类别盘点
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 库存盘点单 / 按物品编码或物品类别盘点
9.11.3 按物品编码或物品类别盘点 【操作说明】 在盘点单界面上点击“盘点范围”按钮，弹出盘点范围界面。 在界面上选择盘点仓库，本次要盘点的物品范围或物品类别，盘点该仓库的选定物品范围或物品类别。 其它操作同 整仓盘点 。
盘点机导入
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 库存盘点单 / 盘点机导入
9.11.4 盘点机导入 实际业务中使用盘点机进行盘点，可将盘点机实盘数据导出txt文件，再导入到A3系统形成盘点单的实盘数量。盘点机导入仅限于条码管理的物品，在系统中维护了条码信息，通过盘点机导入条码及实盘数量形成盘点单。 【操作说明】 先选择盘点仓库，确定后带入物品信息。 在盘点单界面上点击“盘点机导入”按钮，弹出…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 库存盘点单 / 关联查询
9.11.5 关联查询 盘盈入库查询：当前单据有盘盈物品时，查询单据审核后生成的盘盈入库单 盘亏出库查询：当前单据有盘亏物品时，查询单据审核后生成的盘亏出库单
单据说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 库存盘点单 / 单据说明
9.11.6 单据说明 【操作说明】 在盘点范围页面录入需要进行盘点的仓库和物品后，进入盘点单页面，系统自动计算出目前库存物品的账面数量，并将这些数量填写入 “ 账面数量 ” 中，且默认 “ 盘点数量 ” 等于 “ 账面数量 ” 。 相关人员根据库房人员提供的实盘数录入 “ 盘点数量 ” 处，系统则自动计算出盘亏或盘盈…
盘点单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 盘点单列表
9.12 盘点单列表 { business_a3scm_stkcheck_form_list } 盘点单列表中提供了新增、修改、删除、查看、刷新、查询、审核、联查、打印、导出、帮助等功能，可以方便的对盘点单进行查询和管理。 【操作说明】 点击“购销存/库存/盘点单列表”菜单项，进入盘点单列表页面，如下图所示： 图9-1…
成本调整单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 成本调整单
9.13 成本调整单 {business_a3scm_iaadj_costAdjustbill_form} 当影响物品成本的单据在审核登记物品成本账之后，发生价格调整导致成本变化时，需要对库存物品成本进行调整，可使用成本调整单调整成本。比如入库时录入的价格是与供应商约定的价格，但最终与供应商结算时出现价格调整。或因零库…
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 成本调整单 / 栏目说明
9.13.1 栏目说明 图9-1 成本调整单 调整金额：手工录入，可正可负，不能为0。 被调整单号：当前物品计价方法＝先进先出时可以录入，表头仓库不为空时才允许录入。 批次：批次管理物品才可以录入（非必录），下拉参照。被调整单号为空时，参照表头仓库+明细表物品在累计库存表中的批次；被调整单号不为空时，根据被调整单号从出…
按计价方式进行成本调整
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 成本调整单 / 按计价方式进行成本调整
9.13.2 按计价方式进行成本调整 【操作说明】 计价方式是移动平均的物品，调整结存成本，在录入成本调整单时不指定被调整的入库单据。 计价方式是先进先出的物品，可以调整有结存（即没有全部出库）的入库单的成本；也可以调整结存成本。 成本调整之后，以后出库时将按调整后成本处理。对已经审核登记存货成本账的历史出库单据的成本…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 成本调整单 / 关联查询
9.13.3 关联查询 被调整单查询：先进先出物品针对具体的入库单据调整成本时，查询被调整的入库单据 凭证查询：查询当前单据生成凭证情况
单据说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 成本调整单 / 单据说明
9.13.4 单据说明 【操作说明】 当调减成本时，录入负数，调增成本时，录入正数。 进行成本调整的被调整单据须满足以下条件： 被调整单据的物品成本计价方法为先进先出。 被调整单据为已审核且未完全出库的入库单，包括进货单、其它入库单、销售退货单及红字其它出库单。 参数允许删改他人单据设置为否时，检查当前操作员与本单制单…
成本调整单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 成本调整单列表
9.14 成本调整单列表 {business_a3scm_iaadj_costAdjustList_form} 成本调整单列表中提供了新增、修改、删除、查看、刷新、查询、审核、联查、打印、导出、帮助等功能，可以方便的对成本调整单进行查询和管理。 【操作说明】 点击“购销存/库存/成本调整单列表”菜单项，进入成本调整单列…
第十章往来业务
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务
第十章 往来业务 处理与客户、供应商相关的收付款业务，也可以处理内部收入费用的发生。包括：其它应收、其它应付、收款、付款、其它收入、其它支出、委托代销结算单、受托代销结算单。
收款单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单
10.1 收款单 {business_a3scm_payment_arDetail_form _sc } 主要用于处理收到或退还客户的款项，也可以与应收单据进行结算，达到按单据分析回款的目的。应收账款结算方式支持按单据和按客户结算两种，同时也支持预收账款的处理。
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 栏目说明
10.1.1 栏目说明 图10-1 收款单 1表头区域 现结收款单：不可编辑。销货单和销售退货单现结生成的收款单，现结收款单显示为“是”；其它情况现结收款单显示为“否”。 结算方式：下拉列表。录入客户时，如果结算方式为空，则自动带入客户结算方式。 收款折扣：手工输入，可录入正数或负数，默认为0，根据收款折扣权限判断当前…
按单据收款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 按单据收款
10.1. 2 按单据收款 当需要记录每一笔应收业务的对应收款情况时，应将参数“收款结算方式”设置为“按单据结算”。 【操作说明】 点击 “ 购销存 / 往来 / 收款单 ” 菜单项，进入收款单填制页面，如下图所示： 图10-1 按单据结算时收款单填制页面 录入表头客户之后，系统取出该客户对应的应收单据显示在明细表。 …
按客户收款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 按客户收款
10.1.3 按客户收款 参数“收款结算方式”设置为“按客户结算” 【操作说明】 点击“购销存/往来/收款单” 菜单项 ，进入收款单填制页面，如下图所示： 图10-1 按客户结算时收款单填制页面 选择客户信息，系统会自动把“应收余额”在信息看板显示出来。 录入收款日期、结算方式、收款金额等信息。标记*号的为必须录入项。…
审核后变更单据
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 审核后变更单据
10.1.4 审核后变更单据 当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。 【操作说明】 通过收款单工具栏 【操作】下“变更”，进行变更操作。 通过【操作】下“变更记录”，查看历史变更。 变更时，表头部分只能修改备注 。单据明细表中本次收款金额、本次收款折扣正数只允许改大，不允许改小；负数只允许改小不…
业务脉络
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 业务脉络
10.1.5 业务脉络 针对当前单据的业务脉络查询。与收款单直接相关的业务单据有采购进货单、销售退货单、销货换货单、凭证、日记账。 【操作说明】 在收款单中点击业务脉络，或在收款单列表中勾选收款单再点击业务脉络，弹出业务脉络的页面： 图10-1 收款单业务脉络 双击某个图标，系统以对应单据为核心单据，查询该单据的业务脉…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 关联查询
10.1.6 关联查询 单据明细：仅在明细页允许使用，查看选中行对应的应收单据 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
处理预收款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 处理预收款
10.1.7 处理预收款 【操作说明】 在结算方式为 “ 按单据结算 ” ，当收到预收款时，在收款单表头处录入收款金额，并进行保存； 待销货或其它应收业务发生后，进入收款单列表找到预收款单据，点击 【修改】 按钮进入该收款单；如预收款单据已审核，可点击 【 操作 】 - 【 变更 】 按钮，编辑该收款单明细表中实际收款…
单据导入
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 单据导入
10.1.8 单据导入 详见 通用操作 - 单据列表 - 导入 。
收款单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单列表
10.2 收款单列表 {business_a3scm_payment_arListSum_form _sc } 查看收款单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“购销存/往来/收款单列表”菜单项，进入收款单列表页面，如下图所示： 图10-1 收款单列表页面 【按钮说明】 联查：可以选择列表中的一行…
付款单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单
10.3 付款单 {business_a3scm_payment_apDetail_form _sc } 录入付给或供应商退还的款项，还可以与应付单据进行付款结算，达到对供应商往来管理的目的，付款结算方式支持按单据和按供应商结算两种，支持预付账款的处理。
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 栏目说明
10.3.1 栏目说明 图10-1 付款单 单据项目：参考 通用操作 - 单据 - 界面说明 。
按单据付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 按单据付款
10.3.2 按单据付款 参数“付款结算方式”设置为“按单据结算”。 【操作说明】 点击“购销存/往来/付款单” 菜单项 ，进入付款单填制页面，如下图所示： 图10-1 按单据结算时付款单填制页面 录入表头供应商之后，系统取出该供应商对应的应付单据：进货单、采购退货单或者受托代销结算单、其它应付单（包括期初应付单，不包…
按供应商付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 按供应商付款
10.3.3 按供应商付款 参数“付款结算方式”设置为“按供应商结算” 【操作说明】 点击 “ 购销存 / 往来 / 付款单 ” 菜单项 ，进入付款单填制页面，如下图所示： 图10-1 按供应商结算时付款单填制页面 选择供应商信息，系统会自动把 “ 应付余额 ” 在信息看板中显示出来。 录入付款日期、结算方式、付款金额…
业务脉络
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 业务脉络
10.3.4 业务脉络 针对当前单据的业务脉络查询。与销货单直接相关的业务单据有采购退货单、采购换货单、销货单、凭证、日记账。 【操作说明】 在付款单中点击业务脉络，或在付款单列表中勾选付款单再点击业务脉络，弹出业务脉络的页面： 图10-1 付款单业务脉络 双击某个图标，系统以对应单据为核心单据，查询该单据的业务脉络。…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 关联查询
10.3.5 关联查询 单据明细：仅在明细页允许使用，查看选中行对应的应付单据 凭证查询：查询当前单据生成的凭证