收款单
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单
4.5.1收款单 { bus_ar_bill_form _ca} 【菜单路径】 财务/出纳管理/收付款/收款单 【主要功能】 数据录入、修改、删除、审核、选单、核销、生成凭证等。 收款单是 在 《出纳管理子 系统 》 中，以 收取现金、支票、银行收款 等原始单据为依据，记录 出纳收款 业务及其它业务 收款 所形成的 收…
收款单列表
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4.5.2 收款单列表 { bus_ar_billlist_form _ca} 【菜单路径】 财务/出纳管理/收付款/收款单列表 【主要功能】 收款单 列表将符合过滤条件的 收款单 以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据 ，如对收款单进行修改、删除、审核、转预收、核销等操作。收款单列表作为《应收管理》的下级功能，…
付款单
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4.5.3 付款单 { bus_ap_bill_form_ca } 【菜单路径】 财务/出纳管理/收付款/付款单 【主要功能】 付款单是 在 出纳管理 系统中，以 付出现金、支票、银行收款 等原始单据为依据，记录 出纳付款 业务及其它业务 付款 所形成的 付款 款项， 付款单 处理 的是付款业务单据 。 付款单作为《应…
付款单列表
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4.5.4 付款单列表 { bus_ap_billlist_form _ca} 【菜单路径】 财务/出纳管理/收付款/付款单列表 【主要功能】 付款单 列表将符合过滤条件的 付款单 以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据 ，如对付款单进行修改、删除、审核、转预收、核销等操作。付款单列表作为《应付管理》的下级功能，…
凭证管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 凭证管理
4.6 凭证管理
凭证过账
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4.6. 1 凭证过账 { finance_ca_checkvoucher_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/凭证管理/凭证过账 【主要功能】 “凭证过账”是日记账数据取得的另外一种途径，可通过凭证过账功能实现日记账的登记。在使用凭证过账功能登记日记账时，系统提供了自动过账与手工过账两种方式。
自动过账
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4.6.1.1 自动过账 【操作步骤】 根据菜单路径进入过账条件查询页面，如下图所示。 图4-1 凭证过账查询页面 设置完成凭证过账条件后，点击〖确定〗按钮，系统返回凭证过账页面，如下图所示。 图4-2 凭证过账页面 选择需要过账的凭证记录，点击〖自动过账〗按钮，系统弹出过账成功提示。 完成过账后，在凭证过账页面显示已…
手工过账
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4.6.1.2 手工过账 【操作步骤】 根据菜单路径进入过账查询页面，如下图所示。 图4-1 凭证过账查询页面 设置完成凭证过账条件后，点击〖确定〗按钮，系统返回凭证过账页面。如下图所示。 图4-2 凭证过账页面 选择过账记录，点击〖手工过账〗按钮，系统进入凭证手工过账页面，如下图所示。 图4-3 凭证手工过账页面 在…
删除过账信息
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4.6.1.3 删除过账信息 在凭证过账页面，选中将要删除过账信息的凭证记录，点击〖删除〗按钮，系统提示是否确认删除过账信息，点击〖确认〗按钮，完成凭证过账信息的删除操作。此时，凭证页面删除过账信息，即清除登账日期。
生成凭证
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4.6.2生成凭证 { finance_ca_buildvoucher_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/凭证管理/生成凭证 【主要功能】 出纳子系统业务完成后，将发生的日记账通过凭证处理生成财务记账凭证。通过 “ 生成凭证 ” 功能，可将日记账集中生成财务记账凭证。用户也可在日记账页面生成总账凭证。 从日记…
凭证查询
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4.6.3凭证查询 { finance_gl_voucher_list _ca } 【菜单路径】 财务/出纳管理/凭证管理/凭证查询 【主要功能】 查询由出纳管理子系统生成的凭证。 根据菜单路径进入查询条件设置页面，如下图所示。 图4-1 凭证查询条件页面 【 栏目说明 】 凭证条件：指按凭证类型、凭证来源、制单人、出…
期末处理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 期末处理
4.7 期末处理 期末处理主要是对出纳管理子系统进行月末结账的处理。将本月处理完毕的数据进行封结，并同时将相关数据结转到下月。
期末对账
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4.7. 1 期末对账 { finance_ca_finalcheck_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/期末/对账 【主要功能】 进行账簿之间的核对，检查记账是否正确，账簿是否平衡。 对账主要是通过核对总账、现金日记账、银行日记账来完成账账核对。正常情况下，通过企业管理软件记账后，只要记账凭证录入正确，计算…
期末结账
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4.7.2期末结账 期末结账是会计制度的要求，会计制度要求月末要进行月结，年末要进行年结。当会计结账只能每月进行一次。 本会计年度账务处理完成后进行结账则将会计数据结转到下一个会计年度。结账后上个会计月的数据将封存不允许执行修改、删除等操作，只能查看，同时结账后，系统会自动进入下一会计期间开始下月业务的处理。本章从结账…
期末结账
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4.7.2.1 期末结账 { finance_ca_finalclose_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/期末/结账 【主要功能】 执行期末结账工作。在进行结账前系统会对进行账簿之间的核对，检查记账是否正确，账簿是否平衡。 【操作步骤】 根据菜单路径进入结账期间确认及结账注意事项页面，如下图所示。 图4-1…
反结账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 期末处理 / 反结账
4.7.2.2 反结账 { finance_ca_finalunclose_main } 【主要功能】 将期末已结账状态恢复成未结账状态。 月末结账后，如果发现已期末结账期间的某条记录有错误，需要取消结账进行修改，那么可以按照如下操作，取消期末结账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入期末结账页面，如下图所示。 图4-1 …
第五章账表查询
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第五章账表查询
第五章 账表查询 账表查询与打印主要讲解出纳管理子系统所涉及会计账表的查询与打印设置等工作。系统提供查询、打印的账表包括：现金日记账、银行日记账、资金日报表、长期未达账、资金汇总表及资金明细表的查询。
现金日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第五章账表查询 / 现金日记账
5. 1 现金日记账 {finance_ca_report_cashstatement} 【菜单路径】 财务/出纳管理/账表查询/现金日记账 【主要功能】 查询、打印现金日记账。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入日记账查询条件设置页面，如下图所示。也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。 具体操作参…
银行日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第五章账表查询 / 银行日记账
5.2 银行日记账 {finance_ca_report_corpstatement} 【菜单路径】 财务/出纳管理/账表查询/银行日记账 【主要功能】 查询、打印银行日记账 。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入银行日记账打印条件选择页面，如下图所示。也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。 具体操…
资金日报表
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第五章账表查询 / 资金日报表
5.3 资金日报表 {finance_ca_report_funds_day} 【菜单路径】 财务/出纳管理/账表查询/资金日报表 【主要功能】 查询、打印现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。 【操作步骤】 根据菜单路径进入日报表查询条件设置页面，如下图所示。也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询…
长期未达账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第五章账表查询 / 长期未达账
5.4 长期未达账 {finance_ca_report_longtermnotreach_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/账表查询/长期未达账 【主要功能】 查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入查询条件窗口，如下…
资金汇总表
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第五章账表查询 / 资金汇总表
5.5 资金汇总表 {finance_ca_report_funds_summary} 【菜单路径】 财务/出纳管理/账表查询/资金汇总表 【主要功能】 查询、打印资金汇总情况。 【操作步骤】 根据菜单路径进入查询条件窗口，如下图所示。也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。 图5-1 资金汇总表查询页…
资金明细表
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第五章账表查询 / 资金明细表
5.6 资金明细表 {finance_ca_report_funds_detail} 【菜单路径】 财务/出纳管理/账表查询/资金明细表 【主要功能】 资金明细表根据期间或日期、科目、对方科目逐笔反映资金的收支情况。根据现金/银行日记账明细生成。 【操作步骤】 根据菜单路径进入查询条件设置页面，如下图所示。也可将查询条…
第六章打印
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第六章 打印
账表打印模板
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第六章打印 / 账表打印模板
6. 1 账表打印模板 【 菜单路径 】 系统/设置中心/打印设置/模板管理 【主要功能 】设置账表打印模板格式 1． 根据菜单路径进入模板管理页面，选择出纳账表，打开页面如下图所示。 图6-1 套打文件设置页面 2． 点击〖变量维护〗按钮，可修改，删除和添加自定义变量，如下图所示。 图6-2 变量维护页面 3． 选择…
现金日记账打印
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第六章打印 / 现金日记账打印
6.2 现金日记账打印 { finance_ca_report_cash_print } 【菜单路径】 财务/出纳管理/打印/现金日记账 【主要功能】 打印现金日记账。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进行现金日记账打印条件设置页面，如下图所示。 图6-1 现金日记账打印条件设置页面 【 栏目说明 】 科目：可选择现金…
银行日记账打印
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第六章打印 / 银行日记账打印
6.3 银行日记账打印 { finance_ca_report_bank_print } 【菜单路径】 财务/出纳管理/打印/银行日记账 【主要功能】 打印银行日记账。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进行银行日记账打印条件设置页面，如下图所示。 图6-1 银行日记账打印条件设置页面 【 栏目说明 】 科目：可选择银行…
第七章附录
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第七章附录
第七章 附录
单据通用操作
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第七章附录 / 单据通用操作
7 .1 单据通用操作 本系统在各单据处存在许多通用的操作，在使用本系统前，请先了解以下公共操作。 出纳管理模块单据的公共部分，包括单据界面、功能按钮及单据状态的说明。
界面说明
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第七章附录 / 单据通用操作 / 界面说明
7.1.1界面说明 以收款单为例，说明单据的界面区域，如下图： 图7-1 收款单页面 【工具栏区域】 单据操作的功能按钮，按钮会根据单据状态亮显或置灰。 各按钮的具体说明见 7.1.2 功能按钮 。 【常见单据项目说明】 （带 * 的项目都是必填项）。 表头主要栏目说明 收款类型：通过收款类型来区分款项用途，系统预置销…