精度设置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 精度设置
3.4 精度设置 【菜单路径】 系统 / 公用数据 / 精度设置 / 财务精度 【主要功能】 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据。 【操作步骤】 根据菜单路径 进入精度设置界面， 如下图所示。 设置好精度值，点击〖保存〗按钮。 图3-1 精度设置页面 在进行日常使用以前，建议进行精…
基础数据
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 基础数据
3.5 基础数据 在使用出纳管理之前，需要将整理的与出纳管理有关的会计资料录入到软件系统中，如结算方式、支票类型、开户银行、银行账号等。以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。 本节点未说明的基础数据维护内容请参见《管理员手册》5.1.2财务信息相关内容。
结算方式
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3.5.1 结算方式 {aisino_common_CA_SettleMode_form} { aisino_common_CA_SettleModeEdit_form } 【主要功能】 建立和管理用户经营活动中涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。系统已预置 6 种结算方式，如下图所示。 图…
支票类型
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3.5.2 支票类型 {aisino_common_CA_ChequeType_form} 【菜单路径】 财务 /出纳管理/基础数据/支票类型 【主要功能】 可以根据企业日常业务需要设置支票类型。建立和管理用户在经营活动中使用的票据，如现金支票、转账支票等，如下图所示。 图3-1 支票类型页面 【操作步骤】 根据菜单路…
开户银行
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 开户银行
3.5.3 开户银行 {aisino_common_CM_Bank_form} { aisino_common_CM_BankEdit_form } 【主要功能】 对企业的开户银行进行新增、修改、删除等功能。如下图所示。 图3-1 开户银行页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入开户银行页面，在开户银行页面点击〖新增〗按钮…
银行账号
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 银行账号
3.5.4 银行账号 {aisino_common_CM_BankLine_form} { aisino_com mon_CM_BankLineEdit_form } 【主要功能】 对企业的银行账号进行新增、修改、删除等功能。此外，可在该菜单下维护开户银行信息。如下图所示。 图3-1 银行账号页面 【操作步骤】 在银行…
支票用途
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3.5.5 支票用途 {aisino_common_CA_ChequeUse_fo rm} 【菜单路径】 财务 /出纳管理/基础数据/支票用途 【主要功能】 设置支票的用途，主要用于支票领用时选择 支票而做的预置数据 。 支票用途设置页面如下图所示。 图3-1 支票用途设置页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票用途页…
参数设置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置
3.6 参数设置 {aos_pref_spec_CA} 【菜单路径】 财务/出纳管理/初始化/参数设置 【主要功能】 根据用户的应用情况及出纳操作流程进行相应规定及限制。 通过点击“出纳管理/初始化/参数设置”进入参数设置页面，需要进行某项设置，只需在参数前面的方框内打“√”即可。如下图所示。 图3-1 初始化参数设置…
出纳业务流程
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 出纳业务流程
3.6.1 出纳业务流程 收付款单据 — > 日记账 — > 凭证：选择此项，默认选择参数 “ 允许单据生成的日记账制作凭证 ” ；日记账列表中无〖引入〗按钮以及 “ 凭证号 ”“ 凭证类型 ” 列；同时系统无 “ 凭证管理 / 凭证过账 ” 菜单。 收付款单据 — > 凭证；收付款单据 — > 日记账：选择此项， 默…
余额方向
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 余额方向
3.6.2 余额方向 银行对账单余额方向： 设置从银行取得的银行对账单方向，可设置为借方或贷方。当银行对账单余额方向和日记账方向相同时设置为借方，反之设置为贷方。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。
过账参数
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 过账参数
3.6.3 过账参数 系统将基于凭证过账与基于手工过账两种过账方式合并，均默认为手工过账。凭证过账的功能在手工过账条件下也可使用。这两种方式均要求《出纳管理子系统》与《总账管理子系统》集成使用。 总账凭证复核自动登记现金日记账 ：选择此项，在凭证复核时系统自动登记现金日记账。如果为了出纳减少单独查询凭证登记日记账的工作…
凭证参数/引入方式
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 凭证参数/引入方式
3.6. 4 凭证参数 / 引入方式 现金日记账方式：可按照现金科目或凭证对方科目执行引入操作；基于凭证过账情况下，按照现金科目或凭证对方科目执行过账操作。 银行存款日记账方式：按照银行科目或凭证对方科目执行过账操作；基于凭证过账情况下，按照银行科目或凭证对方科目执行过账操作。 现金日记账日期：现金日记账的显示日期。系…
生成凭证参数设置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 生成凭证参数设置
3.6. 5 生成凭证参数设置 凭证借贷金额必须与日记账一致：选择此项，则 系统控制 日记账生成凭证 的总金额必须与日记账保持 一致 。 凭证日期来源：可通过此参数设置日记账生成凭证时的凭证日期，可选：1 . 总账参数日期，根据总账管理中的参数设置取得凭证日期；2 . 日记账单据日期。
支票管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 支票管理
3.6. 6 支票管理 支票领用时自动登记银行日记账：选择此项，支票领用时系统自动登记银行日记账。企业可根据实际业务流程选择是否通过该参数控制。该参数与“支票报销时自动登记银行日记账”互斥选择。 支票报销时自动登记银行日记账：选择此项，支票报销时系统自动登记银行日记账。企业可根据实际业务流程选择是否通过该参数控制。该参…
结账控制
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 结账控制
3. 6. 7 结账控制 日记账需全部过账才能结账：选择此项，系统要求日记账全部过账才允许执行结账操作。否则，系统存在未过账的情况下也可以执行结账操作。 当期的所有日记账生成凭证后才能结账：选择此项，必须要求所有的日记账生成凭证后才允许执行结账操作。否则，系统在存在日记账未生成凭证的情况下也可以执行结账操作。 允许反结…
期初数据录入
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 期初数据录入
3.7 期初数据录入
银行期初录入
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 银行期初录入
3.7.1 银行 期初录入 {finance_ca_init_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/初始化/银行期初录入 【主要功能】 录入企业银行日记账期初及期初未达账项，并可查看银行余额调节明细信息。 为了保证银行对账的正确性，在使用“银行对账”功能进行对账之前，必须先将企业银行存款日记账、银行对账单未达项录入…
期初企业未达账项录入
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 银行期初录入 / 期初企业未达账项录入
3.7.1.1 期初企业未达账项录入 {finance_ca_init_corpNotReach} 【主要功能】 录入期初企业未达账项。如下图所示。 图3-1 期初企业未达账项录入页面 【操作步骤】 在银行期初页面点击〖未达账—期初企业未达账〗按钮，进入期初企业未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖增…
期初银行未达账项录入
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 银行期初录入 / 期初银行未达账项录入
3.7.1.2 期初银行未达账项录入 {finance_ca_init_bankNotReach} 【主要功能】 录入期初银行未达账项。如下图所示。 图3-1 期初银行未达账录入页面 【操作步骤】 在银行期初页面点击〖未达账—期初银行未达账〗按钮，进入期初银行未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖新增…
现金日记账期初
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 现金日记账期初
3.7.2 现金日记账期初
现金日记账期初列表
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3.7 . 2 .1 现金日记账期初列表 {finance_ca_init_cashinit_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/初始化/现金日记账期初 【主要功能】 录入企业日记账期初数据。现金日记账期初列表页面如下图所示。 图3-1 现金日记账期初列表页面 【操作说明】 1． 在该页面，可通过〖新增〗〖修改〗…
现金日记账期初新增
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 现金日记账期初 / 现金日记账期初新增
3.7. 2 . 2 现金日记账期初新增 {finance_ca_init_cashinit_maintainer} 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金初始维护页面，点击〖新增〗按钮，进入现金初始录入新增页面，如下图所示。 图3-1 现金初始录入编辑页面 在“启用日期”处设置该现金账户的启用日期。录入完毕后，点击〖保存…
第四章业务处理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理
第四章 业务处理
支票管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理
4.1 支票管理 支票管理主要是对支票的购置、领用与报销的情况进行管理，通过支票管理及时了解支票领用、报销情况。业务流程如下图所示。 图4-1 支票管理业务流程图页面
支票购置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票购置
4.1.1 支票购置 {finance_ca_cheque_purchase_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票购置 【主要功能】 建立和管理新购支票的类型、起始和截至支票号码、购置张数等情况。 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票购置查询页面，如下图所示。设置好查询条件后，点击 〖确定〗按钮进入支…
支票领用
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票领用
4.1.2 支票领用 {finance_ca_cheque_management_use} 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票领用 【主要功能】 建立和管理支票领用档案，如领用的支票号、票面日期、领用人、领用部门等情况。 【操作步骤】 在支票领用界面，参照选择支票号，可 进入可领用的支票号码查询页面，如下图所…
支票报销
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票报销
4.1.3 支票报销 { finance_ca_cheque_management_writeoff } 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票报销 【主要功能】 支票使用后，完成支票报销工作。 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票报销页面，如下图所示。 选择支票号码后，系统自动带出相关支票信息；票面日期、领用日期…
支票管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票管理
4.1.4 支票管理 {finance_ca_cheque_management_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票管理 【主要功能】 提供一个综合管理支票各个功能的模块，如支票的领用、报销、核销和反核销、作废和反作废、生成日记账、查询及打印等功能。如下图所示。 图4-1 支票管理页面 当选中行点…
支票查询
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票查询
4.1.5 支票查询 {finance_ca_cheque_management_main _search } 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票查询 【主要功能】 通过设置查询条件，快速查看支票信息。 【操作步骤】 根据菜单路径 进入支票查询条件页面 ，如下图所示。 图4-1 查询条件页面 【栏目说明】 银…
现金管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理
4.2 现金管理 现金管理主要有两项功能，一是现金日记账取数。系统提供了手工登记、引入现金日记账、单据生成日记账、凭证过账、出纳复核等多种日记账取数方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用；二是现金盘点。系统提供现金盘点单，可将盘点的数据录入系统，由系统自动算出现金合计金额，并与日记账余额进行核对，既提高现金盘点效率，…