权限管理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 权限管理
3.2 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《管理员》手册。
精度设置
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3.3 精度设置 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据。 操作步骤 【 第一步 】点击【 功能导航 / 系统 / 公用数据 / 精度设置 / 财务精度 】 , 进入精度设置界面， 如下图所示： 图3-1 精度设置页面 【 第二步 】 设置好精度值，点击〖保存〗按钮。
基础数据
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3.4 基础数据 在使用总账系统之前，需要将整理的会计资料录入到软件系统中，以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。总账管理中的基础数据包括会计期间、币种、凭证字、常用摘要、科目管理、辅助核算项目与现金流量项目。
会计期间
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3.4.1 会计期间 功 能： 用于设置账套的会计记账区间。 会计期间是指在会计工作中，为核算生产经营活动或预算执行情况所规定的起讫日期。 系统支持自然月与非自然月会计期间， 如可将上月26日至次月25日设置为一个做账月，1月1日至12月31日设置为一个做账年度。如下图所示： 图3-1 会计期间页面 1．设置会计期间 …
币种
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3.4.2 币种 功 能： 用于设置用户所使用的币种。 系统预置了人民币、加拿大元、欧元、英镑、港币、日元、美元7种币种，如果用户需要使用其它币种进行核算，可以在此进行设置。如下图所示： 图3-1 币种设置页面 1．增加币种 操作步骤 【 第一步 】点击【 功能导航/财务/总账管理/基础数据/币种 】 ，进入币种页面。…
凭证字
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3.4.3 凭证字 {common_GL_VoucherType} 功 能： 设置凭证类别。 系统默认凭证类别为“记账凭证”， 若系统内置的凭证字不符合企业要求,可将预置数据删除。如下图所示： 图3-1 凭证字管理页面 如果将系统默认的凭证字删除后，再增加凭证字时可直接调出凭证字新增窗口，录入凭证字、名称等。如下图所示…
常用摘要
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3.4.4 常用摘要 {aisino_common_GL_Summary_form} 功 能： 录入常用摘要，维护摘要信息。 在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，为提高用户业务处理效率，系统提供“常用摘要”功能，将用户常用摘要事先输入到系统，存储起来，在输入单据或凭证时…
科目管理
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3.4.5 科目管理 功 能： 设置会计科目并进行会计科目管理。 用户可以根据业务的需要进行增加、修改、删除、复制、查询、导入、导出会计科目，并设置编码方案。在此也可以直接进行现金流量科目设置。如下图所示 图3-1 科目管理页面 增加会计科目 操作步骤 【 第一步 】点击 【 功能导航/财务/总账管理/基础数据/科目管…
辅助核算项目
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 辅助核算项目
3.4.6 辅助核算项目 {aisino_common_GL_AcctItemType_form} 功 能： 维护辅助核算项目信息。辅助核算项目也叫辅助账类。用于满足用户除总账、明细账核算外的其它核算要求。 基础版系统提供客户、部门、职员、供应商、物品、仓库六个固定的辅助核算，标准版在提供六个固定辅助核算外，还提供了项…
现金流量项目
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 现金流量项目
3.4.7 现金流量项目 {aisino_common_GL_CashFlowItem_form} 功 能： 维护现金流量项目信息。 为了方便用户能够简单快捷的编制现金流量表及其附表，本系统在软件中预置了“企业 现金流量项目”。用户可以根据单位实际需要对预置的主/附表项目进行修改、删除。 操作步骤 【 第一步 】点击【…
参数设置
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 参数设置
3.5 参数设置 {common_prefer_glsystem_form} 主要功能： 根据用户的应用情况及财务操作流程进行一些规定及限制。如通过本功能可以设置凭证是否必须审核后才可记账、总账与明细账对账不平是否允许结账、本位币精确度等。 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/初始化/参数设置 需要进行某项设置，只…
期初余额
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 期初余额
3.6 期初余额 主要功能： 科目期初余额录入、对账、试算平衡。首次使用总账管理子系统，必须使用此功能输入科目余额。
期初余额录入
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3.6.1 期初余额录入 {fi nance_gl_fainit_faccount} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/初始化/期初余额 操作步骤 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账/初始化/期初余额 】进入期初余额录入页面。如下图所示： 图3-1 期初余额录入页面 【 第二步 】 在期初余额录入页面…
现金流量期初
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 期初余额 / 现金流量期初
3.6.2 现金流量期初 {finance_gl_fainit_cashflow} 主要功能： 完成现金流量项目期初操作。 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/初始化/现金流量期初 操作步骤 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账/初始/现金流量期初】进入现金流量期初设置页面。如下图所示： 图3-1 现金流…
初始化
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 初始化
3.7 初始化 {finance_gl_fainit_terminate} 结束初始化 主要功能： 完成总账系统结束初始化。 总账系统在使用之前，必须进行总账系统结束初始化操作。总账系统结束初始化标志着总账系统模块所需要的初始数据已经设置完毕，可以进入总账系统的日常业务操作工作。 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账…
第四章业务处理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理
第四章 业务处理
凭证处理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 凭证处理
4.1 凭证处理 完成系统初始工作后，即可以进入账务的日常处理。账务日常处理最重要的工作是凭证处理工作，主要完成对凭证的录入、修改、打印、汇总、出纳复核、审核和记账等工作。凭证处理是总账管理的基础，是账表数据的来源。
凭证录入
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4.1.1 凭证录入 {finance_gl_voucher_gl} 主要功能： 根据用户设置的凭证字，录入凭证信息 。 凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完善完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，用户可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账…
凭证查询
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4.1.2 凭证查询 { finance_gl_voucher_list_gl_query } 主要功能： 查询凭证信息。可以按凭证状态、审核状态、记账状态等进行查询。 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证查询 操作步骤： 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证查询 】， 系统弹出…
凭证审核
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 凭证处理 / 凭证审核
4 .1.3 凭证审核 { finance_gl_voucher_list_gl_auditor } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证审核 主要功能： 对凭证进行审核，系统提供审核、批量审核、全部审核三种审核方式。 凭证审核是审核员按照财会制度，对制单员录入的凭证进行检查核对，主要审核录入的凭证是…
出纳复核
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4.1.4 出纳复 核 { finance_gl_voucher_list_gl_cashier } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/出纳复核 主要功能： 由出纳人员对含有现金或银行存款科目的凭证进行复核。 出纳复核主要是为了加强对涉及现金和银行存款的收入与支出业务凭证进行管理，出纳人员通过 [ 出纳…
科目汇总表
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4.1.5 科目 汇总 表 {f finance_gl_voucher_collect } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/科目汇总表 主要功能： 按条件对记账凭证进行数据汇总并生成科目汇总表。 操作步骤： 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/科目汇总表】菜单项，系统弹出科目汇总表条…
辅助项目汇总
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4.1.6 辅助项目汇总 { finance_gl_assistitem } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/辅助项目汇总 主要功能： 对设置了辅助核算科目的凭证进行汇总并生成辅助项目汇总表。 操作步骤： 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/辅助项目汇总】菜单项，系统弹出辅助项目汇总…
凭证管理
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4.1.7 凭证管理 { finance_gl_voucher_list_gl_modify } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证管理 主要功能： 对总账系统中填制的凭证进行管理操作，主要包括：删除、修改、审核、复核、记账、冲销和导入等操作。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管…
凭证装订
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 凭证处理 / 凭证装订
4.1.8 凭证装订 {finance_gl_voucher_bookin} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证装订 主要功能： 对已记账完成的凭证进行装订，按册管理。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证装订】菜单项，系统弹出如下图所示的凭证装订页面。 图4-1 凭…
转账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账
4.2 转账 月末转账是指将本月所有的经济业务全部登记入账后，将需要结转的业务进行结转处理。主要包括：自定义转账、结转损益、期末调汇。
自定义转账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 自定义转账
4. 2. 1 自定义转账 {finance_gl_autotrans_f01} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/自定义转账 主要功能： 自定义转账的功能可以完成如下业务的结转： “费用分配”的结转，如：工资分配等 “费用分摊”的结账转，如：制造费用等 “税金计算”的结转，如：增值税等 “提取各项费用”的…
计提附加税
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 计提附加税
4. 2. 2 计提附加税 {finance_gl_autotrans_tax_payment} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/转账/计提附加税 主要功能： 系统自动从已做凭证中计算出所选期间的营业额、应交流转税，并根据企业信息中的纳税人类别显示附加税计提率，计算附加税，按照界面设置的入账科目生成凭证。 …
结转损益
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 结转损益
4.2 . 3 结转损益 { finance_gl_autotrans_plpt} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/结转损益 主要功能： 将损益类科目的余额结转到本年利润科目 或指定的科目 中，反映企业的盈亏情况。 结转损益主要是将管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。 操作步骤…
期末调汇
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 期末调汇
4. 2. 4 期末调汇 { finance_gl_autotrans_plet } 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/期末调汇 主要功能： 调整汇率误差。 对于使用外币进行核算的用户，由于记账汇率与实际汇率的差异，造成账面金额不平，系统提供的期末调汇功能可以在期末自动计算外币账户的损益，并自动生成期末调汇…