现金管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理
4.1 现金管理 现金管理主要是现金日记账取数。系统提供了手工登记、引入现金日记账、单据生成日记账、凭证过账、出纳复核等多种日记账取数方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用。
现金日记账新增
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账新增
4.1.1 现金日记账新增 { finance_ca_cashstatement_singleline } 【菜单路径】 出纳管理/现金/现金日记账新增 【主要功能】 手工登记现金日记账功能。现金日记账新增页面如下图所示： 图4-1 现金日记账新增页面 【 栏目说明 】 现金科目：通过下拉菜单选择现金科目。 对方科目：…
现金日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账
4 . 1. 2 现金日记账 { finance_c a_cashstatement_main } 【菜单路径】 出纳管理/现金/现金日记账 【主要功能】 管理现金日记账，包括新增、修改、删除日记账 、整理日记账编号 ，联查单据或凭证、日记账过账及反过账，此外，在现金日记账页面，系统提供多种登记日记账的方式，如引入和生…
手工登记
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 手工登记
4. 1 .2.1 手工登记 【主要功能】 通过手工录入，完成现金日记账的登记。 具体操作参见 现 金 日记账新增 。
由凭证引入日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 由凭证引入日记账
4. 1 .2.2 由凭证引入日记账 【主要功能】 从总账管理子系统或其它子系统中将含有现金科目的凭证引入到出纳管理子系统中，从而生成日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金日记账页面 ，点击〖引入〗按钮，进入“现金引入条件”设置页面，如下图所示： 图4-1 现金引入条件 【 栏目说明 】 按期间查询：选择要引入单…
由单据生成日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 由单据生成日记账
4. 1 .2.3 由 单据生成日记账 【主要功能】 通过购销存管理子系统的往来业务单据生成现金日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金日记账页面 ，点击〖生单〗按钮，进入“单据生成现金日记账”页面，如下图所示： 图4-1 单据生成现金日记账 【 栏目说明 】 按期间查询：可按月输入查询的会计起止期间。与按日期查询…
导入日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 导入日记账
4. 1 .2.4 导入日记账 { finance_ca_importFTemplate } 【主要功能】 通过模板导入的方式批量生成日记账。 【操作步骤】 以现金日记账导入为例： 1． 在现金日记账列表页面，点击〖导入—模板导入〗按钮，进入模板导入页面。如下图所示： 图4-1 导入页面 2． 在模板导入页面，点击〖模…
凭证过账
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4. 1 .2.5 凭证过账 【主要功能】 将总账管理子系统中与现金有关的凭证，通过凭证过账功能自动生成现金日记账。 凭证过账是取得日记账数据的一种方式，只有在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用时，才可通过凭证过账功能实现日记账的登记。凭证过账的具体操作步 骤 参见 凭 证 过账 。
出纳复核
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 出纳复核
4. 1 .2.6 出纳复核 【主要功能】 将总账管理子系统中出纳复核后的凭证自动登记现金日记账。 出纳复核是取得日记账数据的一种方式，只在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用且勾选参数“总账凭证复核后自动登记日记账”时，才可通过出纳复核实现日记账的登记。如下图所示： 图4-1 过账类型参数页面 参数设置完成后，在总…
银行管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理
4.2 银行管理 银行存款管理主要有两项功能：一是日记账取数。系统提供了手工登记、引入银行日记账、单据生成日记账、由支票生成日记账、凭证过账、出纳复核等多种日记账取数方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用；二是银行对账。银行对账是将银行存款日记账与银行对账单进行核对，通过查看余额调节表来了解银行账情况。系统支持银行对…
银行存款日记账新增
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账新增
4.2. 1 银行存款日记账新增 { finance_ca_corpstatement_singleline } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/银行存款日记账新增 【主要功能】 通过手工录入完成银行日记账的登记。手工录入的银行日记账可对其进行修改、删除操作。银行日记账新增页面如下图所示： 图4-1 银行日记账新增页…
银行存款日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账
4.2.2 银行存款日记账 { finance_ca_corpstatement_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/银行存款日记账 【主要功能】 管理银行日记账，包括新增、修改、删除日记账 、整理日记账编号 ，联查单据或凭证、日记账过账及反过账。此外，在银行日记账页面，系统提供多种登记日记账的方式，如引入…
手工登记
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 手工登记
4. 2 .2.1 手工登记 【主要功能】 通过手工录入完成银行日记账的登记。 具体操作参见 银行日记账新增 。
引入银行日记账
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4. 2 .2.2 引入银行日记账 【主要功能】 从总账管理子系统或其它子系统中将含有银行存款科目的凭证引入到出纳管理子系统中，从而生成日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入银行存款日记账页面 ，点击〖引入〗按钮，进入“银行存款引入条件”设置页面，如下图所示： 图4-1 银行存款引入条件页面 【 栏目说明 】 按期间…
由单据生成日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 由单据生成日记账
4. 2 .2.3 由单据生成 日记账 【主要功能】 通过购销存管理子系统的往来业务单据生成银行存款日记账。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入银行存款日记账页面 ，点击〖生单〗按钮， 进入“单据生成银行存 款日记账”页面，如下图所示： 图4-1 单据生成银行存款日记账页面 【 栏目说明 】 按期间查询：可按月输入查…
由支票生成日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 由支票生成日记账
4. 2 .2.4 由支票生成日记账 【主要功能】 通过支票领用或报销后生成银行日记账。 由支票生成日记账是第四种登记日记账方式， 操作步骤参见 如何生成 日 记账 。
导入日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 导入日记账
4. 2 .2.5 导入日记账 【主要功能】 通过模板导入的方式批量生成日记账。 具体操作参 见 现 金 日记账中的导入日记账 。
凭证过账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 凭证过账
4. 2 .2.6 凭证过账 【主要功能】 将总账管理子系统中与银行有关的凭证，通过凭证过账功能自动生成银行日记账。 凭证过账是取得日记账数据的一种方式，只有在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用时，才可通过凭证过账功能实现日记账的登记。 凭证过账的具体操作步骤参见 凭 证过账 。
出纳复核
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 出纳复核
4. 2 .2.7 出纳复核 【主要功能】 将总账管理子系统中出纳复核后的凭证自动生成银行日记账。 出纳复核是取得日记账数据的一种方式，只在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用，且勾选参数“总账凭证复核后自动登记日记账”时，才可通过出纳复核实现日记账的登记。如下图所示： 图4-1 过账类型参数页面 参数设置完成后，在…
银行对账单
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行对账单
4.2.3 银行对账单 { finance_ca_bankstatement_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/银行对账单 【主要功能】 可进行银行对账单的新增、修改、删除操作。还可 根据银行对账单的配置及文件将对账单导入到系统中。如下图所示： 图4-1 银行对账单页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入银行…
银行存款对账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款对账
4.2.4 银行存款对账 { finance_ca_bankcontrast_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/银行存款对账 【主要功能】 银行对账管理是将银行存款日记账与银行对账单进行核对，通过查看对账情况了解银行存款对账情况。银行存款对账管理同时提供了对账单核销功能和日记账核销功能。 【操作说明】 如…
余额调节表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 余额调节表
4.2.5 余额调节表 { finance_ca_balancesheet_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/余额调节表 【主要功能】 查看银行存款余额调节表。通过查看银行存款余额调节表可以了解银行存款银行方与单位方的差额。如下图所示： 图4-1 余额调节表页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入余额调节表页…
对账情况查询
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 对账情况查询
4.2.6 对账情况 查询 { finance_ca_bankcontrast_contrastresult_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/对账情况查询 【主要功能】 查询银行存款日记账及银行对账单的对账结果。 【操作步骤】 根据菜单路径进入查询条件设置页面，如下图所示： 系统提供三种查询方式即按期间…
支票管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理
4. 3 支票管理 支票管理主要是对支票的购置、领用与报销的情况进行管理，通过支票管理及时了解支票领用、报销情况。业务流程如下图所示： 图4-1 支票管理业务流程图页面
支票购置
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票购置
4. 3 .1 支票购置 {finance_ca_cheque_purchase_main} 【菜单路径】 出纳管理/支票管理/支票购置 【主要功能】 建立和管理新购支票的类型、起止支票号码、购置张数等情况。 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票购置查询页面，如下图所示：设置好查询条件后，点击 〖确定〗按钮进入支票购置页…
支票领用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票领用
4.3.2 支票领用 {finance_ca_cheque_management_use} 【菜单路径】 出纳管理/支票管理/支票领用 【主要功能】 建立和管理支票领用档案，如领用的支票号、票面日期、领用人、领用部门等情况。 【操作步骤】 在支票领用界面，参照选择支票号，可 进入可领用的支票号码查询页面，已领用的支票将…
支票报销
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票报销
4.3.3 支票报销 { finance_ca_cheque_management_writeoff } 【菜单路径】 出纳管理/支票管理/支票报销 【主要功能】 支票使用后，完成支票报销工作。 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票报销页面，如下图所示： 选择支票号码后，系统自动带出相关支票信息；票面日期、领用日期、领用…
支票管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票管理
4.3.4 支票管理 {finance_ca_cheque_management_main} 【菜单路径】 出纳管理/支票管理/支票管理 【主要功能】 提供一个综合管理支票各个功能的模块，如支票的领用、报销、核销和反核销、作废和反作废、生成日记账、查询及打印等功能。 当选中行点击〖领用〗、〖报销〗按钮时是对选中支票的领…
收付款
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款
4.4 收付款
收款单
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单
4.4.1 收款单 {business_a3scm_payment_arDetail_form _ca } 主要用于处理收到或退还客户的款项。