单据说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 成本调整单 / 单据说明
9.13.4 单据说明 【操作说明】 当调减成本时，录入负数，调增成本时，录入正数。 进行成本调整的被调整单据须满足以下条件： 被调整单据的物品成本计价方法为先进先出。 被调整单据为已审核且未完全出库的入库单，包括进货单、其它入库单、销售退货单及红字其它出库单。 参数允许删改他人单据设置为否时，检查当前操作员与本单制单…
成本调整单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第九章库存业务 / 成本调整单列表
9.14 成本调整单列表 {business_a3scm_iaadj_costAdjustList_form} 成本调整单列表中提供了新增、修改、删除、查看、刷新、查询、审核、联查、打印、导出、帮助等功能，可以方便的对成本调整单进行查询和管理。 【操作说明】 点击“购销存/库存/成本调整单列表”菜单项，进入成本调整单列…
第十章往来业务
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务
第十章 往来业务 处理与客户、供应商相关的收付款业务，也可以处理内部收入费用的发生。包括：其它应收、其它应付、收款、付款、其它收入、其它支出、委托代销结算单、受托代销结算单。
收款单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单
10.1 收款单 {business_a3scm_payment_arDetail_form _sc } 主要用于处理收到或退还客户的款项，也可以与应收单据进行结算，达到按单据分析回款的目的。应收账款结算方式支持按单据和按客户结算两种，同时也支持预收账款的处理。
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 栏目说明
10.1.1 栏目说明 图10-1 收款单 1表头区域 现结收款单：不可编辑。销货单和销售退货单现结生成的收款单，现结收款单显示为“是”；其它情况现结收款单显示为“否”。 结算方式：下拉列表。录入客户时，如果结算方式为空，则自动带入客户结算方式。 收款折扣：手工输入，可录入正数或负数，默认为0，根据收款折扣权限判断当前…
按单据收款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 按单据收款
10.1. 2 按单据收款 当需要记录每一笔应收业务的对应收款情况时，应将参数“收款结算方式”设置为“按单据结算”。 【操作说明】 点击 “ 购销存 / 往来 / 收款单 ” 菜单项，进入收款单填制页面，如下图所示： 图10-1 按单据结算时收款单填制页面 录入表头客户之后，系统取出该客户对应的应收单据显示在明细表。 …
按客户收款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 按客户收款
10.1.3 按客户收款 参数“收款结算方式”设置为“按客户结算” 【操作说明】 点击“购销存/往来/收款单” 菜单项 ，进入收款单填制页面，如下图所示： 图10-1 按客户结算时收款单填制页面 选择客户信息，系统会自动把“应收余额”在信息看板显示出来。 录入收款日期、结算方式、收款金额等信息。标记*号的为必须录入项。…
审核后变更单据
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 审核后变更单据
10.1.4 审核后变更单据 当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。 【操作说明】 通过收款单工具栏 【操作】下“变更”，进行变更操作。 通过【操作】下“变更记录”，查看历史变更。 变更时，表头部分只能修改备注 。单据明细表中本次收款金额、本次收款折扣正数只允许改大，不允许改小；负数只允许改小不…
业务脉络
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 业务脉络
10.1.5 业务脉络 针对当前单据的业务脉络查询。与收款单直接相关的业务单据有采购进货单、销售退货单、销货换货单、凭证、日记账。 【操作说明】 在收款单中点击业务脉络，或在收款单列表中勾选收款单再点击业务脉络，弹出业务脉络的页面： 图10-1 收款单业务脉络 双击某个图标，系统以对应单据为核心单据，查询该单据的业务脉…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 关联查询
10.1.6 关联查询 单据明细：仅在明细页允许使用，查看选中行对应的应收单据 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
处理预收款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 处理预收款
10.1.7 处理预收款 【操作说明】 在结算方式为 “ 按单据结算 ” ，当收到预收款时，在收款单表头处录入收款金额，并进行保存； 待销货或其它应收业务发生后，进入收款单列表找到预收款单据，点击 【修改】 按钮进入该收款单；如预收款单据已审核，可点击 【 操作 】 - 【 变更 】 按钮，编辑该收款单明细表中实际收款…
单据导入
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单 / 单据导入
10.1.8 单据导入 详见 通用操作 - 单据列表 - 导入 。
收款单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 收款单列表
10.2 收款单列表 {business_a3scm_payment_arListSum_form _sc } 查看收款单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“购销存/往来/收款单列表”菜单项，进入收款单列表页面，如下图所示： 图10-1 收款单列表页面 【按钮说明】 联查：可以选择列表中的一行…
付款单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单
10.3 付款单 {business_a3scm_payment_apDetail_form _sc } 录入付给或供应商退还的款项，还可以与应付单据进行付款结算，达到对供应商往来管理的目的，付款结算方式支持按单据和按供应商结算两种，支持预付账款的处理。
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 栏目说明
10.3.1 栏目说明 图10-1 付款单 单据项目：参考 通用操作 - 单据 - 界面说明 。
按单据付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 按单据付款
10.3.2 按单据付款 参数“付款结算方式”设置为“按单据结算”。 【操作说明】 点击“购销存/往来/付款单” 菜单项 ，进入付款单填制页面，如下图所示： 图10-1 按单据结算时付款单填制页面 录入表头供应商之后，系统取出该供应商对应的应付单据：进货单、采购退货单或者受托代销结算单、其它应付单（包括期初应付单，不包…
按供应商付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 按供应商付款
10.3.3 按供应商付款 参数“付款结算方式”设置为“按供应商结算” 【操作说明】 点击 “ 购销存 / 往来 / 付款单 ” 菜单项 ，进入付款单填制页面，如下图所示： 图10-1 按供应商结算时付款单填制页面 选择供应商信息，系统会自动把 “ 应付余额 ” 在信息看板中显示出来。 录入付款日期、结算方式、付款金额…
业务脉络
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 业务脉络
10.3.4 业务脉络 针对当前单据的业务脉络查询。与销货单直接相关的业务单据有采购退货单、采购换货单、销货单、凭证、日记账。 【操作说明】 在付款单中点击业务脉络，或在付款单列表中勾选付款单再点击业务脉络，弹出业务脉络的页面： 图10-1 付款单业务脉络 双击某个图标，系统以对应单据为核心单据，查询该单据的业务脉络。…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 关联查询
10.3.5 关联查询 单据明细：仅在明细页允许使用，查看选中行对应的应付单据 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
处理预付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单 / 处理预付款
10.3.6 处理预付款 【操作说明】 在结算方式为 “ 按单据结算 ” ，当支付预付款时，在付款单表头处录入付款金额，并进行保存； 待进货或其它应付业务发生后，进入付款单列表找到预付款单据，点击【修改】按钮进入该付款单； 在付款单页面通过【重查】功能，把进货单或其它应付单等相关单据更新过来，通过【自动分配】或手工输入…
付款单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 付款单列表
10.4 付款单列表 {business_a3scm_payment_apListSum_form _sc } 查看付款单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“购销存/往来/付款单列表”菜单项，进入付款单列表页面，如下图所示： 图10-1 付款单列表页面 【按钮说明】 联查：可以选择列表中的一行…
其它应收单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应收单
10.5 其它应收单 {business_a3scm_voucherbill_ar_form} 主要用于应收账款的调整以及与客户相关的费用的录入。 需要对应收账款进行调整的情况：已销售给客户的物品，未完成收款时物品价格调整造成应收账款的变化；无法收回的货款。 与客户相关的费用：比如在销售过程中为客户代垫的运杂费、保险费…
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应收单 / 栏目说明
10.5.1 栏目说明 图10-1 其它应收单 1表头区域 原始单据号：对停止收付款形成的应收单记录原销货单、销售退货单、委托代销结算单号 应收科目：根据客户的往来科目设置自动带出，也可手工或参照录入，参照科目档案中未禁用末级科目 对方科目：手工或参照录入，参照科目档案中未禁用末级科目 应收金额：手工录入。数字。蓝单>…
应收红冲
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应收单 / 应收红冲
10.5.2 应收红冲 有三种方法： 在红单中点击【由蓝单生成】按钮生成红单： 在红单新增、修改状态下，点击页面【由蓝单生成】按钮，打开选单页面。 输入条件后点击过滤，系统按照条件在列表中显示查询结果。 选择一张单据，点击 【 确定返回 】 或者双击，系统关闭选单界面，把所选单据的相应属性显示在其它应收单界面中。 点击…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应收单 / 关联查询
10.5.3 关联查询 预收款余额查询：查询当前单据对应的预收款余额 收款过程查询：查询当前单据的收款过程 来源单据：查询生成当前单据的来源单据，对于红字应收单联查由选单形成该单据的蓝字应收单，或者联查由停止收款形成该单据的销货单、委托代销结算单。蓝字应收单可联查由停止收款形成该单据的销售退货单 红单查询：查询由当前单…
其它应收单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应收单列表
10. 6 其它应收单列表 {business_a3scm_voucherlist_ar_form} 显示其它应收单的部分资料的详细列表，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“购销存/往来/其它应收单列表”菜单项，进入其它应收单列表页面，如下图所示： 图10-1 其它应收单列表页面 【按钮说明】 联查…
其它应付单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应付单
10.7 其它应付单 {business_a3scm_voucherbill_ap_form} 其它应付单是 以采购发票 、 其它应付单据等原始单据为依据，记录采购业务及其它业务所形成的 应付 款项 。
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应付单 / 栏目说明
10.7.1 栏目说明 图10-1 其它应付单 1表头区域 原始单据号：对于停止付款生成的单据记录原进货单、采购退货单、受托代销结算单单据号 应付科目：根据供应商的往来科目设置自动带出，也可手工或参照录入，参照科目档案中未禁用末级科目 对方科目：手工或参照录入，参照科目档案中未禁用末级科目 应付金额：手工录入。数字。蓝…
应付红冲
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应付单 / 应付红冲
10.7.2 应付红冲 有三种方法： 在红单中点击【由蓝单生成】按钮生成红单： 在红单新增、修改状态下，点击页面【由蓝单生成】按钮，打开选单页面。 输入条件后点击过滤，系统按照条件在列表中显示查询结果。 选择一张单据，点击 【 确定返回 】 或者双击，系统关闭选单界面，把所选单据的相应属性显示在其它应付单界面中。 点击…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第十章往来业务 / 其它应付单 / 关联查询
10.7.3 关联查询 预付款余额查询：查询当前单据对应的预付款余额 付款过程查询：查询当前单据的付款过程 来源单据：查询生成当前单据的来源单据，对于红字应付单联查由选单形成该单据的蓝字应付单，或者联查由停止付款形成该单据的进货单、受托代销结算单。蓝字应付单可联查由停止付款形成该单据的采购退货单 红单查询：查询由当前单…