收款单
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单
4.4.1 收款单 {business_a3scm_payment_arDetail_form _ca } 主要用于处理收到或退还客户的款项。
栏目说明
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4.4.1.1 栏目说明 图4-1 收款单页面 现结收款单：不可编辑。 结算方式：下拉列表。录入客户时，如果结算方式为空，则自动带入客户结算方式 收款折扣：不可编辑
如何收款
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4.4.1.2 如何收款 【操作说明】 点击“出纳管理/收付款/收款单” 菜单项 ，进入收款单填制页面 选择客户信息，录入收款日期、结算方式、收款金额等信息。标记*号的为必须录入项。 收款单填制完毕后，点击 【保存】 按钮，完成收款单的填制。 点击 【审核】 按钮， 自动冲减其应收账款。
关联查询
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4.4.1.3 关联查询 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
单据生成凭证
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4.4.1.4 单据生成凭证 【操作说明】 点击 “ 出纳管理 / 收付款 / 收款单列表 ” 菜单，选择一条记录点击【查看】按钮或者双击，进入收款单界面，如下图所示 图4-1 收款单页面 点击【凭证】按钮，进入制作凭证界面，根据 往来科目设置 中的科目设置，将单据生成凭证，如图所示 图4-2 凭证页面 列表中支持多选…
收款单列表
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4.4.2 收款单列表 {business_a3scm_payment_arListSum_form _ca } 查看收款单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“出纳管理/收付款/收款单列表”菜单项，进入收款单列表页面，如下图所示： 图4-1 收款单列表页面 【按钮说明】 联查：只允许选择一行联…
付款单
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4.4.3 付款单 {business_a3scm_payment_apDetail_form _ca } 主要用于处理付给供应商的款项或供应商的退款。
栏目说明
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4.4.3.1 栏目说明 图4-1 付款单页面 现结付款单：不可编辑。 结算方式：下拉列表。
如何付款
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单 / 如何付款
4.4.3. 2 如何付款 【操作说明】 点击 “ 出纳管理 / 收付款 / 付款单 ” 菜单项 ，进入付款单填制页面 选择供应商信息，录入付款日期、结算方式、付款金额等信息。标记 “*” 号的为必须录入项。 付款单填制完毕后，点击 【保存】 按钮，完成付款单的填制。 点击 【审核】 按钮， 自动冲减其应付账款。
关联查询
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单 / 关联查询
4.4.3.3 关联查询 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
单据生成凭证
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单 / 单据生成凭证
4.4.3.4 单据生成凭证 参考 收款单 - 单据生成凭证 。
付款单列表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单列表
4.4.4 付款单列表 {business_a3scm_payment_apListSum_form _ca } 查看付款单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“出纳管理/收付款/付款单列表”菜单项，进入付款单列表页面，如下图所示： 图4-1 付款单列表页面 【按钮说明】 联查：只允许选择一行联…
其它收支
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4.5 其它收支
其它收入单管理
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4.5.1 其它收入单管理 {business_a3scm_a r miscpay_form _ca } 其它收入 单用于处理 除主营业务收入以外 的 其它收入，如维修服务收入、 咨询服务收入、收到的罚款 、调账收入 等等。
栏目说明
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4.5.1 .1 栏目说明 图4-1 其它收入单 1表头区域 往来单位类型：下拉选择：空、供应商、客户、职员；连续录入单据时，默认上一张单据中的往来单位类型，否则默认空。 往来单位：往来单位类型录入之后，才可以录入往来单位；往来单位选择供应商、客户或职员时，手工或参照录入档案中未禁用的记录。 结算方式：下拉参照，参照结…
关联查询
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4.5.1.2 关联查询 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
单据生成凭证
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4.5.1.3 单据生成凭证 参考 收款单 - 单据生成凭证 。
其它收入单列表
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4. 5. 2 其它收入单列表 {business_a3scm_armiscpayList_form _ca } 查看其它收入单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“出纳管理/其它收支/其它收入单列表”菜单项，进入其它收入单列表页面，如下图所示： 图4-1 其它收入单列表页面 点击【查询】按钮，…
其它支出单管理
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4.5.3 其它支出单管理 {business_a3scm_apmiscpay_form _ca } 其它支出单用于处理 企业经营活动产生的各种费用 支出， 如业务 招待 、购买办公用品 、发放员工工资 等费用处理 。 图4-1 其它支出单 【按钮说明】 导入：其它支出单表体数据 的导入。用户点击【导入】按钮可以下载支…
凭证管理
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4.6 凭证管理
凭证过账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 凭证管理 / 凭证过账
4.6. 1 凭证过账 { finance_ca_checkvoucher_main } 【菜单路径】 出纳管理/凭证管理/凭证过账 【主要功能】 “凭证过账”是日记账数据取得的另外一种途径，可通过凭证过账功能实现日记账的登记。在使用凭证过账功能登记日记账时，系统提供了自动过账与手工过账两种方式。
自动过账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 凭证管理 / 凭证过账 / 自动过账
4. 6.1 .1 自动过账 【操作步骤】 根据菜单路径进入过账条件查询页面，如下图所示： 图4-1 凭证过账查询页面 设置完成凭证过账条件后，点击〖确定〗按钮，系统返回凭证过账页面，如下图所示： 图4-2 凭证过账页面 选择需要过账的凭证记录，点击〖自动过账〗按钮，系统弹出过账成功提示。 完成过账后，在凭证过账页面显…
手工过账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 凭证管理 / 凭证过账 / 手工过账
4. 6 .1.2 手工过账 【操作步骤】 根据菜单路径进入过账查询页面，如下图所示： 图4-1 凭证过账查询页面 设置完成凭证过账条件后，点击〖确定〗按钮，系统返回凭证过账页面。如下图所示： 图4-2 凭证过账页面 选择过账记录，点击〖手工过账〗按钮，系统进入凭证手工过账页面，如下图所示： 图4-3 凭证手工过账页面…
删除过账信息
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4. 6 .1.3 删除过账信息 在凭证过账页面，选中将要删除过账信息的凭证记录，点击〖删除〗按钮，系统提示是否确认删除过账信息，点击〖确认〗按钮，完成凭证过账信息的删除操作。此时，凭证页面删除过账信息，即清除登账日期。
生成凭证
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4.6.2 生成凭证 { finance_ca_buildvoucher_main } 【菜单路径】 出纳管理/凭证管理/生成凭证 【主要功能】 出纳子系统业务完成后，将发生的日记账通过凭证处理生成财务记账凭证。通过 “ 生成凭证 ” 功能，可将日记账集中生成财务记账凭证。用户也可在日记账页面生成总账凭证。 从日记账生…
凭证查询
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 凭证管理 / 凭证查询
4.6.3 凭证查询 { finance_gl_voucher_list } 【菜单路径】 出纳管理/凭证管理/凭证查询 【主要功能】 查询由出纳管理子系统生成的凭证。 根据菜单路径进入查询条件设置页面，如下图所示： 图4-1 凭证查询条件页面 【 栏目说明 】 凭证条件：指按凭证类型、凭证来源、制单人、出纳人、审核人…
期末处理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 期末处理
4.7 期末处理 期末处理主要是对出纳管理子系统进行月末结账的处理。将本月处理完毕的数据进行封结，并同时将相关数据结转到下月。
期末对账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 期末处理 / 期末对账
4.7. 1 期末对账 { finance_ca_finalcheck_main } 【菜单路径】 出纳管理/期末处理/期末对账 【主要功能】 进行账簿之间的核对，检查记账是否正确，账簿是否平衡。 对账主要是通过核对总账、现金日记账、银行日记账来完成账账核对。正常情况下，通过企业管理软件记账后，只要记账凭证录入正确，计…
期末结账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 期末处理 / 期末结账
4.7.2 期末结账 期末结账是会计制度的要求，会计制度要求月末要进行月结，年末要进行年结。当会计结账只能每月进行一次。 本会计年度账务处理完成后进行结账则将会计数据结转到下一个会计年度。结账后上个会计月的数据将封存不允许执行修改、删除等操作，只能查看，同时结账后，系统会自动进入下一会计期间开始下月业务的处理。本章从结…
期末结账
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4. 7 .2.1 期末结账 { finance_ca_finalclose_main } 【菜单路径】 出纳管理/期末处理/期末结账 【主要功能】 执行期末结账工作。在进行结账前系统会对进行账簿之间的核对，检查记账是否正确，账簿是否平衡。 【操作步骤】 根据菜单路径进入结账期间确认及结账注意事项页面，如下图所示： 图…