第三章应用准备
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第三章 应用准备 应用准备是指企业在初次使用出纳管理子系统时，需要进行的基础维护工作，包括系统启用、基础数据的设置、参数的设置、期初数据的录入等。
系统启用
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3.1 系统启用 【 菜单路径 】 我的系统/基础数据/系统启用 【主要功能】 启用出纳管理子系统，设置启用年与启用期。 【操作步骤】 根据菜单路径进入系统启用维护页面。如下图所示： 图3-1 系统启用页面 在“启用年”与“启用期”处通过单击选择启用月份，在“启用标志”处打“√”后点击〖保存〗按钮，即完成系统启用。 2…
权限管理
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3.2 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，具体设置请参见《管理员手册》5.2权限管理。
精度设置
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3.3 精度设置 【主要功能】 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据。 菜单路径： 我的系统 / 基础数据 / 精度设置 【操作步骤】 根据菜单路径 进入精度设置界面， 如下图所示： 设置好精度值，点击〖保存〗按钮。 图3-1 精度设置页面 在进行日常使用以前，建议进行精度设置。 精…
基础数据
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3.4 基础数据 在使用出纳管理之前，需要将整理的与出纳管理有关的会计资料录入到软件系统中，如结算方式、支票类型、开户银行、银行账号、往来科目设置及收支项目等。以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。 本节点未说明的基础数据维护内容请参见 《管理员手册》 4.4基础数据中财务信息相关内容。 2 注意： 当…
结算方式
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3.4.1 结算方式 {aisino_common_CA_SettleMode_form} 【主要功能】 建立和管理用户经营活动中涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。系统已预置 6 种结算方式，如下图所示： 图3-1 结算方式设置页面 根据菜单路径进入结算方式页面，在结算方式页面点击〖新增〗…
支票类型
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3.4.2 支票类型 {aisino_common_CA_ChequeType_form} 【菜单路径】 出纳管理/基础数据/支票类型 【主要功能】 可以根据企业日常业务需要设置支票类型。建立和管理用户在经营活动中使用的票据，如现金支票、转账支票等，如下图所示： 图3-1 支票类型管理页面 【操作步骤】 根据菜单路径进…
开户银行
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3.4.3 开户银行 {aisino_common_CM_B ank_form} 【主要功能】 对企业的开户银行进行新增、修改、删除等功能。如下图所示： 图3-1 开户银行页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入开户银行页面，在开户银行页面点击〖新增〗按钮进入开户银行编辑页面，如下图所示： 图3-2 开户银行编辑页面 输入…
银行账号
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3.4.4 银行账号 {aisino_common_CM_BankLine_form} 【主要功能】 对企业的银行账号进行新增、修改、删除等功能。此外，可在该菜单下维护开户银行信息。如下图所示： 图3-1 银行账号页面 【操作步骤】 在银行账号页面，点击〖新增〗按钮进入银行账号页面，在此页面可进行银行账号的维护，选择对…
支票用途
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3.4.5 支票用途 {aisino_common_CA_Ch equeUse_form} 【菜单路径】 出纳管理/基础数据/支票用途 【主要功能】 设置支票的用途，主要用于支票领用时选择 支票而做的预置数据 。 图3-1 支票用途设置页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票用途页面，在支票用途页面点击〖新增〗按钮进入…
往来科目设置
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3. 4.6 往来科目设置 {business_a3scm_a3Voucher_acct_setting_arp_form _ca } 【主要功能】 设置出纳管理子系统中日记账、收/付款单、其它收入/支出单生成凭证时常用的会计科目。 【操作说明】 点击 “ 基础数据 / 往来科目设置 ” 进入往来科目设置页面，如下图所…
收支项目
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3.4.7 收支项目 { aisino_common_CM_CarriageEdit_form _ca } 【主要功能】 维护常用的收支项目，主要包括各种营业外收入及日常费用支出。 【操作说明】 点击“基础数据/收支项目”菜单项，进入收支项目管理页面。如下图所示： 图3-1 收支项目管理页面 通过“新增、修改、删除”按…
参数设置
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置
3.5 参数设置 {aos_pref_spec_CA} 【菜单路径】 出纳管理/初始化/参数设置 【主要功能】 根据用户的应用情况及出纳操作流程进行相应规定及限制。 通过点击“出纳管理/初始化/参数设置”进入参数设置页面，需要进行某项设置，只需在参数前面的方框内打“√”即可。如下图所示： 图3-1 初始化参数设置页面
出纳业务流程
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3. 5 .1 出纳业务流程 收付款单据 → 日记账 → 凭证：选择此项，默认选择参数 “ 允许单据生成的日记账制作凭证 ” ；日记账列表中无〖引入〗按钮以及 “ 凭证号 ”“ 凭证类型 ” 列；同时系统无 “ 凭证管理 / 凭证过账 ” 菜单。 收付款单据 → 凭证；收付款单据 → 日记账：选择此项，不能使用凭证管理…
余额方向
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3.5.2 余额方向 银行对账单余额方向： 设置从银行取得的银行对账单方向，可设置为借方或贷方。当银行对账单余额方向和日记账方向相同时设置为借方，反之设置为贷方。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。
过账参数
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3.5.3 过账参数 系统将基于凭证过账与基于手工过账两种过账方式合并，均默认为手工过账。凭证过账的功能在手工过账条件下也可使用。这两种方式均要求《出纳管理子系统》与《总账管理子系统》集成使用。 总账凭证复核自动登记现金日记账 ：选择此项，在凭证复核时系统自动登记现金日记账。如果为了出纳减少单独查询凭证登记日记账的工作…
凭证参数/引入方式
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 凭证参数/引入方式
3.5. 4 凭证参 数 /引入方式 现金日记账方式：可按照现金科目或凭证对方科目执行引入操作；基于凭证过账情况下，按照现金科目或凭证对方科目执行过账操作。 银行存款日记账方式：按照银行科目或凭证对方科目执行过账操作；基于凭证过账情况下，按照银行科目或凭证对方科目执行过账操作。 现金日记账日期：现金日记账的显示日期。系…
生成凭证参数设置
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3. 5 . 5 生成凭证参数设置 凭证借贷金额必须与日记账一致：选择此项，则系统控制日记账生成凭证的总金额必须与日记账保持一致。
支票管理
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3.5. 6 支票管理 支票领用时自动登记银行日记账：选择此项，支票领用时系统自动登记银行日记账。企业可根据实际业务流程选择是否通过该参数控制。该参数与“支票报销时自动登记银行日记账”互斥选择。 支票报销时自动登记银行日记账：选择此项，支票报销时系统自动登记银行日记账。企业可根据实际业务流程选择是否通过该参数控制。该参…
结账控制
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3.5. 7 结账控制 日记账需全部过账才能结账：选择此项，系统要求日记账全部过账才允许执行结账操作。否则，系统存在未过账的情况下也可以执行结账操作。 当期的所有日记账生成凭证后才能结账：选择此项，必须要求所有的日记账生成凭证后才允许执行结账操作。否则，系统在存在日记账未生成凭证的情况下也可以执行结账操作。 允许反结账…
期初数据录入
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3.6 期初数据录入
银行期初录入
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3.6.1 银行 期初录入 {finance_c a_init_main} 【菜单路径】 出纳管理/初始化/银行期初录入 【主要功能】 录入企业银行日记账期初及期初未达账项，并可查看银行余额调节明细信息。 为了保证银行对账的正确性，在使用“银行对账”功能进行对账之前，必须先将企业银行存款日记账、银行对账单未达项录入系统…
期初企业未达账项录
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3. 6 .1.1 期初企业未达账项录 {finance_ca_init_corpNotReach} 【主要功能】 录入期初企业未达账项。如下图所示： 图3-1 期初企业未达账项录入页面 【操作步骤】 在银行期初页面点击〖未达账—期初企业未达账〗按钮，进入期初企业未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖…
期初银行未达账项录
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3. 6 .1.2 期初银行未达账项录 {finance_ca_init_bankNotReach} 【主要功能】 录入期初银行未达账项。如下图所示： 图3-1 期初银行未达账录入页面 【操作步骤】 在银行期初页面点击〖未达账—期初银行未达账〗按钮，进入期初银行未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖新…
现金日记账期初
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3. 6.2 现金日记账期初
现金日记账期初列表
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3. 6 . 2 .1 现金日记账期初列表 {finance_ca_init_cashinit_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/初始化/现金日记账期初 【主要功能】 录入企业日记账期初数据。现金日记账期初列表页面如下图所示： 图3-1 现金日记账期初列表页面 【操作说明】 1． 在该页面，可通过〖新增〗〖修改…
现金日记账期初新增
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3. 6 . 2 . 2 现金日记账期初新增 {finance_ca_init_cashinit_maintainer} 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金初始维护页面，点击〖新增〗按钮，进入现金初始录入新增页面，如下图所示： 图3-1 现金初始录入编辑页面 在“启用日期”处设置该现金账户的启用日期。录入完毕后，点击〖…