第一章系统概述
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 《出纳管理》是专为出纳人员提供的一个功能集成的子系统，使出纳人员更为方便、快捷地完成出纳工作。主要提供支票的管理、现金日记账登记和查询、银行日记账登记和查询、银行对账等功能。《出纳管理子系统》可以方便财务人员及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打…
功能概述
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 功能概述
1.1 功能 概述 企业管理软件《出纳管理子系统》的菜单结构如下图所示： 图1-1 出纳管理子系统菜单结构图 出纳管理的主要功能有：现金和银行存款的管理、支票管理、凭证管理、期末处理及账表的查询和打印。 现金 提供多种现金日记账数据取得方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用现金日记账取得方式。 银行存款 提供银行对账…
系统特点
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 系统特点
1.2 系统特点 应用性 支持多种方式生成日记账 支持多种渠道生成总账凭证 严密性、严格性 支持生成凭证前的控制 多渠道生成日记账或凭证时可控制重复操作 对操作流程进行严格控制 灵活性 用户可以根据自己业务选择使用各功能。 可单独使用，也可与其它系统合用，从而提供更全面的数据、信息。 可恢复性 所有操作提供逆向操作。 …
系统接口
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 系统接口
1.3 系统接口 出纳管理子系统可以单独应用，也可以总账管理子系统或购销存管理子系统集成应用。 凭证过账 在出纳管理子系统中，可将总账子系统系统生成且与现金、银行科目相关的凭证过账并生成日记账。 生成凭证功能 出纳管理提供凭证管理模块，或在日记账列表页面，可将日记账生成相应凭证。 引入往来单据生成日记账功能 日记账列表…
操作流程
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 操作流程
1 . 4 操作流程 图1-1 出纳管理子系统操作流程图 操作流程： 1． 进入出纳管理子系统 2． 基础数据维护 1）对结算方式进行维护 2）对支票类型进行维护 3）对开户银行及开户银行账号进行维护 4）对支票用途进行维护 5）对 往来科目设置 6） 对收支项目设置 3． 参数设置 在使用出纳管理子系统时，参数设置是…