第一章系统概述
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 《出纳管理》是专为出纳人员提供的一个功能集成的子系统，使出纳人员更为方便、快捷地完成出纳工作。主要提供支票的管理、现金日记账登记和查询、银行日记账登记和查询、银行对账等功能。《出纳管理子系统》可以方便财务人员及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打…
功能概述
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 功能概述
1.1 功能 概述 企业管理软件《出纳管理子系统》的菜单结构如下图所示： 图1-1 出纳管理子系统菜单结构图 出纳管理的主要功能有：现金和银行存款的管理、支票管理、凭证管理、期末处理及账表的查询和打印。 现金 提供多种现金日记账数据取得方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用现金日记账取得方式。 银行存款 提供银行对账…
系统特点
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 系统特点
1.2 系统特点 应用性 支持多种方式生成日记账 支持多种渠道生成总账凭证 严密性、严格性 支持生成凭证前的控制 多渠道生成日记账或凭证时可控制重复操作 对操作流程进行严格控制 灵活性 用户可以根据自己业务选择使用各功能。 可单独使用，也可与其它系统合用，从而提供更全面的数据、信息。 可恢复性 所有操作提供逆向操作。 …
系统接口
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 系统接口
1.3 系统接口 出纳管理子系统可以单独应用，也可以总账管理子系统或购销存管理子系统集成应用。 凭证过账 在出纳管理子系统中，可将总账子系统系统生成且与现金、银行科目相关的凭证过账并生成日记账。 生成凭证功能 出纳管理提供凭证管理模块，或在日记账列表页面，可将日记账生成相应凭证。 引入往来单据生成日记账功能 日记账列表…
操作流程
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第一章系统概述 / 操作流程
1 . 4 操作流程 图1-1 出纳管理子系统操作流程图 操作流程： 1． 进入出纳管理子系统 2． 基础数据维护 1）对结算方式进行维护 2）对支票类型进行维护 3）对开户银行及开户银行账号进行维护 4）对支票用途进行维护 5）对 往来科目设置 6） 对收支项目设置 3． 参数设置 在使用出纳管理子系统时，参数设置是…
第二章业务应用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用
第二章 业务应用
应用模式
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用模式
2.1 应用模式
出纳系统单独使用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用模式 / 出纳系统单独使用
2.1.1 出纳系统单独使用 企业单独使用出纳系统，使出纳脱离手工管理账簿、填写票据的工作量，提高工作的准确性和效率，为财务工作奠定基础。
出纳系统与总账、购销存系统同时使用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用模式 / 出纳系统与总账、购销存系统同时使用
2.1.2 出纳系统与总账、购销存系统同时使用 企业涉及到外部客户、供应商往来业务的收付款，可以通过出纳系统与购销存系统、总账系统集成使用，实现完整的出纳系统在业务链与财务链的衔接作用。 出纳系统与总账、购销存系统同时使用，支持以下四种业务流程： 1． 出纳人员收到业务人员提交的相应单据后首先进行收付款单据的录入，录入…
应用专题
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用专题
2.2 应用专题
过账方式
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用专题 / 过账方式
2.2.1 过账方式 系统将基于凭证过账与基于手工过账两种过账方式合并，均默认为手工过账。凭证过账的功能在手工过账条件下也可使用。这两种方式均要求《出纳管理子系统》与《总账管理子系统》集成使用。系统提供多种日记账生成方式，不同的过账方式下，生成日记账的方式也不同。 基于手工过账时，则系统提供手工登记、引入日记账、由单据…
开票金额与支票限额
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第二章业务应用 / 应用专题 / 开票金额与支票限额
2.2.2 开票金额与支票限额 开票金额用来登记日记账。开票金额未填写，不能进行支票的过账。一般企业在支票管理过程中会出现两种情形。 场景一： 单位制度管理中，对于相应业务限定了金额，也就是这里的支票限额有了明确的数值规定。领用人在领用支票时拿到的是一张空白支票，只需要在单位规定的数值范围内去使用就可以，实际的使用金额…
第三章应用准备
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备
第三章 应用准备 应用准备是指企业在初次使用出纳管理子系统时，需要进行的基础维护工作，包括系统启用、基础数据的设置、参数的设置、期初数据的录入等。
系统启用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 系统启用
3.1 系统启用 【 菜单路径 】 我的系统/基础数据/系统启用 【主要功能】 启用出纳管理子系统，设置启用年与启用期。 【操作步骤】 根据菜单路径进入系统启用维护页面。如下图所示： 图3-1 系统启用页面 在“启用年”与“启用期”处通过单击选择启用月份，在“启用标志”处打“√”后点击〖保存〗按钮，即完成系统启用。 2…
权限管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 权限管理
3.2 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，具体设置请参见《管理员手册》5.2权限管理。
精度设置
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 精度设置
3.3 精度设置 【主要功能】 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据。 菜单路径： 我的系统 / 基础数据 / 精度设置 【操作步骤】 根据菜单路径 进入精度设置界面， 如下图所示： 设置好精度值，点击〖保存〗按钮。 图3-1 精度设置页面 在进行日常使用以前，建议进行精度设置。 精…
基础数据
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 基础数据
3.4 基础数据 在使用出纳管理之前，需要将整理的与出纳管理有关的会计资料录入到软件系统中，如结算方式、支票类型、开户银行、银行账号、往来科目设置及收支项目等。以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。 本节点未说明的基础数据维护内容请参见 《管理员手册》 4.4基础数据中财务信息相关内容。 2 注意： 当…
结算方式
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 结算方式
3.4.1 结算方式 {aisino_common_CA_SettleMode_form} 【主要功能】 建立和管理用户经营活动中涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。系统已预置 6 种结算方式，如下图所示： 图3-1 结算方式设置页面 根据菜单路径进入结算方式页面，在结算方式页面点击〖新增〗…
支票类型
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 支票类型
3.4.2 支票类型 {aisino_common_CA_ChequeType_form} 【菜单路径】 出纳管理/基础数据/支票类型 【主要功能】 可以根据企业日常业务需要设置支票类型。建立和管理用户在经营活动中使用的票据，如现金支票、转账支票等，如下图所示： 图3-1 支票类型管理页面 【操作步骤】 根据菜单路径进…
开户银行
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 开户银行
3.4.3 开户银行 {aisino_common_CM_B ank_form} 【主要功能】 对企业的开户银行进行新增、修改、删除等功能。如下图所示： 图3-1 开户银行页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入开户银行页面，在开户银行页面点击〖新增〗按钮进入开户银行编辑页面，如下图所示： 图3-2 开户银行编辑页面 输入…
银行账号
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 银行账号
3.4.4 银行账号 {aisino_common_CM_BankLine_form} 【主要功能】 对企业的银行账号进行新增、修改、删除等功能。此外，可在该菜单下维护开户银行信息。如下图所示： 图3-1 银行账号页面 【操作步骤】 在银行账号页面，点击〖新增〗按钮进入银行账号页面，在此页面可进行银行账号的维护，选择对…
支票用途
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 支票用途
3.4.5 支票用途 {aisino_common_CA_Ch equeUse_form} 【菜单路径】 出纳管理/基础数据/支票用途 【主要功能】 设置支票的用途，主要用于支票领用时选择 支票而做的预置数据 。 图3-1 支票用途设置页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票用途页面，在支票用途页面点击〖新增〗按钮进入…
往来科目设置
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 往来科目设置
3. 4.6 往来科目设置 {business_a3scm_a3Voucher_acct_setting_arp_form _ca } 【主要功能】 设置出纳管理子系统中日记账、收/付款单、其它收入/支出单生成凭证时常用的会计科目。 【操作说明】 点击 “ 基础数据 / 往来科目设置 ” 进入往来科目设置页面，如下图所…
收支项目
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 收支项目
3.4.7 收支项目 { aisino_common_CM_CarriageEdit_form _ca } 【主要功能】 维护常用的收支项目，主要包括各种营业外收入及日常费用支出。 【操作说明】 点击“基础数据/收支项目”菜单项，进入收支项目管理页面。如下图所示： 图3-1 收支项目管理页面 通过“新增、修改、删除”按…
参数设置
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置
3.5 参数设置 {aos_pref_spec_CA} 【菜单路径】 出纳管理/初始化/参数设置 【主要功能】 根据用户的应用情况及出纳操作流程进行相应规定及限制。 通过点击“出纳管理/初始化/参数设置”进入参数设置页面，需要进行某项设置，只需在参数前面的方框内打“√”即可。如下图所示： 图3-1 初始化参数设置页面
出纳业务流程
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 出纳业务流程
3. 5 .1 出纳业务流程 收付款单据 → 日记账 → 凭证：选择此项，默认选择参数 “ 允许单据生成的日记账制作凭证 ” ；日记账列表中无〖引入〗按钮以及 “ 凭证号 ”“ 凭证类型 ” 列；同时系统无 “ 凭证管理 / 凭证过账 ” 菜单。 收付款单据 → 凭证；收付款单据 → 日记账：选择此项，不能使用凭证管理…
余额方向
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 余额方向
3.5.2 余额方向 银行对账单余额方向： 设置从银行取得的银行对账单方向，可设置为借方或贷方。当银行对账单余额方向和日记账方向相同时设置为借方，反之设置为贷方。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。
过账参数
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 过账参数
3.5.3 过账参数 系统将基于凭证过账与基于手工过账两种过账方式合并，均默认为手工过账。凭证过账的功能在手工过账条件下也可使用。这两种方式均要求《出纳管理子系统》与《总账管理子系统》集成使用。 总账凭证复核自动登记现金日记账 ：选择此项，在凭证复核时系统自动登记现金日记账。如果为了出纳减少单独查询凭证登记日记账的工作…
凭证参数/引入方式
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 凭证参数/引入方式
3.5. 4 凭证参 数 /引入方式 现金日记账方式：可按照现金科目或凭证对方科目执行引入操作；基于凭证过账情况下，按照现金科目或凭证对方科目执行过账操作。 银行存款日记账方式：按照银行科目或凭证对方科目执行过账操作；基于凭证过账情况下，按照银行科目或凭证对方科目执行过账操作。 现金日记账日期：现金日记账的显示日期。系…