银行对账单
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行对账单
4.2.3 银行对账单 { finance_ca_bankstatement_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/银行对账单 【主要功能】 可进行银行对账单的新增、修改、删除操作。还可 根据银行对账单的配置及文件将对账单导入到系统中。如下图所示： 图4-1 银行对账单页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入银行…
银行存款对账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款对账
4.2.4 银行存款对账 { finance_ca_bankcontrast_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/银行存款对账 【主要功能】 银行对账管理是将银行存款日记账与银行对账单进行核对，通过查看对账情况了解银行存款对账情况。银行存款对账管理同时提供了对账单核销功能和日记账核销功能。 【操作说明】 如…
余额调节表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 余额调节表
4.2.5 余额调节表 { finance_ca_balancesheet_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/余额调节表 【主要功能】 查看银行存款余额调节表。通过查看银行存款余额调节表可以了解银行存款银行方与单位方的差额。如下图所示： 图4-1 余额调节表页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入余额调节表页…
对账情况查询
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 对账情况查询
4.2.6 对账情况 查询 { finance_ca_bankcontrast_contrastresult_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/对账情况查询 【主要功能】 查询银行存款日记账及银行对账单的对账结果。 【操作步骤】 根据菜单路径进入查询条件设置页面，如下图所示： 系统提供三种查询方式即按期间…
支票管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理
4. 3 支票管理 支票管理主要是对支票的购置、领用与报销的情况进行管理，通过支票管理及时了解支票领用、报销情况。业务流程如下图所示： 图4-1 支票管理业务流程图页面
支票购置
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票购置
4. 3 .1 支票购置 {finance_ca_cheque_purchase_main} 【菜单路径】 出纳管理/支票管理/支票购置 【主要功能】 建立和管理新购支票的类型、起止支票号码、购置张数等情况。 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票购置查询页面，如下图所示：设置好查询条件后，点击 〖确定〗按钮进入支票购置页…
支票领用
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票领用
4.3.2 支票领用 {finance_ca_cheque_management_use} 【菜单路径】 出纳管理/支票管理/支票领用 【主要功能】 建立和管理支票领用档案，如领用的支票号、票面日期、领用人、领用部门等情况。 【操作步骤】 在支票领用界面，参照选择支票号，可 进入可领用的支票号码查询页面，已领用的支票将…
支票报销
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票报销
4.3.3 支票报销 { finance_ca_cheque_management_writeoff } 【菜单路径】 出纳管理/支票管理/支票报销 【主要功能】 支票使用后，完成支票报销工作。 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票报销页面，如下图所示： 选择支票号码后，系统自动带出相关支票信息；票面日期、领用日期、领用…
支票管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票管理
4.3.4 支票管理 {finance_ca_cheque_management_main} 【菜单路径】 出纳管理/支票管理/支票管理 【主要功能】 提供一个综合管理支票各个功能的模块，如支票的领用、报销、核销和反核销、作废和反作废、生成日记账、查询及打印等功能。 当选中行点击〖领用〗、〖报销〗按钮时是对选中支票的领…
收付款
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款
4.4 收付款
收款单
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单
4.4.1 收款单 {business_a3scm_payment_arDetail_form _ca } 主要用于处理收到或退还客户的款项。
栏目说明
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单 / 栏目说明
4.4.1.1 栏目说明 图4-1 收款单页面 现结收款单：不可编辑。 结算方式：下拉列表。录入客户时，如果结算方式为空，则自动带入客户结算方式 收款折扣：不可编辑
如何收款
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单 / 如何收款
4.4.1.2 如何收款 【操作说明】 点击“出纳管理/收付款/收款单” 菜单项 ，进入收款单填制页面 选择客户信息，录入收款日期、结算方式、收款金额等信息。标记*号的为必须录入项。 收款单填制完毕后，点击 【保存】 按钮，完成收款单的填制。 点击 【审核】 按钮， 自动冲减其应收账款。
关联查询
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单 / 关联查询
4.4.1.3 关联查询 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
单据生成凭证
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单 / 单据生成凭证
4.4.1.4 单据生成凭证 【操作说明】 点击 “ 出纳管理 / 收付款 / 收款单列表 ” 菜单，选择一条记录点击【查看】按钮或者双击，进入收款单界面，如下图所示 图4-1 收款单页面 点击【凭证】按钮，进入制作凭证界面，根据 往来科目设置 中的科目设置，将单据生成凭证，如图所示 图4-2 凭证页面 列表中支持多选…
收款单列表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 收款单列表
4.4.2 收款单列表 {business_a3scm_payment_arListSum_form _ca } 查看收款单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“出纳管理/收付款/收款单列表”菜单项，进入收款单列表页面，如下图所示： 图4-1 收款单列表页面 【按钮说明】 联查：只允许选择一行联…
付款单
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单
4.4.3 付款单 {business_a3scm_payment_apDetail_form _ca } 主要用于处理付给供应商的款项或供应商的退款。
栏目说明
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单 / 栏目说明
4.4.3.1 栏目说明 图4-1 付款单页面 现结付款单：不可编辑。 结算方式：下拉列表。
如何付款
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单 / 如何付款
4.4.3. 2 如何付款 【操作说明】 点击 “ 出纳管理 / 收付款 / 付款单 ” 菜单项 ，进入付款单填制页面 选择供应商信息，录入付款日期、结算方式、付款金额等信息。标记 “*” 号的为必须录入项。 付款单填制完毕后，点击 【保存】 按钮，完成付款单的填制。 点击 【审核】 按钮， 自动冲减其应付账款。
关联查询
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单 / 关联查询
4.4.3.3 关联查询 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
单据生成凭证
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单 / 单据生成凭证
4.4.3.4 单据生成凭证 参考 收款单 - 单据生成凭证 。
付款单列表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 收付款 / 付款单列表
4.4.4 付款单列表 {business_a3scm_payment_apListSum_form _ca } 查看付款单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“出纳管理/收付款/付款单列表”菜单项，进入付款单列表页面，如下图所示： 图4-1 付款单列表页面 【按钮说明】 联查：只允许选择一行联…
其它收支
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 其它收支
4.5 其它收支
其它收入单管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 其它收支 / 其它收入单管理
4.5.1 其它收入单管理 {business_a3scm_a r miscpay_form _ca } 其它收入 单用于处理 除主营业务收入以外 的 其它收入，如维修服务收入、 咨询服务收入、收到的罚款 、调账收入 等等。
栏目说明
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4.5.1 .1 栏目说明 图4-1 其它收入单 1表头区域 往来单位类型：下拉选择：空、供应商、客户、职员；连续录入单据时，默认上一张单据中的往来单位类型，否则默认空。 往来单位：往来单位类型录入之后，才可以录入往来单位；往来单位选择供应商、客户或职员时，手工或参照录入档案中未禁用的记录。 结算方式：下拉参照，参照结…
关联查询
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4.5.1.2 关联查询 凭证查询：查询当前单据生成的凭证
单据生成凭证
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4.5.1.3 单据生成凭证 参考 收款单 - 单据生成凭证 。
其它收入单列表
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4. 5. 2 其它收入单列表 {business_a3scm_armiscpayList_form _ca } 查看其它收入单历史，可以有选择性地进行修改、删除等操作 【操作说明】 点击“出纳管理/其它收支/其它收入单列表”菜单项，进入其它收入单列表页面，如下图所示： 图4-1 其它收入单列表页面 点击【查询】按钮，…
其它支出单管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 其它收支 / 其它支出单管理
4.5.3 其它支出单管理 {business_a3scm_apmiscpay_form _ca } 其它支出单用于处理 企业经营活动产生的各种费用 支出， 如业务 招待 、购买办公用品 、发放员工工资 等费用处理 。 图4-1 其它支出单 【按钮说明】 导入：其它支出单表体数据 的导入。用户点击【导入】按钮可以下载支…
凭证管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 凭证管理
4.6 凭证管理