生成凭证参数设置
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 生成凭证参数设置
3. 5 . 5 生成凭证参数设置 凭证借贷金额必须与日记账一致：选择此项，则系统控制日记账生成凭证的总金额必须与日记账保持一致。
支票管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 支票管理
3.5. 6 支票管理 支票领用时自动登记银行日记账：选择此项，支票领用时系统自动登记银行日记账。企业可根据实际业务流程选择是否通过该参数控制。该参数与“支票报销时自动登记银行日记账”互斥选择。 支票报销时自动登记银行日记账：选择此项，支票报销时系统自动登记银行日记账。企业可根据实际业务流程选择是否通过该参数控制。该参…
结账控制
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 结账控制
3.5. 7 结账控制 日记账需全部过账才能结账：选择此项，系统要求日记账全部过账才允许执行结账操作。否则，系统存在未过账的情况下也可以执行结账操作。 当期的所有日记账生成凭证后才能结账：选择此项，必须要求所有的日记账生成凭证后才允许执行结账操作。否则，系统在存在日记账未生成凭证的情况下也可以执行结账操作。 允许反结账…
期初数据录入
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 期初数据录入
3.6 期初数据录入
银行期初录入
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 银行期初录入
3.6.1 银行 期初录入 {finance_c a_init_main} 【菜单路径】 出纳管理/初始化/银行期初录入 【主要功能】 录入企业银行日记账期初及期初未达账项，并可查看银行余额调节明细信息。 为了保证银行对账的正确性，在使用“银行对账”功能进行对账之前，必须先将企业银行存款日记账、银行对账单未达项录入系统…
期初企业未达账项录
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 银行期初录入 / 期初企业未达账项录
3. 6 .1.1 期初企业未达账项录 {finance_ca_init_corpNotReach} 【主要功能】 录入期初企业未达账项。如下图所示： 图3-1 期初企业未达账项录入页面 【操作步骤】 在银行期初页面点击〖未达账—期初企业未达账〗按钮，进入期初企业未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖…
期初银行未达账项录
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 银行期初录入 / 期初银行未达账项录
3. 6 .1.2 期初银行未达账项录 {finance_ca_init_bankNotReach} 【主要功能】 录入期初银行未达账项。如下图所示： 图3-1 期初银行未达账录入页面 【操作步骤】 在银行期初页面点击〖未达账—期初银行未达账〗按钮，进入期初银行未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖新…
现金日记账期初
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 现金日记账期初
3. 6.2 现金日记账期初
现金日记账期初列表
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 现金日记账期初 / 现金日记账期初列表
3. 6 . 2 .1 现金日记账期初列表 {finance_ca_init_cashinit_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/初始化/现金日记账期初 【主要功能】 录入企业日记账期初数据。现金日记账期初列表页面如下图所示： 图3-1 现金日记账期初列表页面 【操作说明】 1． 在该页面，可通过〖新增〗〖修改…
现金日记账期初新增
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 现金日记账期初 / 现金日记账期初新增
3. 6 . 2 . 2 现金日记账期初新增 {finance_ca_init_cashinit_maintainer} 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金初始维护页面，点击〖新增〗按钮，进入现金初始录入新增页面，如下图所示： 图3-1 现金初始录入编辑页面 在“启用日期”处设置该现金账户的启用日期。录入完毕后，点击〖…
第四章业务处理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理
第四章 业务处理
现金管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理
4.1 现金管理 现金管理主要是现金日记账取数。系统提供了手工登记、引入现金日记账、单据生成日记账、凭证过账、出纳复核等多种日记账取数方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用。
现金日记账新增
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账新增
4.1.1 现金日记账新增 { finance_ca_cashstatement_singleline } 【菜单路径】 出纳管理/现金/现金日记账新增 【主要功能】 手工登记现金日记账功能。现金日记账新增页面如下图所示： 图4-1 现金日记账新增页面 【 栏目说明 】 现金科目：通过下拉菜单选择现金科目。 对方科目：…
现金日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账
4 . 1. 2 现金日记账 { finance_c a_cashstatement_main } 【菜单路径】 出纳管理/现金/现金日记账 【主要功能】 管理现金日记账，包括新增、修改、删除日记账 、整理日记账编号 ，联查单据或凭证、日记账过账及反过账，此外，在现金日记账页面，系统提供多种登记日记账的方式，如引入和生…
手工登记
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 手工登记
4. 1 .2.1 手工登记 【主要功能】 通过手工录入，完成现金日记账的登记。 具体操作参见 现 金 日记账新增 。
由凭证引入日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 由凭证引入日记账
4. 1 .2.2 由凭证引入日记账 【主要功能】 从总账管理子系统或其它子系统中将含有现金科目的凭证引入到出纳管理子系统中，从而生成日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金日记账页面 ，点击〖引入〗按钮，进入“现金引入条件”设置页面，如下图所示： 图4-1 现金引入条件 【 栏目说明 】 按期间查询：选择要引入单…
由单据生成日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 由单据生成日记账
4. 1 .2.3 由 单据生成日记账 【主要功能】 通过购销存管理子系统的往来业务单据生成现金日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金日记账页面 ，点击〖生单〗按钮，进入“单据生成现金日记账”页面，如下图所示： 图4-1 单据生成现金日记账 【 栏目说明 】 按期间查询：可按月输入查询的会计起止期间。与按日期查询…
导入日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 导入日记账
4. 1 .2.4 导入日记账 { finance_ca_importFTemplate } 【主要功能】 通过模板导入的方式批量生成日记账。 【操作步骤】 以现金日记账导入为例： 1． 在现金日记账列表页面，点击〖导入—模板导入〗按钮，进入模板导入页面。如下图所示： 图4-1 导入页面 2． 在模板导入页面，点击〖模…
凭证过账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 凭证过账
4. 1 .2.5 凭证过账 【主要功能】 将总账管理子系统中与现金有关的凭证，通过凭证过账功能自动生成现金日记账。 凭证过账是取得日记账数据的一种方式，只有在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用时，才可通过凭证过账功能实现日记账的登记。凭证过账的具体操作步 骤 参见 凭 证 过账 。
出纳复核
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账 / 出纳复核
4. 1 .2.6 出纳复核 【主要功能】 将总账管理子系统中出纳复核后的凭证自动登记现金日记账。 出纳复核是取得日记账数据的一种方式，只在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用且勾选参数“总账凭证复核后自动登记日记账”时，才可通过出纳复核实现日记账的登记。如下图所示： 图4-1 过账类型参数页面 参数设置完成后，在总…
银行管理
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理
4.2 银行管理 银行存款管理主要有两项功能：一是日记账取数。系统提供了手工登记、引入银行日记账、单据生成日记账、由支票生成日记账、凭证过账、出纳复核等多种日记账取数方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用；二是银行对账。银行对账是将银行存款日记账与银行对账单进行核对，通过查看余额调节表来了解银行账情况。系统支持银行对…
银行存款日记账新增
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账新增
4.2. 1 银行存款日记账新增 { finance_ca_corpstatement_singleline } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/银行存款日记账新增 【主要功能】 通过手工录入完成银行日记账的登记。手工录入的银行日记账可对其进行修改、删除操作。银行日记账新增页面如下图所示： 图4-1 银行日记账新增页…
银行存款日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账
4.2.2 银行存款日记账 { finance_ca_corpstatement_main } 【菜单路径】 出纳管理/银行存款/银行存款日记账 【主要功能】 管理银行日记账，包括新增、修改、删除日记账 、整理日记账编号 ，联查单据或凭证、日记账过账及反过账。此外，在银行日记账页面，系统提供多种登记日记账的方式，如引入…
手工登记
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 手工登记
4. 2 .2.1 手工登记 【主要功能】 通过手工录入完成银行日记账的登记。 具体操作参见 银行日记账新增 。
引入银行日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 引入银行日记账
4. 2 .2.2 引入银行日记账 【主要功能】 从总账管理子系统或其它子系统中将含有银行存款科目的凭证引入到出纳管理子系统中，从而生成日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入银行存款日记账页面 ，点击〖引入〗按钮，进入“银行存款引入条件”设置页面，如下图所示： 图4-1 银行存款引入条件页面 【 栏目说明 】 按期间…
由单据生成日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 由单据生成日记账
4. 2 .2.3 由单据生成 日记账 【主要功能】 通过购销存管理子系统的往来业务单据生成银行存款日记账。 【操作步骤】 1． 根据菜单路径进入银行存款日记账页面 ，点击〖生单〗按钮， 进入“单据生成银行存 款日记账”页面，如下图所示： 图4-1 单据生成银行存款日记账页面 【 栏目说明 】 按期间查询：可按月输入查…
由支票生成日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 由支票生成日记账
4. 2 .2.4 由支票生成日记账 【主要功能】 通过支票领用或报销后生成银行日记账。 由支票生成日记账是第四种登记日记账方式， 操作步骤参见 如何生成 日 记账 。
导入日记账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 导入日记账
4. 2 .2.5 导入日记账 【主要功能】 通过模板导入的方式批量生成日记账。 具体操作参 见 现 金 日记账中的导入日记账 。
凭证过账
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 凭证过账
4. 2 .2.6 凭证过账 【主要功能】 将总账管理子系统中与银行有关的凭证，通过凭证过账功能自动生成银行日记账。 凭证过账是取得日记账数据的一种方式，只有在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用时，才可通过凭证过账功能实现日记账的登记。 凭证过账的具体操作步骤参见 凭 证过账 。
出纳复核
【A3 手册】出纳管理子系统手册 / 第四章业务处理 / 银行管理 / 银行存款日记账 / 出纳复核
4. 2 .2.7 出纳复核 【主要功能】 将总账管理子系统中出纳复核后的凭证自动生成银行日记账。 出纳复核是取得日记账数据的一种方式，只在出纳管理子系统与总账管理子系统集成使用，且勾选参数“总账凭证复核后自动登记日记账”时，才可通过出纳复核实现日记账的登记。如下图所示： 图4-1 过账类型参数页面 参数设置完成后，在…