第三章应用准备
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第三章应用准备
第三章 应用准备 初次使用Aisino A3企业管理软件总账管理子系统时，需要进行系统初始工作，即初始建账工作，包括系统启用期间设置、科目体系、币别、辅助核算项等相关基础资料的整理录入，以及期初余额的录入工作。
系统启用
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3 .1 系统启用 第一次使用此软件时需进行启用操作，启用的主要作用是确定总账启用日期。 操作步骤 【第一步】点击 【 功能导航/我的系统/基础数据/系统启用 】 ，进入系统启用页面， 如下图所示 图3-1 系统启用页面 【第二步】 在[启用期]处通过双击选择启用月份，在[启用标志]处打“ P ”，即启用完成。 2 说…
权限管理
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3.2 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《管理员手册》。
精度设置
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3.3 精度设置 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据，参见《管理员手册》。
基础数据
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3.4 基础数据 在使用总账系统之前，需要将整理的会计资料录入到软件系统中，以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。总账管理中的基础数据包括会计期间、币种、凭证字、常用摘要、科目管理、辅助核算项目与现金流量项目。
会计期间
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3.4.1 会计期间 {aisino_common_GL_Period_form} 【主要功能】 用于设置账套的会计记账区间。 会计期间是指在会计工作中，为核算生产经营活动或预算执行情况所规定的起讫日期。 系统支持自然月与非自然月会计期间， 如可将上月26日至次月25日设置为一个做账月，1月1日至12月31日设置为一个…
币种
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3.4.2 币种 {aisino_common_GL_Currency_form} 【主要功能】 用于设置用户所使用的币种。 系统预置了人民币，如果用户需要使用其它币种进行核算，可以在此进行设置。如下图所示 图3-3 币种设置页面 1．增加币种 操作步骤 【第一步】点击【 功能导航/总账管理/基础数据/币种 】 ，进入…
凭证字
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3.4.3 凭证字 {common_GL_VoucherType} 【主要功能】 设置凭证类别。 系统默认凭证类别为“记账凭证”， 若系统内置的凭证字不符合企业要求,可将预置数据删除。如下图所示 图3-3 凭证字管理页面 如果将系统默认的凭证字删除后，再增加凭证字时可直接调出凭证字新增窗口，录入凭证字、名称等。如下图所…
常用摘要
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3.4.4 常用摘要 {aisino_common_GL_Summary_form} 【主要功能】 录入常用摘要，维护摘要信息。 在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，为提高用户业务处理效率，系统提供“常用摘要”功能，将用户常用摘要事先输入到系统，存储起来，在输入单据或凭…
科目管理
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3.4.5 科目管理 {aisino_common_account_management} 【主要功能】 设置会计科目并进行会计科目管理。 用户可以根据业务的需要进行增加、修改、删除、复制、查询、导入、导出会计科目，并设置编码方案。在此也可以直接进行现金流量科目设置。如下图所示 图3-3 科目管理页面 增加会计科目 操…
辅助核算项目
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3.4.6 辅助核算项目 {aisino_common_GL_AcctItemType_form} 【主要功能】 维护辅助核算项目信息。辅助核算项目也叫辅助账类。用于满足用户除总账、明细账核算外的其它核算要求。 基础版系统提供客户、部门、职员、供应商、物品、仓库、六个固定的辅助核算。如下图所示 图3-3 辅助核算项目页…
现金流量项目
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3.4.7 现金流量项目 {aisino_common_GL_CashFlowItem_form} 【主要功能】 维护现金流量项目信息。 为了方便用户能够简单快捷的编制现金流量表及其附表，本系统在软件中预置了“企业 现金流量项目”。用户可以根据单位实际需要对预置的主/附表项目进行修改、删除。 操作步骤 【第一步】点击【…
参数设置
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3.5 参数设置 {common_prefer_glsystem_form} 【主要功能】 根据用户的应用情况及财务操作流程进行一些规定及限制。如通过本功能可以设置凭证是否必须审核后才可记账、总账与明细账对账不平是否允许结账、本位币精确度等。 需要进行某项设置，只需前面方框内打对勾即可。点击 【 总账管理/初始化/参数…
期初余额
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3.6 期初余额 【主要功能】 科目期初余额录入、对账、试算平衡。首次使用总账管理子系统，必须使用此功能输入科目余额。
期初余额录入
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3.6.1 期初余额录入 {finance_gl_fainit_faccount} 操作步骤 【第一步】 点击【功能导航/总账/初始化/期初余额 】进入期初余额录入页面。如下图所示 图3-3 其初余额录入页面 【第二步】 在期初余额录入页面录入各会计科目的“年累计借方、年累计贷方、期初余额”，并进行保存。 如果用户是年…
现金流量期初
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3.6.2 现金流量期初 {finance_gl_fainit_cashflow} 【主要功能】 完成现金流量项目期初操作。 操作步骤 【第一步】 点击【功能导航/总账/初始/现金流量期初】进入现金流量期初设置页面。如下图所示 图3-3 现金流量期初页面 【第二步】 在现金流量期初页面， 录入各现金流量项目的金额，并进…
初始化
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3.7 初始化 {finance_gl_fainit_terminate} 结束初始化 【主要功能】 完成总账系统结束初始化。 总账系统在使用之前，必须进行总账系统结束初始化操作。总账系统结束初始化标志着总账系统模块所需要的初始数据已经设置完毕，可以进入总账系统的日常业务操作工作。 操作步骤 【第一步】 点击【功能导航…