第一章系统概述
【A3 手册】总账管理子系统手册 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 总账管理子系统是AisinoA3企业管理软件的一个核心模块，在总账管理子系统中可以完成财务的账务处理，包括简单账务处理、外币核算、数量金额核算，同时也可以完成往来管理、账表查询打印功能。其功能菜单结构如下图所示 图1-1 总账管理子系统菜单结构图
系统主要功能
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1.1 系统主要功能
基本核算
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1.1.1 基本核算 凭证管理 凭证录入支持多种信息录入：外币，汇率，数量单价，银行结算信息，辅助核算信息， 现金流量信息以及现金流量金额的分配。 凭证录入便捷： 1) 凭证模板功能，可快速录入相同类型的凭证。 2) 凭证录入时，可自动反算外币（单价），支持上传附件、支持精易拍 WX 系列拍照直接上传为凭证附件且自动计…
辅助管理
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1.1.2 辅助管理 个人借款核算：将职员做为辅助核算，录入凭证时可录入职员，且可录入个人借款结算方式，结算号，业务日期。可以完成个人借款、还款管理工作，及时控制个人借款，完成催欠工作，并提供个人借款明细账，余额表等查询功能。 部门核算：将部门做为辅助核算，录入凭证时可录入部门。可以随时了解部门费用收支发生情况，及时地…
软件特点
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1.2 软件特点 AisinoA3总账管理子系统除继承了《管理员手册》中所描述的软件特点外，还有其独特的应用特点。 税务、财务无逢连接 提供税务、财务基础信息共享，防伪税控发票直接生成凭证，传递到总账管理子系统。 其它系统单据可快速生成总账凭证 其它系统单据可直接生成总账凭证。总账凭证亦可联查相对应的业务单据。 现金流…
系统接口
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1 . 3 系统接口 图1-1 总账管理子系统接口关系图 A3其它业务系统通过财务接口，生成总账凭证，具体包括： 出纳现金银行日记账生成凭证 购销存单据生成凭证 其它软件通过数据迁移，生成总账凭证，具体包括： U3、T6 KIS 金算盘 管家婆 速达3000pro 防伪税控开票、认证系统，通过XML数据传输，生成总账凭…
操作流程
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1 . 4 操作流程
总账管理子系统首次使用操作流程图
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1.4.1 总账管理子系统首次使用操作流程图 图1-1 首次使用操作流程图 操作流程： （ 1 ） 进入Aisino A3企业管理软件，在基础设置中启用总账子系统。 （ 2 ）进行基础数据的维护。包括会计期间、凭证字、会计科目、辅助核算项、外币及数量金额核算等相关基础资料的设置 。 （ 3 ） 总账科目初始余额的录入及…
总账管理子系统日常业务操作流程图
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1.4.2 总账管理子系统日常业务操作流程图 图1-1 总账管理子系统日常业务操作流程图 操作流程： （ 1 ） 填制总账凭证。 （ 2 ）凭证审核工作 。 （ 3 ） 凭证记账工作。 （ 4 ）期末结转损益 ， 如果存在外币业务，需要对外币科目进行期末调汇后，再进行期末结转损益工作。 （ 5 ）如果需要对往来业务进行…