应收管理
【A6 手册】四、财务 / 应收管理
总账管理 出纳管理 应收管理 第一章系统概述 第二章应用专题 第三章通用操作 第四章应用准备 第五章业务处理 第六章账表查询 应付管理 云费控 财务分析 预算管理 固定资产 工资管理 报表管理
第一章系统概述
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第一章系统概述
第一章 系统 概述 应收管理子系统主要是对企业应收账款进行综合管理，通过发票、应收单、收款单等单据的录入与管理，及时、准确地反映客户往来账款情况，并通过各种分析报表，分析企业账 龄情况 和往来对账情况。帮助合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。应收管理子系统可以单独使用，也可与销售管理、总账管理子系统集成使用。
功能概述
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第一章系统概述 / 功能概述
1.1 功能 概述 应收管理子系统菜单结构如下图所示。 应收管理的主要功能有：基础数据、初始化、日常业务、期末处理、账表查询。 基础数据：主要包括客户分类、客户、结算方式、开户银行、银行账号、付款条件、费用项目、销售类型、科目对照表等数据。 初始化：包括参数设置及期初单据录入。 日常业务：应收业务的 日常操作管理，系统…
系统特点
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1.2 系统 特点 功能简洁 、易用 。 提供 两种收款 方式 ，“ 整单 收款” 和 “ 物品 行收款” ，同时 支持 自定义生成 规则 。 提供 两种 核销 方式 ， “ 整单 核销” 和 “ 明细 行核销” ，同时 支持异 币种 核销业务。 收款 单支持批量处理，批量审核、 反 审核；批量生成收款单；批量 生成 …
系统接口
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1.3 系统接口 应收管理子系统可以单独应用，也可与销售管理、出纳管理、总账管理、库存管理、应付管理等子系统集成应用。 应收管理 —— 销售管理： 收款单可参照销售订单、销售发货单、销售发票、销售费用发票、销售出库单生单。 销售发票现结、销售零售 单现结 ，自动生成收款类型 为现结的 收款单。 收款单参照销售发票生单，…
操作流程
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第一章系统概述 / 操作流程
1. 4 操作流程 用户在初次使用应收管理子系统时，需要先做应用准备、再进行日常业务处理、期末处理。操作流程图如下图所示。 【操作流程】 （ 1 ） 进入 Aisino A6 企业管理软件，在系统启用中启用应收管理子系统。 参 见 系统启用 。 （ 2 ）进行其它应用准备工作。包括： 权限设置 、 单据设置 、 基础数…
第二章应用专题
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第二章应用专题
第二章 应用专题
收款
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2.1 收款 根据 企业的实际要求， 可 支持不同收款模式， 如支持 按照物品明细收款、销售收款、其它收款、预收款等 。在录入 收款单据 时 可以用收款类型来区分。
物品明细
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2. 1.1 物品明细 支持 按照物品明细收款， 按照 物品明细收款时必须有来源单据， 如果企业 关注 具体 收 到 的是哪些物品的款项 ，则 需要 在 参数设置里面改一下收款方式，选择 “ 按 行收款 ” ， 如下图 。
赊销收款
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2. 1.2 赊销收款 支持 从销售业务单据自动生成 收款单，与 业务单据集成使用， 方便数据的 追踪 分析； 做收款时可通过 〖 生单 〗功能选择 来源业务单据 自动 形成收款单 ， 如下图 。 收款 单 表体 会自动记录来源单据信息 以 及本次收款金额 ； 存在多个表体行 时 ，可通过 〖 分摊 〗 功能，将表头的…
现销收款
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2. 1.3 现销收款 企业 发生现销业务时，可在销售发票上通过 〖 现结 〗功能 来处理， 〖 现结 〗操作支持 多结算方式收款， 并 自动生成 “ 现结 ” 类型的收款单。 其收款 的凭证分录在销售发票 上 同步生成 ， 不用 再去 收款单上生成 。 如下图 。
零售收款
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2. 1.4 零售 收款 零售基本 都是现款 销售方式 ， 如果 存在零售业务可以 在 销售系统里面录入零售 单据 ， 零售单 支持 多 结算方式和抹零处理，零售单在 保存 时 会 自动生成 “ 现结 ” 类型的收款 单 ， 不同 的结算方式会生成不同结算方式的收款单 ；如 下图 。 零售 单在审核时会自动生成 已 现…
收款抹零
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2. 1.5 收款 抹零 企业销售 收款时 如果 存在 抹掉零头 优惠 的 情况 ，则 可以 录入 抹零金额，此抹零 金额财务 核算时会进入费用科目 ， 比如财务费用科目。 核销 应收款时，抹零金额 + 收款金额作为实收 金额去冲销应收。如下图。 1. 核销 时 收款 金额 包 含抹零金额 ； 2. 账表统计 分析 时…
退款
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2. 2 退款 本系统 的退款单为红字收款单，发生退款业务时， 企业 财务人员可以 根据 红字发票或者 原 收款单 （蓝）生成退 款单 。退款 单 可 与红字发票进行核销，也可以与 原 收款单 （蓝） 进行对冲处理 ， 如下图 。 以下 两种情况均可通过生单做退款单，选择正确的来源单据即可， 也可 手工录入。 1. 退…
核销
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2. 3 核销 提供 7 种 核销类型 用来支持对 往来 账款 的核销 ；同时 支持 批量 自动核销功能 ， 详见 业务 处理 - 自动核销； 核销 类型介绍如下 。 核销 类型 描述 收款核销 是 应收款 ( 销售发票、销售费用发票、其他应收单 ) 与收款单的核销 处理。 预收款并账 是将某一客户的预收款转为另一客户…
异币种核销
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2. 3.1 异币种核销 企业 发生异币种核销时， 只需要按照 需要把往来业务的币种，分别录入到核销查询条件 的 原核销方和被核销方即可，如下图 。 1. 异币种 核销 的中间 币种为 设置 了 本位 币 的 币种 ； 2. 中间 币种的汇率为 币种档案里面所设置的汇率； 3. 异币种核销按照 本位币种来核销， 要求本…
催款
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第二章应用专题 / 催款
2. 4 催款 系统 提供 多种报表 方便 企业用户查询 、分析、统计客户 往来 款情况； 支持 按照客户的信用期限、信用额度 进行 预警 查询， 支持给业务员发送 手机 短信、邮件等 ，方便 业务 员对往来应收 款的跟踪 、推进 与催收。 1. 系统 - 设置 中心 - 短信 和 预警 里面 提供不同的 信息 条目 …
调汇
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第二章应用专题 / 调汇
2. 5 调汇 如果企业涉及 外币业务， 则 受 汇率 变动的影响， 有时 会存在差异 ，会计 人员需要 进行 调汇处理，才能 把 账做平了。 系统 支持两种调汇方式 ： 期末调汇、 往来 户结清调汇，详见 业务 处理 - 汇兑损益 。
凭证
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第二章应用专题 / 凭证
2. 6 凭证 可以 将收款 、 发票 、核销等业务 单据 生成总账 凭证， 保证 了总账凭证数据 和 业务数据的 正确 与统一 ；系统 提供凭证模板、科目对照以及相关选项配置， 生成 凭证时会根据 相关 设置 自动 带出所有 凭证 科目分录 以及 科目辅助项的数据 。
凭证模板
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第二章应用专题 / 凭证 / 凭证模板
2.6.1 凭证模板 凭证 模板上定义 了业务 单据生成凭证 分录的借贷 方向以及取值规则 ，可 自定义摘要数据项 的取值以及 凭证 上其它 相关 数据 项 的取值 ； 本系统提供两个方案： S1 ：是给操作 用户用的 简化方案，挂在 [ 系统 / 设置中心 / 会计平台 ] 下面 ，如下图 。 2 S1 说明： 1.…
科目对照
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第二章应用专题 / 凭证 / 科目对照
2.6.2 科目对照 设置科目分类与明细科目的对照关系；如果指定记账科目分类 + 单据类型已进行影响因素的设置，则进行科目对照设置时，可指定在不同影响因素下对应的明细科目。 点击 “ 功能导航 / 系统 / 设置中心 / 会计平台 / 科目对照表 ” ， 如下图 。 1. 左侧 是 科目 分类 选择区域， 可以选中 某…
生成凭证
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第二章应用专题 / 凭证 / 生成凭证
2. 6 . 3 生成凭证 生成凭证是按照凭证模板的定义和科目对照 的设置 ，将业务单据转换成会计凭证。 系统提供三条路径以方便用户进行单据生成凭证，分别是在单据页面、单据列表页面以及 “ 凭证 / 生成凭证 ” 页面进行操作。 单据 列表 生成 ：在列表选中多张 或单张 单据 批量 生成凭证 。 全部 生成：将列表查…
凭证选项
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第二章应用专题 / 凭证 / 凭证选项
2. 6 . 4 凭证选项 生成凭证的选项设置 ， 如下图 。 凭证 合并条件： 主要 用来 控制 多张单据一起生成 时 ，是生成一张凭证还是多张凭证 ；支持按照单据类型、单据号、单据日、单据月、收款 类型、业务 类型、销售类型等分类合并，可多选，按照已勾选项进行分类合并。 [ 自动保存凭证 ] 选项不用于合并条件，勾…
第三章通用操作
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第三章通用操作
第三章 通用操作 本系统在各单据、列表、账表上存在许多通用的操作，在使用本系统前，请先了解以下公共操作。
单据
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第三章通用操作 / 单据
3.1 单据 应收管理模块单据的公共部分，包括单据界面、功能按钮及单据状态的说明。 3.1.1 界面说明 以其它应收单为例，说明单据的界面区域，如下图所示。 功能按钮区域： 单据操作的功能按钮，按钮会根据单据 状态亮显或 置灰。各按钮的具体说明见《 3.1.2 功能按钮》。 常见单据项目说明：（带 * 的项目都是必填项…
单据列表
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第三章通用操作 / 单据列表
3.2 单据列表 单据列表是将符合过滤条件的单据以列表的形式显示出来，以便于快速查询和操作单据。应收单据列表的公共部分包括单据列表界面、功能按钮以及查询条件设置及录入的使用说明。 3.2.1 界面说明 列表界面显示为默认方案的查询结果，以汇总方式显示。单据列表的界面区域（以收款单列表为例）如下图所示。 单据列表排序：默…
账表
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第三章通用操作 / 账表
3.3 账表 应 收账表 的公共部分包括账表界面、账 表操作 以及查询条件设置及录入的使用说明。 【关键特性】 支持常用条件、高级条件查询、并支持查询方案保存。 支持 账 表格式的灵活设置。 支持查询结果排序及组合排序。 支持联查单据明细。 支持按照期间进行查询。 支持账表的导出、打印。 3.3.1 界面说明 账表的界…
第四章应用准备
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第四章应用准备
第四章 应用准备 初次使用本软件应收管理子系统时，需要进行系统初始工作，包括建立账套、系统启用、权限管理、单据设置、精度设置、基础数据维护、参数设置、期初数据录入等。只有完成系统初始工作，才能保证数据的完整性。
系统启用
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第四章应用准备 / 系统启用
4.1 系统启用 参见管理员手册《 5.1.1.2 系统启用》。 2 注意： 1. 在启用应收管理子系统时，如果销售管理子系统已经启用，则应收管理子系统的启用期间必须与销售管理子系统的当前期间相同。
权限管理
【A6 手册】四、财务 / 应收管理 / 第四章应用准备 / 权限管理
4.2 权限管理 参见管理员手册《 5. 2 权限管理》。