出纳管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理
总账管理 出纳管理 第一章系统概述 第二章业务应用 第三章应用准备 第四章业务处理 第五章账表查询 第六章打印 第七章附录 附件出纳管理子系统按钮功能 应收管理 应付管理 云费控 财务分析 预算管理 固定资产 工资管理 报表管理
第一章系统概述
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 《出纳管理子系统》是专为出纳人员提供的一个功能集成的子系统，使出纳人员更为方便、快捷地完成出纳工作。主要提供支票的管理、现金日记账登记和查询、现金盘点、银行日记账登记和查询、银行对账等功能。《出纳管理子系统》可以方便财务人员及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月…
功能概述
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1.1 功能 概述 企业管理软件《出纳管理子系统》的菜单结构如下图所示。 图1-1 出纳管理子系统菜单结构图 出纳管理的主要功能有：支票管理、现金和银行存款的管理、其它收付款和收付款管理、凭证管理、期末处理及账表的查询和打印。 支票管理 提供支票的购置、领用、报销、核销、作废、支票生成日记账等操作，通过支票管理及时了解…
系统特点
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1.2 系统特点 应用性 支持多种方式生成日记账 支持多种渠道生成总账凭证 严密性、严格性 支持生成凭证前的控制 多渠道生成日记账或凭证时可控制重复操作 对操作流程进行严格控制 灵活性 用户可以根据自己业务选择使用各功能 可单独使用，也可与其它系统合用，从而提供更全面的数据、信息 可恢复性 所有操作提供逆向操作 提供软…
系统接口
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1.3 系统接口 出纳管理子系统可以单独应用，也可以分别与应收管理、应付管理及总账管理等其它子系统中的一个或几个子系统集成应用。系统接口如下图所示。 图1-1 出纳管理与其它子系统接口图 出纳管理——应收管理 收款单列表 出纳管理子系统生成的红蓝收款单，可在出纳管理“收付款—收款单列表”中查询，也可以在应收管理中的“收…
操作流程
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第一章系统概述 / 操作流程
1 . 4 操作流程 图1-1 出纳管理子系统操作流程图 操作流程： 1． 进入出纳管理子系统 2． 基础数据维护 1）对结算方式进行维护 2）对支票类型进行维护 3）对开户银行及开户银行账号进行维护 4）对支票用途进行维护 3． 参数设置 在使用出纳管理子系统时，参数设置是非常重要的一项的内容。如过账参数可以根据企业…
第二章业务应用
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第二章业务应用
第二章 业务应用
应用模式
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第二章业务应用 / 应用模式
2.1 应用模式
出纳系统单独使用
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2.1.1出纳系统单独使用 企业单独使用出纳系统，使出纳脱离手工管理账簿、填写票据的工作量，提高工作的准确性和效率，为财务工作奠定基础。
出纳系统与总账、应收应付系统同时使用
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2.1.2出纳系统与总账、应收应付系统同时使用 企业涉及到外部客户、供应商往来业务的收付款，可以通过出纳系统与应收、应付系统、总账系统集成使用，实现完整的出纳系统在业务链与财务链的衔接作用。 出纳系统与总账、应收应付系统同时使用，支持以下四种业务流程： 1． 出纳人员收到业务人员提交的相应单据后首先进行收付款单据的录入…
应用专题
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2.2 应用专题
单据生成凭证
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2.2. 1 单据生成凭证 出纳管理子系统提供单据生成凭证功能，但是需进行凭证模板的设置和相关科目对照设置，并进行凭证选项的设置。
凭证模板设置
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2.2. 1 .1 凭证模板设置 【 菜单路径 】 系统/设置中心/会计平台/凭证模板 【操作步骤】 根据菜单路径进入凭证模板设置页面，在左侧项目栏中选择“财务”项目下的收付款单进行凭证模板的设置。如下图所示。 图2-1 凭证模板设置页面 系统已预置基本单据凭证模板，可进行维护或者新增凭证模板。设置凭证模板完成后，点击…
科目对照设置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第二章业务应用 / 应用专题 / 科目对照设置
2.2. 1 .2 科目对照设置 【 菜单路径 】 系统/设置中心/会计平台/科目对照表 【操作步骤】 根据菜单路径进入科目对照表，在左侧项目栏中选择所下图所示。 图2-1 科目对照表设置页面 以收款单为例，设置对照科目时应设置“收款结算科目”、“收款抹零科目”和“应收账款科目”。在左侧栏目选中收款抹零科目，在右侧单据…
凭证选项设置
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2.2. 1 .3 凭证选项设置 【 菜单路径 】 系统/设置中心/会计平台/生成凭证 【操作步骤】 根据菜单路径进入生成凭证页面，系统自动弹出查询页面，以收款单为例，查询页面如下图所示。 图2-1 查询单据页面 在“子系统”处参照选择“应收管理”，在单据收款单下方选择处打“ √ ”，点击〖确定〗按钮，进入生成凭证页面…
生成凭证
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2.2. 1 .4 生成凭证 系统提供两 条路径以方便用户进行单据生成凭证，分别是在单据页面、单据列表页面进行操作： 【操作说明】 单据页面生成凭证 在单据页面，单据审核完成后，点击〖操作 - 生成凭证〗按钮，进入填制凭证页面。 在填制凭证页面，维护相关信息后，点击〖保存〗按钮，该单据完成凭证填制操作。 单据列表页面生…
开票金额与支票限额
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2.2. 2 开票金额与支票限额 开票金额用来登记日记账。开票金额未填写，不能进行支票的过账。一般企业在支票管理过程中会出现两种情形。 场景一： 单位制度管理中，对于相应业务限定了金额，也就是这里的支票限额有了明确的数值规定。领用人在领用支票时拿到的是一张空白支票，只需要在单位规定的数值范围内去使用就可以，实际的使用金…
第三章应用准备
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第三章 应用准备 应用准备是指企业在初次使用出纳管理子系统时，需要进行的基础维护工作，包括系统启用、基础数据的设置、参数的设置、期初数据的录入等。
系统启用
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3.1 系统启用 【 菜单路径 】 系统/系统信息/系统启用 【主要功能】 启用出纳管理子系统，设置启用年与启用期。 【操作步骤】 根据菜单路径进入系统启用维护页面。如下图所示。 图3-1 系统启用页面 在“启用年”与“启用期”处通过单击选择启用月份，在“启用标志”处打“√”后点击〖保存〗按钮，即完成系统启用。 2 注…
权限管理
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3.2 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，具体设置请参见《管理员手册》5.2权限管理。
单据设置
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3.3 单据设置
单据参数设置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 单据设置 / 单据参数设置
3.3.1 单据参数设置 进入“系统/设置中心/单据设置/单据参数”页面，在左侧栏目中选择“财务—出纳管理”，可对其它收款单 、 其它付款单 、收款单和付款单 进行参数设置，可设置单据编号方式、审批方式、业务控制参数和打印控制参数。
单据编号
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 单据设置 / 单据编号
3.3.2 单据编号 系统默认已预置其它收付款单和收付款单的单据编号规则。建立编码规则时应遵循以下原则：唯一性、标准化和通用型、稳定性和可扩充性、简单性、便于识别和记忆。统一编码规范可便于整理、规范涉税信息。单据编号的修改方法、路径和规则，请参见《管理员手册》5.3.1.2单据编号规则。
单据格式
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 单据设置 / 单据格式
3.3.3 单据格式 日常操作前，可对其它收付款单和收付款单的格式进行设置。即对各单据的表头、表体和表尾各项的名称、是否显示等进行设置。 单据格式系统已预置，如需修改，可在单据页面选择“操作—格式”进行单据格式维护，也可进入系统/设置中心/单据设计，进行修改。
精度设置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 精度设置
3.4 精度设置 【菜单路径】 系统 / 公用数据 / 精度设置 / 财务精度 【主要功能】 在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更精确的管理数据。 【操作步骤】 根据菜单路径 进入精度设置界面， 如下图所示。 设置好精度值，点击〖保存〗按钮。 图3-1 精度设置页面 在进行日常使用以前，建议进行精…
基础数据
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 基础数据
3.5 基础数据 在使用出纳管理之前，需要将整理的与出纳管理有关的会计资料录入到软件系统中，如结算方式、支票类型、开户银行、银行账号等。以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。 本节点未说明的基础数据维护内容请参见《管理员手册》5.1.2财务信息相关内容。
结算方式
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 结算方式
3.5.1 结算方式 {aisino_common_CA_SettleMode_form} { aisino_common_CA_SettleModeEdit_form } 【主要功能】 建立和管理用户经营活动中涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。系统已预置 6 种结算方式，如下图所示。 图…
支票类型
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3.5.2 支票类型 {aisino_common_CA_ChequeType_form} 【菜单路径】 财务 /出纳管理/基础数据/支票类型 【主要功能】 可以根据企业日常业务需要设置支票类型。建立和管理用户在经营活动中使用的票据，如现金支票、转账支票等，如下图所示。 图3-1 支票类型页面 【操作步骤】 根据菜单路…
开户银行
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 开户银行
3.5.3 开户银行 {aisino_common_CM_Bank_form} { aisino_common_CM_BankEdit_form } 【主要功能】 对企业的开户银行进行新增、修改、删除等功能。如下图所示。 图3-1 开户银行页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入开户银行页面，在开户银行页面点击〖新增〗按钮…
银行账号
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 银行账号
3.5.4 银行账号 {aisino_common_CM_BankLine_form} { aisino_com mon_CM_BankLineEdit_form } 【主要功能】 对企业的银行账号进行新增、修改、删除等功能。此外，可在该菜单下维护开户银行信息。如下图所示。 图3-1 银行账号页面 【操作步骤】 在银行…