支票用途
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 基础数据 / 支票用途
3.5.5 支票用途 {aisino_common_CA_ChequeUse_fo rm} 【菜单路径】 财务 /出纳管理/基础数据/支票用途 【主要功能】 设置支票的用途，主要用于支票领用时选择 支票而做的预置数据 。 支票用途设置页面如下图所示。 图3-1 支票用途设置页面 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票用途页…
参数设置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置
3.6 参数设置 {aos_pref_spec_CA} 【菜单路径】 财务/出纳管理/初始化/参数设置 【主要功能】 根据用户的应用情况及出纳操作流程进行相应规定及限制。 通过点击“出纳管理/初始化/参数设置”进入参数设置页面，需要进行某项设置，只需在参数前面的方框内打“√”即可。如下图所示。 图3-1 初始化参数设置…
出纳业务流程
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 出纳业务流程
3.6.1 出纳业务流程 收付款单据 — > 日记账 — > 凭证：选择此项，默认选择参数 “ 允许单据生成的日记账制作凭证 ” ；日记账列表中无〖引入〗按钮以及 “ 凭证号 ”“ 凭证类型 ” 列；同时系统无 “ 凭证管理 / 凭证过账 ” 菜单。 收付款单据 — > 凭证；收付款单据 — > 日记账：选择此项， 默…
余额方向
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 余额方向
3.6.2 余额方向 银行对账单余额方向： 设置从银行取得的银行对账单方向，可设置为借方或贷方。当银行对账单余额方向和日记账方向相同时设置为借方，反之设置为贷方。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。
过账参数
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3.6.3 过账参数 系统将基于凭证过账与基于手工过账两种过账方式合并，均默认为手工过账。凭证过账的功能在手工过账条件下也可使用。这两种方式均要求《出纳管理子系统》与《总账管理子系统》集成使用。 总账凭证复核自动登记现金日记账 ：选择此项，在凭证复核时系统自动登记现金日记账。如果为了出纳减少单独查询凭证登记日记账的工作…
凭证参数/引入方式
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3.6. 4 凭证参数 / 引入方式 现金日记账方式：可按照现金科目或凭证对方科目执行引入操作；基于凭证过账情况下，按照现金科目或凭证对方科目执行过账操作。 银行存款日记账方式：按照银行科目或凭证对方科目执行过账操作；基于凭证过账情况下，按照银行科目或凭证对方科目执行过账操作。 现金日记账日期：现金日记账的显示日期。系…
生成凭证参数设置
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3.6. 5 生成凭证参数设置 凭证借贷金额必须与日记账一致：选择此项，则 系统控制 日记账生成凭证 的总金额必须与日记账保持 一致 。 凭证日期来源：可通过此参数设置日记账生成凭证时的凭证日期，可选：1 . 总账参数日期，根据总账管理中的参数设置取得凭证日期；2 . 日记账单据日期。
支票管理
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3.6. 6 支票管理 支票领用时自动登记银行日记账：选择此项，支票领用时系统自动登记银行日记账。企业可根据实际业务流程选择是否通过该参数控制。该参数与“支票报销时自动登记银行日记账”互斥选择。 支票报销时自动登记银行日记账：选择此项，支票报销时系统自动登记银行日记账。企业可根据实际业务流程选择是否通过该参数控制。该参…
结账控制
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 参数设置 / 结账控制
3. 6. 7 结账控制 日记账需全部过账才能结账：选择此项，系统要求日记账全部过账才允许执行结账操作。否则，系统存在未过账的情况下也可以执行结账操作。 当期的所有日记账生成凭证后才能结账：选择此项，必须要求所有的日记账生成凭证后才允许执行结账操作。否则，系统在存在日记账未生成凭证的情况下也可以执行结账操作。 允许反结…
期初数据录入
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3.7 期初数据录入
银行期初录入
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3.7.1 银行 期初录入 {finance_ca_init_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/初始化/银行期初录入 【主要功能】 录入企业银行日记账期初及期初未达账项，并可查看银行余额调节明细信息。 为了保证银行对账的正确性，在使用“银行对账”功能进行对账之前，必须先将企业银行存款日记账、银行对账单未达项录入…
期初企业未达账项录入
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3.7.1.1 期初企业未达账项录入 {finance_ca_init_corpNotReach} 【主要功能】 录入期初企业未达账项。如下图所示。 图3-1 期初企业未达账项录入页面 【操作步骤】 在银行期初页面点击〖未达账—期初企业未达账〗按钮，进入期初企业未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖增…
期初银行未达账项录入
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3.7.1.2 期初银行未达账项录入 {finance_ca_init_bankNotReach} 【主要功能】 录入期初银行未达账项。如下图所示。 图3-1 期初银行未达账录入页面 【操作步骤】 在银行期初页面点击〖未达账—期初银行未达账〗按钮，进入期初银行未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖新增…
现金日记账期初
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 现金日记账期初
3.7.2 现金日记账期初
现金日记账期初列表
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3.7 . 2 .1 现金日记账期初列表 {finance_ca_init_cashinit_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/初始化/现金日记账期初 【主要功能】 录入企业日记账期初数据。现金日记账期初列表页面如下图所示。 图3-1 现金日记账期初列表页面 【操作说明】 1． 在该页面，可通过〖新增〗〖修改〗…
现金日记账期初新增
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第三章应用准备 / 期初数据录入 / 现金日记账期初 / 现金日记账期初新增
3.7. 2 . 2 现金日记账期初新增 {finance_ca_init_cashinit_maintainer} 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金初始维护页面，点击〖新增〗按钮，进入现金初始录入新增页面，如下图所示。 图3-1 现金初始录入编辑页面 在“启用日期”处设置该现金账户的启用日期。录入完毕后，点击〖保存…
第四章业务处理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理
第四章 业务处理
支票管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理
4.1 支票管理 支票管理主要是对支票的购置、领用与报销的情况进行管理，通过支票管理及时了解支票领用、报销情况。业务流程如下图所示。 图4-1 支票管理业务流程图页面
支票购置
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票购置
4.1.1 支票购置 {finance_ca_cheque_purchase_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票购置 【主要功能】 建立和管理新购支票的类型、起始和截至支票号码、购置张数等情况。 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票购置查询页面，如下图所示。设置好查询条件后，点击 〖确定〗按钮进入支…
支票领用
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票领用
4.1.2 支票领用 {finance_ca_cheque_management_use} 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票领用 【主要功能】 建立和管理支票领用档案，如领用的支票号、票面日期、领用人、领用部门等情况。 【操作步骤】 在支票领用界面，参照选择支票号，可 进入可领用的支票号码查询页面，如下图所…
支票报销
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票报销
4.1.3 支票报销 { finance_ca_cheque_management_writeoff } 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票报销 【主要功能】 支票使用后，完成支票报销工作。 【操作步骤】 根据菜单路径进入支票报销页面，如下图所示。 选择支票号码后，系统自动带出相关支票信息；票面日期、领用日期…
支票管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票管理
4.1.4 支票管理 {finance_ca_cheque_management_main} 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票管理 【主要功能】 提供一个综合管理支票各个功能的模块，如支票的领用、报销、核销和反核销、作废和反作废、生成日记账、查询及打印等功能。如下图所示。 图4-1 支票管理页面 当选中行点…
支票查询
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 支票管理 / 支票查询
4.1.5 支票查询 {finance_ca_cheque_management_main _search } 【菜单路径】 财务/出纳管理/支票管理/支票查询 【主要功能】 通过设置查询条件，快速查看支票信息。 【操作步骤】 根据菜单路径 进入支票查询条件页面 ，如下图所示。 图4-1 查询条件页面 【栏目说明】 银…
现金管理
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理
4.2 现金管理 现金管理主要有两项功能，一是现金日记账取数。系统提供了手工登记、引入现金日记账、单据生成日记账、凭证过账、出纳复核等多种日记账取数方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用；二是现金盘点。系统提供现金盘点单，可将盘点的数据录入系统，由系统自动算出现金合计金额，并与日记账余额进行核对，既提高现金盘点效率，…
现金日记账新增
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账新增
4.2.1 现金日记账新增 { finance_ca_cashstatement_singleline } 【菜单路径】 财务/出纳管理/现金/现金日记账新增 【主要功能】 手工登记现金日记账功能。现金日记账新增页面如下图所示。 图4-1 现金日记账新增页面 【 栏目说明 】 现金科目：通过下拉菜单选择现金科目。 对方…
现金日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 现金日记账
4 . 2. 2现金日记账 { finance_ca_cashstatement_main } 【菜单路径】 财务/出纳管理/现金/现金日记账 【主要功能】 管理现金日记账，包括新增、修改、删除日记账， 整理日记账编号， 联查单据或凭证、日记账过账及反过账，此外，在现金日记账页面，系统提供多种登记日记账的方式，如引入和…
手工登记
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 手工登记
4.2.2.1 手工登记 【主要功能】 通过手工录入，完成现金日记账的登记。 具体操作参见 4.2.1 现金日记账新增。
由凭证引入日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 由凭证引入日记账
4.2.2.2 由凭证 引入日记账 【主要功能】 从总账管理子系统或其它子系统中将含有现金科目的凭证引入到出纳管理子系统中，从而生成日记账。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金日记账页面 ，点击〖引入〗按钮，进入“现金引入条件”设置页面，如下图所示。 图4-1 现金引入条件 【 栏目说明 】 按期间查询：选择要引入单据…
由单据生成日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 由单据生成日记账
4.2.2.3 由 单据生成日记账 【主要功能】 通过应收、应付管理子系统的收付款单生成现金日记账，查询收付款生成日记账信息。使用此功能出纳管理子系统必须与应收、应付管理子系统集成使用。 【操作步骤】 根据菜单路径进入现金日记账页面 ，点击〖生单〗按钮，进入“单据生成现金日记账”页面，如下图所示。 图4-1 单据生成现…
导入日记账
【A6 手册】四、财务 / 出纳管理 / 第四章业务处理 / 现金管理 / 导入日记账
4.2.2.4 导入日记账 【主要功能】 通过导入的方式批量录入业务单据。系统提供两种导入方式，分别是模板导入和 A3 导入，系统目前支持模板导入。 【操作步骤】 1． 在现金日记账列表页面，点击〖导入—模板导入〗按钮，进入模板导入页面。如下图所示。 图4-1 导入页面 2． 在模板导入页面，点击〖模板设置〗按钮，进入…