期初余额录入
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第三章应用准备 / 期初余额 / 期初余额录入
3.6.1 期初余额录入 {fi nance_gl_fainit_faccount} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/初始化/期初余额 操作步骤 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账/初始化/期初余额 】进入期初余额录入页面。如下图所示： 图3-1 期初余额录入页面 【 第二步 】 在期初余额录入页面…
现金流量期初
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3.6.2 现金流量期初 {finance_gl_fainit_cashflow} 主要功能： 完成现金流量项目期初操作。 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/初始化/现金流量期初 操作步骤 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账/初始/现金流量期初】进入现金流量期初设置页面。如下图所示： 图3-1 现金流…
初始化
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3.7 初始化 {finance_gl_fainit_terminate} 结束初始化 主要功能： 完成总账系统结束初始化。 总账系统在使用之前，必须进行总账系统结束初始化操作。总账系统结束初始化标志着总账系统模块所需要的初始数据已经设置完毕，可以进入总账系统的日常业务操作工作。 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账…
第四章业务处理
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第四章 业务处理
凭证处理
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4.1 凭证处理 完成系统初始工作后，即可以进入账务的日常处理。账务日常处理最重要的工作是凭证处理工作，主要完成对凭证的录入、修改、打印、汇总、出纳复核、审核和记账等工作。凭证处理是总账管理的基础，是账表数据的来源。
凭证录入
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4.1.1 凭证录入 {finance_gl_voucher_gl} 主要功能： 根据用户设置的凭证字，录入凭证信息 。 凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完善完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，用户可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账…
凭证查询
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4.1.2 凭证查询 { finance_gl_voucher_list_gl_query } 主要功能： 查询凭证信息。可以按凭证状态、审核状态、记账状态等进行查询。 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证查询 操作步骤： 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证查询 】， 系统弹出…
凭证审核
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4 .1.3 凭证审核 { finance_gl_voucher_list_gl_auditor } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证审核 主要功能： 对凭证进行审核，系统提供审核、批量审核、全部审核三种审核方式。 凭证审核是审核员按照财会制度，对制单员录入的凭证进行检查核对，主要审核录入的凭证是…
出纳复核
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4.1.4 出纳复 核 { finance_gl_voucher_list_gl_cashier } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/出纳复核 主要功能： 由出纳人员对含有现金或银行存款科目的凭证进行复核。 出纳复核主要是为了加强对涉及现金和银行存款的收入与支出业务凭证进行管理，出纳人员通过 [ 出纳…
科目汇总表
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4.1.5 科目 汇总 表 {f finance_gl_voucher_collect } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/科目汇总表 主要功能： 按条件对记账凭证进行数据汇总并生成科目汇总表。 操作步骤： 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/科目汇总表】菜单项，系统弹出科目汇总表条…
辅助项目汇总
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 凭证处理 / 辅助项目汇总
4.1.6 辅助项目汇总 { finance_gl_assistitem } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/辅助项目汇总 主要功能： 对设置了辅助核算科目的凭证进行汇总并生成辅助项目汇总表。 操作步骤： 【 第一步 】 点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/辅助项目汇总】菜单项，系统弹出辅助项目汇总…
凭证管理
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4.1.7 凭证管理 { finance_gl_voucher_list_gl_modify } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证管理 主要功能： 对总账系统中填制的凭证进行管理操作，主要包括：删除、修改、审核、复核、记账、冲销和导入等操作。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管…
凭证装订
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 凭证处理 / 凭证装订
4.1.8 凭证装订 {finance_gl_voucher_bookin} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证装订 主要功能： 对已记账完成的凭证进行装订，按册管理。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证装订】菜单项，系统弹出如下图所示的凭证装订页面。 图4-1 凭…
转账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账
4.2 转账 月末转账是指将本月所有的经济业务全部登记入账后，将需要结转的业务进行结转处理。主要包括：自定义转账、结转损益、期末调汇。
自定义转账
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4. 2. 1 自定义转账 {finance_gl_autotrans_f01} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/自定义转账 主要功能： 自定义转账的功能可以完成如下业务的结转： “费用分配”的结转，如：工资分配等 “费用分摊”的结账转，如：制造费用等 “税金计算”的结转，如：增值税等 “提取各项费用”的…
计提附加税
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 计提附加税
4. 2. 2 计提附加税 {finance_gl_autotrans_tax_payment} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/转账/计提附加税 主要功能： 系统自动从已做凭证中计算出所选期间的营业额、应交流转税，并根据企业信息中的纳税人类别显示附加税计提率，计算附加税，按照界面设置的入账科目生成凭证。 …
结转损益
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 结转损益
4.2 . 3 结转损益 { finance_gl_autotrans_plpt} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/结转损益 主要功能： 将损益类科目的余额结转到本年利润科目 或指定的科目 中，反映企业的盈亏情况。 结转损益主要是将管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。 操作步骤…
期末调汇
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 期末调汇
4. 2. 4 期末调汇 { finance_gl_autotrans_plet } 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/期末调汇 主要功能： 调整汇率误差。 对于使用外币进行核算的用户，由于记账汇率与实际汇率的差异，造成账面金额不平，系统提供的期末调汇功能可以在期末自动计算外币账户的损益，并自动生成期末调汇…
全月平均法销售成本结转
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 全月平均法销售成本结转
4. 2. 5 全月平均法销售成本结转 { finance_gl_autotrans_plmonth } 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/全月平均法销售成本结转 主要功能：使用全月平均法自动结转成本。 全月平均法销售成本结转功能，是将月末商品（或产成品）销售数量乘以库存商品（或产成品）的平均单价计算各类商…
售价计划价销售成本结转
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 转账 / 售价计划价销售成本结转
4. 2. 6 售价计划价销售成本结转 {finance_gl_autotrans_plplan} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/转账/售价（计划价）销售成本结转 主要功能： 使用售价（计划价）自动结转成本。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/转账/售价（计划价）销售成本结转】菜单项，…
现金流量表
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 现金流量表
4.3 现金流量表
现金流量科目设置
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 现金流量表 / 现金流量科目设置
4.3.1 现金流量科目设置 { finance_gl_base_cashflowoppacctconf } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/现金流量表/现金流量科目设置 主要功能: 通过建立对方科目与现金流量表项的对应关系，然后根据此对应关系在进行现金流量分配时自动指定，自动生成现金流量分录。 操作步骤：…
现金流量分配
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 现金流量表 / 现金流量分配
4.3.2 现金流量分配 { finance_gl_vou_cashflowbatchadd } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/现金流量表/现金流量分配 主要功能: 现金流量分配是通过对凭证数据进行分析，指定相应的现金流量表项及金额。现金流量分配分为手工分配与自动分配两种方法，这两种方法既可独立使用又可互…
现金流量查询分析表
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 现金流量表 / 现金流量查询分析表
4.3.3 现金流量查询分析表 { finance_gl_cf_analysis_list } 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/现金流量表/现金流量查询分析表 主要功能 ：按现金流量表整表展开，根据主表得到的现金及现金等价物净增加额与附表的现金及现金等价物净增加额进行比对，进行错误分析。若生成的现金流量表有…
期末处理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 期末处理
4.4 期末处理 期末处理是指在将本月发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括：记账、对账与结账。期末处理完成后就可以生成资产负债表与损益表等相关报表。
记账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 期末处理 / 记账
4.4.1 记账 {finance_gl_voucher_manage_write} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/期末处理/记账 主要功能： 对所有凭证执行记账操作。 对凭证进行记账操作，记账成功后系统自动登记总账和明细账、日记账、往来账等账簿。系统提供记账向导，使记账过程更加明确、简单。 如果在“初始化 …
对账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 期末处理 / 对账
4.4 .2 对账 {finance_gl_acctclose_checkwizard} 【菜单路径】 功能导航/财务/总账管理/期末处理/对账 主要功能： 进行账簿之间核对，检查记账是否正确，账簿是否平衡。 对账主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。一般说来，实行计算机记账后，只要记账凭证录入正…
结账
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 期末处理 / 结账
4.4.3 结账 {finance_gl_acctclose_close} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/期末处理/结账 结账也是会计制度的要求，会计制度要求月末要进行月结，年末要进行年结。当本会计月账务处理完成后进行结账则将会计数据结转到下个会计月。本会计年度账务处理完成后进行结账则将会计数据结转到下一…
往来管理
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 往来管理
4.5 往来管理 往来管理是对企业与客户、供应商的往来业务进行的管理，在往来业务核销的基础上可以进行账龄分析和对账工作。
往来核销
【A6 手册】四、财务 / 总账管理 / 第四章业务处理 / 往来管理 / 往来核销
4.5.1 往来核销 {finance_gl_ac_wlywhx} 【 菜单路径 】 功能导航/财务/总账管理/往来管理/往来核销 主要功能： 对客户与供应商往来款项生成的凭证进行核销，及时了解往来款的结算及未达账情况。系统提供自动与手工两种核销方式 。 操作步骤： 【 第一步 】点击【功能导航/财务/总账管理/往来管…