11.5.11资产负债分析表{business_a3scm_analysis_BalanceSheetlist_form}
【主要功能】让用户从整体的角度了解企业资产、负债及流动资产(在营业周期内变现的资产,如现金、银行存款、库存商品、应收账款、预付账款等)、流动负债(在营业周期内应偿还的债务，如应付账款、预收账款、已交税金等)的情况，调整企业的经营管理。
【操作说明】
- 点击“购销存/经营分析/资产负债分析表”菜单项，进入资产负债分析表查询条件设置页面，如下图所示：
图11-1 查询条件输入页面
- 输入查询条件后，点击【确定】按钮，进入资产负债分析表显示页面，如下图所示：
图11-2 资产负债分析表页面
【表头项目】
日期：显示在查询条件中输入的日期范围。
【栏目说明】
- 资产负债类型：企业资产、负债、所有者权益的构成项目。
- 期初：以查询条件中的起始日期之前的各项数据汇总。
- 所查年度、季度、月底：根据查询条件中输入的日期范围，动态调整显示所属年、季度、月份。
- 统计单据包括：包含所有单据类型（除调拨单、盘点单、组装拆卸单）。其中，期初数据显示：期初库存、期初收款单、期初付款单、期初应收单、期初应付单、期初委托代销发货单。
【资产负债类型说明】
- 库存商品：统计库存商品科目的期初库存、进货、销货、委托、受托、库存所涉单据的成本合计
- 现金类合计：根据结算方式汇总设置，统计属于现金类的往来、零售所涉单据的结算金额
- 银行存款类合计：根据结算方式汇总设置，统计属于银行存款类的往来、零售所涉单据的结算金额
- 其它货币资金合计：根据结算方式汇总设置，统计属于其它货币资金类的往来、零售所涉单据的结算金额
- 应收款合计：统计销货、委托、往来含期初所涉单据的应收账款
- 委托代销商品：统计委托代销发货、结算的成本
- 预付账款：统计付款单含期初的预付账款
- 应付款合计：统计进货、受托、往来含期初所涉单据的应付账款
- 应交税费：统计进货、销货、委托、受托所涉单据的税额合计
- 受托代销商品款：统计受托代销发货、结算的成本
- 预收账款：统计收款单含期初的预收账款
- 期初资本：统计期初数据的成本、收支类合计
- 利润：统计企业经营利润
资产类合计=负债类合计+权益类合计
权益类合计=期初资本+利润
2说明：
- 结算方式汇总：支持用户自定义统计，根据企业实际情况，调整现金类、银行存款类、其它货币资金类的汇总显示。老用户在升级时，按预置数据的ID匹配，匹配不到的ID汇总到现金类。
- 预收应收、预付应付互冲：勾选后，账表会将相同客户的预收应收、供应商的预付应付汇总金额冲减，不勾选不冲减。
- 统计日期：选择后，查询条件中的日期项，会根据选择，分别以单据的审核日期、单据日期进行统计。
- 查询方案：如果查询条件的方案列表中保存了查询方案，可以下拉选择不同的方案进行查询。