1.      XJQC现金流量期初公式{common_formula_xjqc}

【函数功能】

公式“XJQC”的作用是从总账管理模块取数，取数的来源为现金流量期初表中手工录入的数据。

【参数说明】

公式“XJQC”的导航页面如下图所示：

图3-1      XJQC公式录入导航页面

• XJQC函数需要根据总账现金流量表期初保存期间判断至当年年末，只要报表取数参数包含此年度的任一期间，就取相应现金流量项目的现金流量期初数；针对本期和上期表样，年度可以置为-1
• 现金流量项目对应的公式表达式为：

XJQC(“010101”，“”，0)

表示：计算现金流量项目编码为010101，且币种为本位币；

• 例如:总账2013年9月建账,现金流量期初保存期间10月,则只要报表取数参数中包含2013年10月、11月、12月就取XJQC函数值，若不包括2013年10月、11月、12月就不取相应现金流量项目的现金流量期初值。