4.2.2取数公式的定义{finance_fi_formulaguide}

系统提供四种取数方式即账上取数、现金流量取数、表间取数和表内取数，下面将针对每种取数方式具体的定义方法分别描述。

1、账上取数

账上取数是指从总账科目中取数，常用于制作资产负债表、损益表等常用财务报表。

【栏目说明】

• 科目代码  是总账中会计科目的代码，可以通过参照会计科目代码表进行科目的选择。

• 核算项目  是所选会计科目的辅助核算项目。表示取具体某个或某几个核算项目的值。
• 取数类型  共18种取数类型，参见“取数类型代码表”。

取数类型代码表

• 会计年度 选择要取数的年度，系统默认为“默认年度”，需要参照选择，不可手工输入。
• 开始/结束期间  需要取数的会计期间，系统默认为“缺省期间”，需要参照选择，不可手工输入（录入时将季度/年度折算为期间）。
• 货 币  系统默认为本位币，不可修改。

2、现金流量取数

现金流量取数是指从现金流量项目中取数的方式。如下图所示：

图4-1      取数公式维护页面

【栏目说明】

• 项目编码  是指现金流量项目的编码，点击参照，系统弹出现金流量项目参照页面，提供维护、过滤等功能。如下图所示：                           

图4-2      现金流量项目参照页面

• 方    向  是取数的方式，包括：“借”和“贷”两种。借指流入，贷指流出。
• 货    币  系统默认为本位币，不可修改。
• 会计年度  需要取数的年度，不可手工输入，只能通过下拉选择。
• 开始/结束期间  需要取数的会计期间，可通过下拉选择（录入时将季度/年度折算为期间）。

3、表间取数

表间取数是取其他报表项目数值的方式。以资产负债表为例，其他报表指：利润表、现金流量表和其他数据表，选择报表名称及报表项目，点击〖填入公式〗按钮或双击报表项目填入公式。如下图所示：

图4-3      取数公式维护页面

4、表内取数

表内取数是指从本报表内取其他项目数值的方式。选中本报表内的报表项目，点击〖填入公式〗按钮或双击报表项目填入公式。点击〖确定〗按钮完成报表公式设置。如下图所示：

图4-4      取数公式维护页面

2说明：

1.*号为必填项，必需填写。

2.资产负债表、利润表、现金流量表的项目按新会计准则已经预置不可增行或删行，只可对公式进行修改。其他数据报表系统预置了常用项目，用户可根据需要进行增、删、改的操作。