附录1 纳税公式格式及参数设计

一、税务公式

JXFP(进项发票)取数公式格式及参数设计

【函数格式】

=（“[取数类型]”，[年度]，[开始期间]，[结束期间]，[发票号起]，[发票号止]，[发票类型]，[供应商税号]，[税率]，[是否认证]）

【参数说明】

• 函数名 取数函数名，如JXFP等。
• 取数类型　取数类型名，如含税金额、税额、不含税金额等。

如下图所示：

图 附录1-1      公式JXFP取数页面

【栏目说明】

• 取数类型  下拉框，有以下4种取值

1)参数值为"---"，计算取所有类型的记录。

2)参数值为"含税金额"，计算"含税金额"的记录。

3)参数值为"税额"，计算"税额"的记录。

4)参数值为"不含税金额"，计算"不含税金额"的记录。

• 年度  必填项目，当前年度，期间为0，其他年度期间需录入具体年度，期间。
• 开始期间  结束期间  输入框，按照输入的开始/结束范围查询记录并计算，若输入了年度期间、起始日期，截止日期自动根据选定的期间赋值。
• 发票号起  发票号止  输入框，按照输入的起/止号范围查询记录并计算。
• 发票类型  下拉选择框，有六种取值，他们分别是：增值税专用票、增值税普通票、运输发票、农副产品收购凭证、海关进口增值税专用缴款书（海关完税凭证）、废旧物资发票，请根据所需类型进行选择。
• 供应商纳税号 输入框，输入供应商纳税号码。
• 税率  下拉选择框，其值为预先在税率模块中设置的相关税率信息。
• 是否认证  下拉框，有以下三种取值

1)参数值为"---"，计算取所有记录，包括"通过""不通过"。

2)参数值为"认证"，计算"认证结果"="通过"的记录。

3)参数值为"未认证"，计算"认证结果"="不通过"的记录。

例：

进项发票项目对应的公式表达式为：

JXFP("HSE",0,0,0,"4","80","2","6","0.13","")

表示：进项发票项目取数类型为含税金额，年度为当前年度、起始期间为当前会计期间、结束期间为当前会计期间，发票号从4开始，发票号到80结束，发票类型为增值税普通票，供应商税号为6，税率为13%，选取所有通过及未通过的发票记录。

XXFP(销项发票)取数公式格式及参数设计

【函数格式】

=（“[取数类型]”，[年度]，[开始期间]，[结束期间]，[发票号起]，[发票号止]，[发票类型]，[客户税号]，[税率] ）

【参数说明】

• 函数名 取数函数名，如XXFP等。
• 取数类型　取数类型名，如含税金额、税额、不含税金额等。

图 附录1-2      公式XXFP取数页面

【栏目说明】

销项发票取数公式与进项发票输入栏目基本一致，栏目详细信息参见附录一JXFP(进项发票)取数公式格式及参数设计。

例：

销项发票项目对应的公式表达式为：

XXFP("WSE",0,0,0,"5","40","1","8","0.17")

表示：销项发票项目取数类型为不含税金额，年度为当前年度、起始期间为当前会计期间、结束期间为当前会计期间，发票号从5开始，发票号到40结束，发票类型为废旧物资发票，客户税号为8，税率为17%。

TAXAMOUNT (税额)取数公式格式及参数设计

【函数格式】

=（“[税种]” ，“[取数类型]”， “[参数值]”）

【参数说明】

• 函数名 取数函数名，如TAXAMOUNT等。
• 税种   计算制定税种。
• 取数类型　取数类型名，如税目，序号。
• 参数值  序号或税目。

图 附录1-3      公式TAXAMOUNT取数页面

【栏目说明】

• 税种 必填项目，下拉选择框，其值为在税种中设置的与税额相关的税种信息。
• 取数类型  必填项目，有两种选择：税目、序号。
• 税目  必填项目，其值为在税目中设置的与纳税相关的税目信息。

例：

税额项目对应的公式表达式为：

TAXAMOUNT ("000000000000000052" ,"SHM","582063611519959277")

表示：税额项目计算指定税种为车船使用税，取数类型为税目、税目为大型客车。

TAXRATE (税率)取数公式格式及参数设计

【函数格式】

=（“[税种]” ，“[取数类型]”， “[参数值]”）

【参数说明】

• 函数名 取数函数名，如TAXRATE等。
• 税种   计算制定税种。
• 取数类型　取数类型名，如税目，序号。
• 参数值  序号或税目。

图 附录1-4      公式TAXRATE取数页面

【栏目说明】

• 税种 必填项目，下拉选择框，其值为在税种中设置的与税率相关的税种信息。
• 取数类型  必填项目，有两种选择：税目、序号。
• 税目  有四种选择：基本税率、低税率、零税率、按简易办法征收率，根据需要来选择。

例：

税率项目对应的公式表达式为：

TAXRATE ("000000000000000012" ," XH","8")

表示：税率项目计算指定税种为消费税，取数类型为序号，序号为8。

XSCB (销售成本)取数公式格式及参数设计

【函数格式】

=（[年度]，[开始期间]，[结束期间]）

【参数说明】

• 函数名 取数函数名，如XSCB等。

如下图所示：

图 附录1-5      公式XSCB取数页面

例：

销售成本项目对应的公式表达式为：

XSCB(,,)

表示：销售成本项目，年度为当前年度、起始期间为当前会计期间、结束期间为当前会计期间。

CHAV (期末存货较期初增加额)取数公式格式及参数设计

【函数格式】

=（[年度]，[开始期间]，[结束期间]）

【参数说明】

• 函数名 取数函数名，如CHAV等。

如下图所示：

图 附录1-6      公式CHAV取数页面

例：

期末存货较期初增加额项目对应的公式表达式为：

CHAV(,,)

表示：期末存货较期初增加额项目，年度为当前年度、起始期间为当前会计期间、结束期间为当前会计期间。

APAV(期末应付账款较期初增加额)、YFZC(运费支出) 取数公式格式及参数设计,同上。

二、财务公式